الموازنة (بالدينار) (ضبط ممسوح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 950 000 | 950 000 |
| الاحتياطات القانونية | 95 000 | 95 000 |
| احتياطات أخرى | 252 440 | 252 440 |
| احتياطات الصندوق الاجتماعي | 634 866 | 628 235 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 649 677 | 8 928 736 |
| النتائج المؤجلة | 354 516 | 720 941 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 11 581 983 | 10 854 411 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11 936 499 | 11 575 352 |
| التخصيصات | 510 877 | 448 957 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 510 877 | 448 957 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 2 051 929 | 2 716 779 |
| المدخرات | 510 877 | 448 957 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 510 877 | 448 957 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المنضاة بهم | 2 299 261 | 3 188 784 |
| تسبيقات على الطلبيات | 313 047 | 312 747 |
| تسبيقات على مصاريف التسيير للشركة الأم | 1 586 281 | 1 672 790 |
| الحساب الجاري للشركة الأم | 523 371 | 506 568 |
| الدولة و الجماعات العمومية | 638 359 | 513 260 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 1 033 992 | 3 149 755 |
| المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 8 446 240 | 12 060 683 |
| مجموع الخصوم | 8 957 117 | 12 509 640 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 20 893 616 | 24 084 992 |
الشركة العقارية الوطنية التونسية
الموازنة (بالدينار) (ضبط ممسوح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير الجارية | 77 104 | 73 964 |
| تقرح الإستهلاكات | (73 563) | (70 822) |
| الأصول الثابتة المادية | 1 279 761 | 1 268 232 |
| تقرح الإستهلاكات | (985 068) | (899 949) |
| الأصول الثابتة غير المادية | 3 541 | 3 142 |
| أصول غير جارية أخرى | 702 960 | 841 575 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 294 693 | 368 283 |
| الأصول الجارية غير... | 1 001 194 | 1 213 000 |
| مجموع الأصول الجارية غير... | 1 001 194 | 1 213 000 |
| المخزونات | 17 673 561 | 19 725 005 |
| المزودون و الحسابات المرتبطة بهم | 1 090 377 | 961 907 |
| نقص المدخرات | (44 262) | (52 691) |
| الدولة و الجماعات العمومية | 1 046 115 | 909 216 |
| أصول جارية أخرى | 532 741 | 720 300 |
| تسويات و ما يعادلها | 131 788 | 201 741 |
| الأصول الجارية الأخرى | 116 481 | 134 445 |
| السيولة و ما يعادلها | 391 736 | 1 181 285 |
| مجموع الأصول الجارية | 19 892 422 | 22 871 992 |
| مجموع الأصول | 20 893 616 | 24 084 992 |
Page transcription
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| التدفقات النقدية | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 354 516 | 720 941 |
| تسويات: | ||
| الإستهلاكات | 87 861 | 145 070 |
| المدخرات | 61 920 | 443 522 |
| نقص زيادة مخزونات | (8 430) | (39 812) |
| تغيرات: | ||
| المخزونات | 2 051 444 | 3 146 036 |
| أصول أخرى | 28 109 | 761 579 |
| المستحقات | 259 377 | 242 782 |
| الخزونات / الدائنون و ديون أخرى | (1 500 545) | (1 066 103) |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 1 334 252 | 4 354 015 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| اقتناء أصول ثابتة / مدفوعات في مشتريات ملموسة | (14 669) | (14 669) |
| تفويت أصول ثابتة | 0 | 81 997 |
| التدفقات النقدية المستعملة في الإستثمار | (14 669) | (46 102) |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| سداد القروض | (3 221 587) | (6 576 510) |
| الموارد المالية من القروض | 1 105 824 | 2 557 165 |
| الموارد الأخرى من الصندوق الإجتماعي | 6 631 | 7 957 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (2 109 132) | (4 011 388) |
| تغير النقدية | (789 549) | 296 525 |
| النقدية في بداية السنة المحاسبية | 1 181 285 | 884 760 |
| النقدية في ختام السنة المحاسبية | 391 736 | 1 181 285 |
جدول النتائج
(بالدينار)
(ضبط مسموح به)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 8 323 902 | 9 877 556 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 154 441 | 186 501 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 8 478 343 | 10 064 057 |
| أعباء الإستغلال: | ||
| كلفة المساكن المباعة | (5 696 502) | (6 580 591) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (1 755 882) | (1 786 277) |
| مخصصات الإهتلاكات | (87 861) | (145 070) |
| مخصصات المدخرات | (61 920) | (443 522) |
| أعباء الإستغلال الأخرى | (404 913) | (449 659) |
| مجموع أعباء الإستغلال | (8 007 078) | (9 405 119) |
| نتيجة الإستغلال | 471 265 | 658 938 |
| أعباء مالية | (1 749) | (4 309) |
| إيرادات مالية | 81 221 | 100 922 |
| الأرباح | 20 566 | 181 195 |
| الخسائر | (12 069) | (37 801) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 559 234 | 898 945 |
| الأداءات على الأرباح | (204 718) | (178 004) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 354 516 | 720 941 |
| الأداءات على النتيجة العادية | (204 718) | (178 004) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 354 516 | 720 941 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية