إصلاح خطأ
إعلان عدد 2010H00145APSF1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 91 بتاريخ 31 جويلية 2010 صفحة عدد 5377.
يقرأ : تحت وصل الإيداع عدد 713 بتاريخ 1 ديسمبر 2009 ووصل عدم الاعتراض عدد 790.
عوضا عن : تحت وصل الإيداع عدد 713 بتاريخ 1 ديسمبر 2009 تم الاعتراض عدد 790.
والبقية بدون تغيير.
ص 7949موازنات وحسابات مالية
الوحدة : الدينار
| الخصوم | مذكرة | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم الأخرى | |||
| الأموال الذاتية قبل التخصيص | II/3 | 30 540 729 | 50 618 985 |
| الأموال الذاتية | - | 50 618 984 | 42 843 646 |
| رأس المال الاجتماعي | 3 350 000 | 3 350 000 | |
| الاحتياطات / الصندوق الاجتماعي | 6 717 144 | 6 717 144 | |
| احتياطات أخرى | 31 051 840 | 23 276 502 | |
| منح أموال ذاتية أخرى | 9 500 000 | 9 500 000 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | ب | -20 078 255 | 7 775 339 |
| الخصوم | II/4 | 138 391 961 | 106 414 578 |
| خصوم غير جارية | ب | 52 738 421 | 52 697 389 |
| القروض | 50 968 | ||
| خصوم غير جارية أخرى | 52 395 384 | 52 395 384 | |
| المدخرات | 343 037 | 251 037 | |
| خصوم جارية | 85 653 540 | 53 717 189 | |
| الحسابات المنفصلة بهم | ج | 68 730 801 | 36 977 582 |
| الخصوم الجارية الأخرى | د | 16 871 771 | 16 146 476 |
| الخصوم الجارية النبكية و غيرها | ه | 50 968 | 593 132 |
| المجموع | 168 932 690 | 157 033 563 |
| الأصول | مذكرة | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | II/1 | 59 695 399 | 41 581 749 |
| الأصول غير المادية | 253 765 | 247 957 | |
| نظرح الاستهلاكات | -237 827 | -213 675 | |
| المجموع | أ | 15 938 | 34 282 |
| الأصول المادية | 97 658 764 | 74 652 776 | |
| نظرح الاستهلاكات | -66 403 055 | -61 769 896 | |
| المجموع | ب | 31 255 709 | 12 882 880 |
| الأصول المالية | 28 419 653 | 28 672 017 | |
| المجموع | ج | 28 419 653 | 28 652 017 |
| أصول غير جارية أخرى | 4 099 | 12 570 | |
| نظرح المدخرات | -20 000 | ||
| المجموع | 28 419 653 | 28 652 017 | |
| الأصول الجارية | II/2 | 109 237 291 | 115 451 814 |
| المخزونات | 73 540 408 | 38 922 527 | |
| نظرح المدخرات | أ | -15 448 388 | -5 620 153 |
| الحرفاء و الحسابات المنفصلة بهم | 8 595 425 | 5 303 954 | |
| نظرح المدخرات | -142 734 | -142 734 | |
| المجموع | ب | 58 092 020 | 33 302 374 |
| أصول جارية أخرى | 8 452 691 | 5 161 220 | |
| نظرح المدخرات | -284 658 | -307 227 | |
| المجموع | ج | 8 193 873 | 3 072 091 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | د | 3 565 707 | 43 005 698 |
| أصول مالية أخرى | 31 217 658 | 31 217 658 | |
| المجموع | ه | 7 909 215 | 2 764 864 |
| المجموع | 168 932 690 | 157 033 563 |
وزارة المالية
الوكالة الوطنية للتنمية و الوقاية
قائمة النتائج
بعد التدقيق
لسنة 2009
الوحدة : الدينار
| البيانات | مذكرة عدد | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | III/1 | 211 624 642 | 203 438 741 |
| مداخيل | أ | 210 980 705 | 202 874 769 |
| موارد أخرى | ب | 643 937 | 563 972 |
| أعباء الاستغلال | III/2 | 233 625 019 | 193 281 631 |
| تغيير مخزونات المنتوجات | -11 283 097 | 2 760 633 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | أ | 159 650 493 | 115 417 887 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | ب | 39 425 555 | 39 251 866 |
| أعباء الأعوان | ج | 27 334 206 | 25 383 226 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | د | 14 615 269 | 6 264 690 |
| أعباء استغلال اخرى | ه | 3 882 593 | 4 203 329 |
| نتيجة الإستغلال | III/3 | -22 000 377 | 10 157 110 |
| أعباء مالية صافية | أ | -223 117 | 650 698 |
| إيرادات مالية | ب | 2 095 975 | 2 179 825 |
| المجموع | 2 319 092 | 1 529 128 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 170 849 | 63 589 | |
| الخسائر العادية الأخرى | |||
| المجموع | 170 849 | 63 589 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | III/4 | -19 510 436 | 11 749 827 |
| الأداءات على الأرباح | أ | 567 819 | 3 974 489 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | III/5 | -20 078 255 | 7 775 339 |
| التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | III/6 | -20 078 255 | 7 775 339 |
جـــدول التـدفقـات النقـديـة
لسنـة 2009
(بـعد التدقيـق)
الوحدة : الدينار
| البيانات | مذكرة / عدد | القيمة | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | V/1 | -15 985 700 | 15 515 920 |
| النتيجة الصافية | -20 078 255 | 7 775 339 | |
| مخصصات أو إسترجاع الإستهلاكات و المدخرات | 14 645 178 | 6 259 377 | |
| تغييرات المخزونات | -34 617 882 | 912 589 | |
| تغييرات المستحقات | -3 291 471 | -698 698 | |
| تغييرات النوظيفات المالية و أصول مالية أخرى | 2 442 | ||
| تغييرات أصول جارية أخرى | -5 122 277 | -79 025 | |
| تغييرات المزودين | 31 753 219 | 9 458 970 | |
| تغييرات خصوم جارية أخرى | 725 788 | -8 115 074 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة الإستثمار | V/2 | -22 861 159 | -1 141 300 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -23 101 994 | -1 267 258 | |
| التفويت في الأصول الثابتة | 76 601 | ||
| تغييرات في أصول ثابتة أخرى | 8 471 | -2 320 | |
| تغييرات القروض | 232 364 | 51 677 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بانشطة التمويل | V/3 | -593 132 | -6 592 576 |
| مرابيح مدفوعة للدولة | -6 000 000 | ||
| خلاص قروض بنكية | -593 132 | -592 576 | |
| تغيير الخزينة | V/4 | -39 439 991 | 7 782 044 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 43 005 698 | 35 223 654 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 3 565 707 | 43 005 698 |
الأرصدة الوسيطة للتصرف
بعد التدقيق
لسنة 2009
الوحدة : الدينار
| الأعباء | 2008 | 2009 | مذكرة | الأرصدة | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 115 417 887 | 159 650 493 | IV/1 | الهامش التجاري | 10 717 732 | 974 920 |
| خروج السلع من المخازن | 2 760 633 | IV/2 | الإنتاج | 74 271 108 | 62 221 441 | |
| مشتريات المواد المستهلكة | 39 251 866 | 39 425 555 | IV/3 | هامش على تكلفة المواد المستهلكة | 35 019 242 | 22 795 886 |
| أعباء خارجية أخرى | 3 810 730 | 3 468 719 | IV/4 | القيمة المضافة الخام | 41 926 244 | 20 302 087 |
| أعباء وأداءات | 392 600 | 413 874 | IV/5 | زائد الاستغلال الخام | 16 150 418 | -7 445 993 |
| أعباء الأعوان | 25 383 226 | 27 334 206 | ||||
| المجموع | 25 775 826 | 27 748 080 | ||||
| أعباء مالية | 650 698 | -223 117 | ||||
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات العادية | 6 264 690 | 14 615 269 | ||||
| المجموع | 10 889 876 | 14 959 971 | ||||
| أعباء عادية أخرى | 3 974 489 | 567 819 | ||||
| أعباء مالية أخرى | 2 179 825 | 2 095 975 | ||||
| أعباء مالية | 334 971 | 231 734 | ||||
| المجموع | 18 665 215 | -5 118 284 | ||||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 7 775 339 | -20 078 255 | IV/6 | نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 7 775 339 | -20 078 255 |
| نتيجة الأنشطة العادية | ||||||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 7 775 339 | -20 078 255 | IV/7 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 7 775 339 | -20 078 255 |
| الإيرادات | 2008 | 2009 | مذكرة | الأرصدة | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات السلع | 126 135 618 | 160 625 413 | ||||
| الإنتاج مخزون | 11 283 097 | |||||
| مداخيل استغلال وإيرادات أخرى | 77 031 741 | 50 938 344 | ||||
| المجموع | ||||||
| الإنتاج | 74 271 108 | 62 221 441 | ||||
| تكلفة المواد المستهلكة | 35 019 242 | 22 795 886 | ||||
| الهامش التجاري | 10 717 732 | 974 920 | ||||
| المجموع | 45 736 974 | 23 770 806 | ||||
| القيمة المضافة الخام | 41 926 244 | 20 302 087 | ||||
| زائد الاستغلال الخام | 16 150 418 | -7 445 993 |