إصلاح خطأ
شركة المدرسة السياحية المستقبل
الإعلان عدد 2010TZ00002RECZ9. رأس المال : 81000 دينار بدون تغيير
اكتتاب نقدي : 48000 دينار.
اكتتاب عيني بقيمة 33000 دينار والباقي بدون تغيير.
2010 TZ0009DIVD2
ص 5390الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
موازنات وحسابات مالية
وزراة التجارة والصناعات التقلدية
الديوان التونسي للتجارة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2008 | 2009 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| 36 004 621 | 36 233 109 | 4 | الأصول المادية الثابتة |
| -20 554 818 | -22 067 500 | الإستهلاكات | |
| 38 188 147 | 38 248 010 | 5 | الأصول المالية |
| -7 519 196 | -5 452 682 | المدخرات | |
| 46 118 754 | 46 960 937 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 135 409 362 | 104 863 978 | 6 | المخزونات |
الجزء السفلي
| 2008 | 2009 | إيضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| -13 972 763 | -3 848 085 | المدخرات | |
| 12 079 779 | 7 738 584 | 7 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| -8 185 877 | -5 451 510 | المدخرات | |
| 19 460 571 | 19 089 576 | 8 | أصول جارية أخرى |
| -280 701 | -280 701 | المدخرات | |
| 7 589 037 | 2 839 457 | 9 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| -224 437 | -224 437 | المدخرات | |
| 35 223 820 | 54 817 253 | 10 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 11 | عمليات منجزة للغير | ||
| 2 414 894 | 2 414 894 | إنجازات الصفقات الإدارية | |
| 12 160 214 | 12 160 214 | إنجازات عمليات القروض الأجنبية | |
| 201 673 899 | 194 119 223 | مجموع الأصول الجارية | |
| 247 792 653 | 241 080 160 | مجموع الأصول |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 16 | 306 053 881 | 240 648 127 |
| تكلفة المبيعات | 17 | -300 009 972 | -245 431 681 |
| الهامش الخام | 17 | 6 043 909 | -4 783 554 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 18 | 18 177 695 | 9 854 126 |
| نفقات التوزيع | 17 | -7 124 703 | -6 375 158 |
| نفقات إدارية | 17 | -8 562 648 | -8 946 799 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 17 | -15 799 957 | -21 773 671 |
| نتيجة الإستغلال | 17 | -7 265 704 | -32 025 056 |
| إيرادات مالية | 2 290 743 | 771 271 | |
| أعباء مالية | -1 599 888 | -1 525 708 | |
| إيرادات التوظيفات | 19 | 5 501 664 | 6 756 633 |
| المرابيح العادية الأخرى | 1 248 267 | 1 353 254 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 175 082 | -24 669 606 | |
| الأداءات على الأرباح | -323 767 | -258 574 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -148 685 | -24 928 180 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 500 000 | 500 000 | |
| الإحتياطات للصندوق الإجتماعي | 2 841 112 | 9 405 000 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 25 118 513 | 25 118 513 | |
| النتائج المؤجلة | 163 125 244 | 181 382 141 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 191 584 869 | 216 405 654 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -148 685 | -24 928 180 | |
| مجموع أ لأموال الذاتية | 191 436 184 | 191 477 474 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 26 146 089 | 40 405 892 |
| المدّخرات للمخاطر والأعباء | 13 | 4 247 099 | 838 428 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 | 8 001 502 | 3 821 573 |
| عمليات منجزة للغير | 15 | ||
| تعهّدات الصفقات الإدارية | 3 412 849 | 3 412 849 | |
| تعهّدات القروض الأجنبيّة | 7 836 437 | 7 836 437 | |
| مجموع الخصوم | 49 643 976 | 56 315 179 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 241 080 160 | 247 792 653 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 331 681 999 | 260 831 177 |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | -324 981 806 | -311 746 685 |
| الفوائد المقبوضة | 3 707 057 | 4 183 593 |
| الأرباح المدفوعة | ||
| أداءات على الأرباح | ||
| التدفقات المتأتية من الاستغلال | 10 407 250 | -46 731 915 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مادية | -276 607 | -2 231 091 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية | 1 289 360 | 27 483 |
| الدفعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -136 729 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 5 519 500 | 345 528 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 6 532 253 | -1 994 809 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 1 853 930 | 1 287 440 |
| مقابيض متأتية من القروض | 800 000 | 800 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 653 930 | 2 087 440 |
| تغيير الخزينة | 19 593 433 | -46 639 284 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 35 223 820 | 81 863 104 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 54 817 253 | 35 223 820 |