الوكالة العقارية للسكنى
إدارة الشؤون المالية
مصلحة المحاسبة العامة
الموازنة
في 31 ديسمبر 2009
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 4-1 | 516,087 | 506,682 |
| تطرح :الإستهلاكات | -432,265 | -346,861 | |
| 83,822 | 159,821 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 4-2 | 11,143,991 | 11,149,641 |
| تطرح :الإستهلاكات | -8,996,624 | -8,628,878 | |
| 2,147,367 | 2,520,763 | ||
| الأصول المالية | 4-3 | 2,387,437 | 2,280,985 |
| تطرح : المدخرات | -646,886 | -649,624 | |
| 1,740,551 | 1,631,361 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 3,971,740 | 4,311,945 | |
| أصول غير جارية أخرى | 0 | 0 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3,971,740 | 4,311,945 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4-4 | 324,545,362 | 329,049,039 |
| تطرح : المدخرات | -9,946,832 | -9,760,178 | |
| 314,598,530 | 319,288,861 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4-5 | 8,124,576 | 13,033,346 |
| تطرح : المدخرات | -2,194,000 | -2,194,000 | |
| 5,930,576 | 10,839,346 | ||
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 4-6 | 21,217,704 | 16,937,872 |
| تطرح : المدخرات | 0 | 0 | |
| 21,217,704 | 16,937,872 | ||
| أصول جارية أخرى | 4-7 | 859,120 | 4,987,015 |
| تطرح : المدخرات | -31,899 | -31,899 | |
| 827,221 | 4,955,116 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4-8 | 467,490 | 508,326 |
| السيولة وما يعادلها | 4-9 | 57,359,957 | 25,127,088 |
| مجموع الأصول الجارية | 400,401,478 | 377,656,609 | |
| مجموع الأصول | 404,373,218 | 381,968,554 |
الموازنة
في 31 ديسمبر 2009
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة | 7,587,156 | 7,587,156 | |
| الاحتياطات | 46,244,027 | 41,507,468 | |
| النتائج المؤجلة | 3,782,909 | 4,683,725 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 57,614,092 | 53,778,349 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 12,066,262 | 5,931,909 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 69,680,354 | 59,710,258 | |
| الخـــصـــوم |
| الخصوم | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 74,168 | 74,168 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 3,945 | 4,145 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4-11 | 78,113 | 78,313 |
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 4-12 | 21,196,647 | 27,759,087 |
| الحرفاء - تسبقات ودفوعات | 4-13 | 292,766,465 | 276,935,187 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 4-14 | 16,362,997 | 16,827,321 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 4-15 | 4,288,642 | 658,388 |
| مجموع الخصوم الجارية | 334,614,751 | 322,179,983 | |
| مجموع الخصوم | 334,692,864 | 322,258,296 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 404,373,218 | 381,968,554 |
قائمة النتائج لسنة 2009
(ضبط مسموح به)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 5-1 | 72,688,953 | 57,416,311 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 5-2 | 4,486,780 | 2,580,720 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 77,175,733 | 59,997,031 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 5-3 | 10,712,833 | 12,271,670 |
| مشتريات مستهلكة | 5-4 | 34,351,732 | 27,156,016 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 5-5 | 241,672 | 212,716 |
| أعباء الأعوان | 5-6 | 15,331,306 | 13,768,934 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5-7 | -1,944,475 | -2,437,391 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 5-8 | 3,939,898 | 3,925,970 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 62,632,966 | 54,897,915 | |
| نتيجة الإستغلال | 14,542,767 | 5,099,116 | |
| إيرادات وأعباء مالية | 5-9 | ||
| أعباء مالية صافية | -326,803 | -486,189 | |
| مداخيل سندات المساهمة | 44,484 | 25,000 | |
| إيرادات التوظيفات | 1,381,894 | 1,411,775 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 35,498 | 63,359 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 5,137 | 42,510 | |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 1,783,542 | 1,943,813 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 16,326,309 | 7,042,929 | |
| ضرائب على المرابيح | 4,260,047 | 1,111,020 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 12,066,262 | 5,931,909 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12,066,262 | 5,931,909 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 | |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 12,066,262 | 5,931,909 |
| عـدد 103 | صفحـة 5991 |
|---|
جدول التدفقات النقدية لسنة 2009 (ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | ايضاحات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 1 _ 6 | ||
| مقابيض من الحرفاء | 91,532,887 | 80,952,683 | |
| المبالغ المسددة للمزودين | 47,447,910 | 43,796,881 | |
| المبالغ المسددة للأعوان | 14,378,582 | 12,975,445 | |
| الفوائد المدفوعة | 9,089 | 219,087 | |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | 387,890 | 5,721,730 | |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 1,775,691 | 1,108,717 | |
| الدفوعات الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 26,000,000 | 11,500,000 | |
| دفوعات أخرى | 2,323,711 | 2,885,713 | |
| مقابيض أخرى | 3,779 | 960 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | 2,765,175 | 4,963,504 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2_6 | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 89,564 | 558,017 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 35,498 | 63,359 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -54,066 | -494,658 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3 _ 6 | ||
| حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 108,494 | 614,403 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 | |
| سداد القروض | 0 | 6,587,085 | |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -108,494 | -7,201,488 | |
| تغير الخزينة | 2,602,615 | -2,732,642 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4,468,700 | 7,201,342 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 7,071,315 | 4,468,700 |