شركة ... مجموعة ... الموازنة
الموازنة المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2009
(بالدينار)
الأصول الذاتية والخصوم
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| رأس المال الاجتماعي | 1 827 500 | 1 827 500 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 62 734 | 55 473 |
| النتائج المؤجلة | -1 386 335 | -1 088 988 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 297 347 | 6 305 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 801 246 | 800 290 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 503 899 | 793 985 |
| الخصوم غير الجارية | 1 248 571 | 771 671 |
| الديون المالية | 0 | 353 015 |
| مخزونات | 1 553 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 250 124 | 1 124 686 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 249 935 | 56 045 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 431 591 | 3 227 741 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2 681 527 | 3 283 787 |
| مجموع الخصوم | 3 931 651 | 4 408 473 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 732 898 | 5 208 763 |
الأصول
| البيان | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة المادية وغير المادية | 7 512 | 7 512 |
| طرح الاستهلاكات والمدخرات | -6 957 | -7 490 |
| الأصول الثابتة المادية | 6 358 508 | 6 367 520 |
| طرح الاستهلاكات والمدخرات | -3 046 284 | -3 197 173 |
| الأصول الثابتة غير المادية | 555 | 21 |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 312 225 | 3 170 347 |
| الأصول المالية الثابتة | 9 180 | 8 112 |
| طرح المدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الأصول المالية الثابتة | 9 180 | 8 112 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 321 960 | 3 178 481 |
| المخزونات | 67 285 | 0 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 47 955 | 4 278 |
| طرح المدخرات | -917 | -917 |
| أصول جارية أخرى | 47 038 | 3 361 |
| الأصول المالية الجارية | 1 116 639 | 1 101 025 |
| طرح المدخرات | -412 398 | -115 225 |
| أصول مالية أخرى | 101 071 | 101 071 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى السيولة وما يعادل السيولة | 491 302 | 940 049 |
| مجموع الأصول الجارية | 704 241 | 985 800 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 410 938 | 2 030 282 |
| مجموع الأصول | 4 732 898 | 5 208 763 |
عـدد 148 صفحـة 8083
صفحة 64Table 1: قائمة التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | ||
| المقابيض المتأتية من الحرفاء | 1 230 698 | 356 362 |
| مقابيض أخرى متأتية من الاستغلال | 25 789 | 34 522 |
| مبالغ مدفوعة للمزودين | -262 732 | -102 515 |
| مبالغ مدفوعة للأعوان | -244 592 | -127 980 |
| فوائد ومصاريف مالية صافية | -4 599 | -1 036 |
| الأداءات والمساهمات والضرائب المدفوعة | -200 890 | -93 873 |
| مبالغ أخرى مدفوعة متأتية من الاستغلال | -520 | |
| صافي التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 543 675 | 64 961 |
| التدفقات النقدية المتأتية من نشاط الاستثمار | -94 927 | -175 275 |
| اقتناء أصول ثابتة | -94 927 | -181 075 |
| المتأتية من التفويت في أصول ثابتة | 5 800 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من نشاط التمويل | 0 | 0 |
| سحب سلفات خزينة | -600 000 | -600 000 |
| المتأتية من سلفات خزينة | 600 000 | 600 000 |
| التغير في النقدية | 448 748 | -110 314 |
| النقدية في بداية السنة | 491 302 | 601 615 |
| النقدية في آخر السنة | 940 049 | 491 302 |
Table 2: قائمة النتائج المحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 (بالدينار)
| البيان | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 486 708 | 771 386 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 7 261 | 7 261 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 493 969 | 778 647 |
| مشتريات مستهلكة | 109 656 | 32 776 |
| أعباء الأعوان | 392 802 | 198 056 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 151 423 | 554 572 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 96 177 | 78 207 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 817 343 | 863 611 |
| النتيجة الاستغلالية | -323 374 | -84 964 |
| إيرادات التوظيفات | 23 514 | 23 806 |
| أعباء مالية صافية | 71 468 | 72 433 |
| الأرباح العادية الأخرى | 379 691 | 431 833 |
| الخسائر العادية الأخرى | 1 514 | 35 |
| النتيجة العادية قبل احتساب الأداءات | 6 850 | 298 207 |
| الأداءات على الأرباح | 545 | 859 |
| النتيجة العادية بعد احتساب الأداءات | 6 305 | 297 347 |
| النتيجة الصافية للسنة | 6 305 | 297 347 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6 305 | 297 347 |
التذييل / Footer:
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء: رئيس البلدية
الرمز / Code: