| البيان | سنة 2008 | سنة 2009 |
|---|---|---|
| الأصول الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الإحتياطات | 333 027 | 608 260 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 822 100 | 1 646 759 |
| النتائج المرحلة | -252 000 | |
| المجموع | 2 260 127 | 2 108 019 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 276 431 | 283 288 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 536 558 | 2 391 307 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى غير الجارية | 1 600 | 1 000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 600 | 1 000 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 485 284 | 509 918 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 063 405 | 2 307 111 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 552 | 2 242 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 549 241 | 2 819 271 |
| مجموع الخصوم | 2 550 841 | 2 820 271 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 5 087 400 | 5 211 578 |
الموازنة (بالدينار)
سنة 2009
الوكالة التونسية للتعاون الفني / المركز العمراني الشمالي لمدينة تونس
موازنات وحسابات مالية
| البيان | سنة 2008 | سنة 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير الجارية الثابتة | ||
| الأصول غير المالية | 109 421 | 132 379 |
| تطرح الاستهلاكات | -84 720 | -99 463 |
| المجموع | 24 701 | 32 916 |
| الأصول الثابتة المالية | 3 622 372 | 3 607 601 |
| تطرح الاستهلاكات المالية | -1 719 915 | -1 840 424 |
| المجموع | 1 902 457 | 1 767 177 |
| الأصول المالية | 7 788 | 20 282 |
| المجموع | 7 788 | 20 282 |
| مجموع الأصول غير الجارية الثابتة | 1 934 946 | 1 820 375 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 934 946 | 1 820 375 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 2 836 649 | 2 834 423 |
| تطرح المدخرات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المجموع | 2 226 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 292 097 | 375 030 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 92 951 | 67 972 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 2 765 180 | 2 948 201 |
| مجموع الأصول الجارية | 3 152 454 | 3 391 203 |
| مجموع الأصول | 5 087 400 | 5 211 578 |
سعر الصرف في 2009/12/31: دولار أمريكا = 1,32238 دت / الأورو = 1,8967 دت
ص 5641Top image: Cash flow statement (table 1)
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
غبط مسموح به
| البند | السنة 2008 | السنة 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 276 432 | 283 288 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 256 172 | 260 234 |
| فارق الأصول | -171 | 2 226 |
| فارق الأصول الأخرى | -190 437 | -60 288 |
| فارق المؤونات والديون وديون أخرى | -87 907 | 277 218 |
| حصص النتيجة في حساب الإيرادات | -201 833 | -217 904 |
| فائض قيمة التفويت | -22 450 | |
| منحة الاستغلال | -1 400 | -9 486 |
| إمكانات تعديل محاسبي | -252 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 50 855 | 260 838 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -90 011 | -137 843 |
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 1 600 | 1 000 |
| متحصلات من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية طويلة المدى | 2 422 | 11 638 |
| المتحصلات من الفوائد الأخرى من أصول مالية طويلة المدى | -24 132 | 22 627 |
| الدفوعات عن المخصصات التكاليف | 1 600 | -1 600 |
| الدفوعات عن المخصصات الأخرى | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -85 989 | -128 310 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 40 000 | 50 000 |
| الدفوعات عن المخصصات المتأتية من الاستثمار | -1 453 | |
| الدفوعات عن المخصصات لمنح الإستثمار | 4 288 | 3 716 |
| الدفوعات عن صندوق المساعدة الإجتماعية | -8 093 | -4 914 |
| الدفوعات عن الصندوق المتأتية من أنشطة التمويل | 34 742 | 48 802 |
| تغير الخزينة | -392 | 181 330 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 765 020 | 2 764 628 |
| الخزينة عند بداية السنة المحاسبية | 2 764 628 | 2 945 958 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
Bottom image: Income statement (table 2)
جدول النتائج
(بالدينار)
| البند | السنة 2008 | السنة 2009 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 155 405 | 211 847 |
| منح | 2 978 005 | 3 119 150 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 133 410 | 3 330 997 |
| أعباء الاستغلال | ||
| مشتريات | 141 955 | 139 851 |
| أعباء الأعوان | 2 093 865 | 2 171 997 |
| مشتريات خدمات | 256 172 | 260 234 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 650 313 | 673 069 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | ||
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 142 305 | 3 245 151 |
| نتيجة الاستغلال | -8 895 | 85 846 |
| أعباء مالية صافية | 35 361 | -84 795 |
| إيرادات التوظيفات | 23 401 | 17 201 |
| الأرباح العادية | 248 675 | 267 416 |
| الخسائر العادية | -19 254 | -6 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 279 288 | 285 662 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | -2 857 | -2 374 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 276 432 | 283 288 |
(بالدينار)
سعر الصرف في 2009/12/31:
دولارا أمريكيا = 1,3238 دت
الأورو = 1,8967 دت