شركة الخدمات الوطنية و الإقامات
الـــمـــوازنـة
(بالدينـار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الأصـــــــول | إيضاحات | 2009 | 2008 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| الأصول الثابتة | 1 | |||
| الأصول غير المادية | 1.1 | 145 399,960 | 136 299,060 | 9 100,900 |
| تطرح الاستهلاكات | -109 758,737 | -89 449,801 | -20 308,936 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.1 | 56 754 305,831 | 55 444 382,562 | 1 309 923,269 |
| تطرح الاستهلاكات | -26 645 696,081 | -24 660 058,302 | -1 985 637,779 | |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 3.1 | 5 719 091,462 | 5 723 754,544 | -4 663,082 |
| تطرح الاستهلاكات | -2 771 257,092 | -2 436 158,758 | -335 098,334 | |
| أصول في طور الإنجاز | 4.1 | 223 916,212 | 154 862,776 | 69 053,436 |
| الأصول المالية | 5.1 | 6 808 042,916 | 6794570,942 | 13 471,974 |
| تطرح المدخرات | -342 300,000 | -342300,000 | 0,000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 39 781 744,471 | 40 725 903,023 | -944 158,552 | |
| أصول غير جارية أخرى | ||||
| مجموع الأصول غير الجارية | 39 781 744,471 | 40 725 903,023 | -944 158,552 | |
| الأصول الجارية | 2 | |||
| المخزونات | 1.2 | 161 902,684 | 93 228,742 | 68 673,942 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 2.2 | 235 248,328 | 31 551,823 | 203 696,505 |
| تطرح المدخرات | -16 046,370 | -16 046,370 | 0,000 | |
| أصول جارية أخرى | 3.2 | 5 052 467,389 | 3 654 777,004 | 1 397 690,385 |
| تطرح المدخرات | -737 703,427 | -753 110,776 | 15 407,349 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 4.2 | 64 501,099 | 44 399,917 | 20 101,182 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.2 | 20 598 260,336 | 21 576 834,398 | -978 574,062 |
| مجموع الأصول الجارية | 25 358 630,039 | 24 631 634,738 | 726 995,301 | |
| مجموع الأصـــــــول | 65 140 374,510 | 65 357 537,761 | -217 163,251 |
الـــــمـــــــوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2009 | 2008 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 3 | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 | |
| الاحتياطات | 1.3 | 27 469 396,657 | 20 766 224,029 | 6 703 172,628 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 2.3 | 8 411 870,000 | 9 440 660,000 | -1 028 790,000 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 55 172 446,657 | 49 498 064,029 | 5 674 382,628 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -7 018 591,316 | 6 762 940,660 | -13 781 531,976 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 48 153 855,341 | 56 261 004,689 | -8 107 149,348 | |
| الخصوم | ||||
| الخصوم غير الجارية | 4 | |||
| المدخرات | 1.4 | 7 720 042,922 | 2745319,070 | 4 974 723,852 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 720 042,922 | 2745319,070 | 4 974 723,852 | |
| الخصوم الجارية | 5 | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1.5 | 451 512,248 | 1 325 776,125 | -874 263,877 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.5 | 4 814 963,999 | 1025 437,877 | 3 789 526,122 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 3.5 | 4 000 000,000 | 4 000 000,000 | 0,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 9 266 476,247 | 6 351 214,002 | 2 915 262,245 | |
| مجموع الخصوم | 16 986 519,169 | 9096533,072 | 7 889 986,097 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 65 140 374,510 | 65 357 537,761 | -217 163,251 |
قـائمـة النتـائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | إيضاحات | 2009 | 2008 | التغييرات |
|---|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغــــلال | 6 | |||
| مداخيل | 1.6 | 5 689 917,284 | 56404687,694 | -50 714 770,410 |
| ايرادات استغلال أخرى | 2.6 | 1 176 738,558 | 850920,637 | 325 817,921 |
| انتاج ثابت | ||||
| مجموع ايرادات الاستغلال | 6 866 655,842 | 57255608,331 | -50 388 952,489 | |
| أعباء الاستغلال | 7 | |||
| مشتريات مستهلكة | 1.7 | 4 326 648,843 | 44471261,187 | -40 144 612,344 |
| أعباء الأعوان | 2.7 | 2 081 844,870 | 1909027,846 | 172 817,024 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.7 | 7 804 326,868 | 4 842 936,425 | 2 961 390,443 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.7 | 1 329 619,119 | 2164006,472 | -834 387,353 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 15 542 439,700 | 53 387 231,930 | -37 844 792,230 | |
| نتيجة الاستغلال | -8 675 783,858 | 3 868 376,401 | -12 544 160,259 | |
| أعباء مالية صافية | 8 | 41 231,131 | 93010,903 | -51 779,772 |
| ايرادات التوظيفات | 9 | 1 176 771,457 | 1093053,529 | 83 717,928 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10 | 719 041,270 | 1 982 487,033 | -1 263 445,763 |
| الخسائر العادية الأخرى | 11 | 197 089,196 | 75 891,115 | 121 198,081 |
| نــتيــجة الأنشطــة الــعاديــة قبل / إحتساب الأداءات | -7 018 291,458 | 6 775 014,945 | -13 793 306,403 | |
| الآداءات على الأرباح | 299,858 | 12074,285 | -11 774,427 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -7 018 591,316 | 6 762 940,660 | -13 781 531,976 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | ||||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -7 018 591,316 | 6 762 940,660 | -13 781 531,976 |
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 6 762 940,660 | -7 018 591,316 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| 4 804 769,703 | 7 761 087,971 | الاستهلاكات والمدخرات |
| - 1 399 832,049 | -460 726,419 | إرجاع مدخرات |
| -587 880,000 | -1 028 790,000 | حصص منح الاستثمار |
| 18 092,299 | -68 673,942 | تغيير مخزونات |
| - 7 313,979 | -203 696,505 | تغييرات المستحقات |
| 2 867 734,639 | -1 397 690,385 | تغييرات أصول أخرى |
| -11 159 442,808 | 2 915 262,245 | تغييرات المزودين وديون أخرى |
| -14 320,000 | -7 050,000 | زائد أو فائض قيمة التفويت |
| 1 284 748,465 | 491 131,649 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - 365 870,996 | -1 383 414,523 | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية و أصول في طور الإنجاز |
| 14 320,000 | 7 050,000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| - 41 730,735 | -93 341,188 | الدفوعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق / الاجتماعي |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| - 393 281,731 | - 1 469 705,711 | التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | ||
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | ||
| مقابيض متأتية من منح الاستثمار | ||
| -1 303 000,000 | سداد القروض | |
| -1 303 000,000 | 0 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| -411 533,266 | -978 574,062 | تغيير الخزينة |
| 21 988 367,664 | 21 576 834,398 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 21 576 834,398 | 20 598 260,336 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |