البنك التونسي القطري
القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009
الموازنة في 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 15 265 | 3 141 | الخزينة، البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة |
| 8 300 | 14 300 | مستحقات على المؤسسات البنكيّة و المالية |
| 91 838 | 100 789 | مستحقات على الحرفاء |
| 1 325 | 1 358 | محفظة السندات التجارية |
| 3 287 | 4 758 | محفظة الإستثمار |
| 5 834 | 6 040 | أصول ثابتة |
| 11 179 | 10 607 | أصول أخرى |
| 137 028 | 140 993 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 2 197 | 2 281 | ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و المالية |
| 90 988 | 87 187 | ودائع و أموال الحرفاء |
| 6 864 | 5 111 | اقتراضات و موارد خصوصيّة |
| 4 320 | 13 371 | خصوم أخرى |
| 104 369 | 107 950 | مجموع الخصوم |
| الأموال الذاتيّة | ||
| 30 000 | 30 000 | رأس المال |
| 2 262 | 2 548 | إحتياطيات |
| - | - | النتائج المؤجلة |
| 397 | 495 | نتيجة السنة المحاسبيّة |
| 32 659 | 33 043 | مجموع الأموال الذاتيّة |
| 137 028 | 140 993 | مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة |
جـدول التعهدات خارج الموازنـة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 14 621 | 14 686 | مجموع الخصوم المحتملة |
| 2 503 | 2 469 | مجموع التعهدات المقدمة |
| 19 911 | 17 530 | مجموع التعهدات المقبولة |
Page 1 (top)
قائمة النتائج
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال البنكي | ||
| 7 357 | 8 083 | فوائد دائنة و مداخيل مماثلة |
| 636 | 891 | عمولات دائنة |
| 278 | 336 | مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية |
| 1 680 | 1 259 | مداخيل محفظة الإستثمار |
| 9 951 | 10 569 | مجموع إيرادات الإستغلال البنكي |
| تكاليف الإستغلال البنكي | ||
| - 3 223 | - 3 201 | فوائد مدينة و تكاليف مماثلة |
| - 3 | - 63 | عمولات |
| - 3 226 | - 3 264 | مجموع تكاليف الإستغلال البنكي |
| 6 725 | 7 305 | الناتج البنكي الصافي |
| - 2 365 | - 1 961 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات و / عناصر خارج الموازنة و الخصوم |
| - 75 | 299 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة محفظة / الإستثمار |
| 66 | 72 | إيرادات إستغلال أخرى |
| - 2 853 | - 3 298 | مصاريف الأعوان |
| - 1 188 | - 1 465 | تكاليف الإستغلال العامة |
| - 374 | - 444 | مخصصات إندثارات الأصول الثابتة |
| - 64 | 508 | نتيجة الإستغلال |
Page 2 (bottom)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 474 | رصيد ربح على عناصر عادية أخرى | |
| - 13 | - 13 | ضريبة على الشركات |
| 397 | 495 | نتيجة الأنشطة العادية |
| 397 | 495 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 8 850 | - 13 017 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| 944 | - 664 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| - 1 030 | 7 220 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 151 | 253 | نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة |
| 8 765 | - 6 461 | التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خلال السنة المحاسبية |
| 12 452 | 21 368 | السيولة و ما يعادلها في بداية السنة المحاسبية |
| 21 368 | 15 160 | السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية |
القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2009
الموازنة المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 15 265 | 3 142 | الخزينة، البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة |
| 8 300 | 14 300 | مستحقات على المؤسسات البنكيّة و المالية |
| 118 996 | 125 349 | مستحقات على الحرفاء |
| 1 337 | 1 387 | محفظة السندات التجارية |
| 2 669 | 3 011 | محفظة الإستثمار |
| 299 | 369 | إستثمارات في مؤسسات شريكة |
| 5 844 | 6 045 | أصول ثابتة |
| 68 | 34 | القيمة الإضافيّة |
| 32 689 | 29 509 | أصول أخرى |
| 185 467 | 183 146 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 2 197 | 2 281 | ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و المالية |
| 88 263 | 83 667 | ودائع و أموال الحرفاء |
| 6 864 | 5 111 | اقتراضات و موارد خصوصيّة |
| 15 400 | 23 316 | خصوم أخرى |
| 112 724 | 114 375 | مجموع الخصوم |
| حقوق الأقليّة | ||
| - | - | حصّة الأقليّة من الإحتياطيات المجمّعة |
| - | - | حصّة الأقليّة من النتائج الصافية المجمّعة |
| - | - | تعديلات محاسبية |
| - | - | مجموع حقوق الأقليّة |
| الأموال الذاتيّة | ||
| 30 000 | 30 000 | رأس المال |
| 42 330 | 40 605 | إحتياطيات |
| تعديلات محاسبية | ||
| 413 | - 1 834 | نتيجة السنة المحاسبيّة المجمّعة |
| 72 743 | 68 771 | مجموع الأموال الذاتيّة |
| 185 467 | 183 146 | مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة و حقوق الأقليّة |
جدول التعهدات خارج الموازنة المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| 14 621 | 14 686 | مجموع الخصوم المحتملة |
| 2 503 | 2 469 | مجموع التعهدات المقدمة |
| 19 911 | 17 530 | مجموع التعهدات المقبولة |
عـدد 78 | صفحـة 4747
ص 4748قائمة النتائج المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال البنكي | ||
| 8 482 | 9 154 | فوائد دائنة و مداخيل مماثلة |
| 636 | 891 | عمولات دائنة |
| 278 | 333 | مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية |
| 30 | 59 | مداخيل محفظة الإستثمار |
| 9 426 | 10 437 | مجموع إيرادات الإستغلال البنكي |
| تكاليف الإستغلال البنكي | ||
| - 3 148 | - 3 140 | فوائد مدينة و تكاليف مماثلة |
| - 3 | - 63 | عمولات |
| - 3 151 | - 3 203 | مجموع تكاليف الإستغلال البنكي |
| 6 275 | 7 234 | الناتج البنكي الصافي |
| - 2 087 | - 3 360 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات و / عناصر خارج الموازنة و الخصوم |
| 297 | 383 | مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة محفظة الإستثمار |
| 41 | 9 | إيرادات إستغلال أخرى |
| - 3 165 | - 3 615 | مصاريف الأعوان |
| - 1 368 | - 1 625 | تكاليف الإستغلال العامة |
| - 417 | - 483 | مخصصات إندثارات الأصول الثابتة |
| - 424 | - 1 457 | نتيجة الإستغلال |
| - 42 / 474 / 405 | 80 / / - 457 | الحصة في نتائج الشركات المجمّعة حسب التقييم بالمعادلة / رصيد ربح/خسارة على عناصر عادية أخرى / الأداء على الأرباح |
| 413 | - 1 834 | نتيجة الأنشطة العادية |
| 413 | - 1 834 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية |
| 413 | - 1 834 | تأثيرات التعديلات المحاسبية / النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية / حصّة الأقليّة |
| 413 | - 1 834 | النتيجة الصافية (حصه المجمع) |
جدول التدفقات النقدية المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2009
(الوحدة : 1000 دينار)
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| 10 339 | - 13 031 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال |
| - 544 | - 650 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| - 1 030 | 7 220 | التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 151 | 253 | نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة |
| 8 765 | - 6 461 | التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خلال السنة المحاسبيّة |
| 12 452 | 21 368 | السيولة و ما يعادلها في بداية السنة المحاسبية |
| 21 368 | 15 160 | السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية |