الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

-الموازنة لسنة 2009ـــــنة		2009/12/31 – سنة محاسبية مختومة – الأصول –

الأصول	إيضاحات	سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009	2008
الأصول الغير جارية
الأصول الثابتة
الأصول الثابتة الغير مادية / ( - ) الإستهلاكات	-1.3- / -1.1.3-	403 387,389 / (325 801,948)	338 100,457 / (259 061,105)
مجموع		77 585,441	79 039,352
الأصول الثابتة المادية / ( - ) الإستهلاكات	-2.1.3-	24 527 961,483 / (17 122 413,902)	23 893 532,753 / (16 037 862,127)
مجموع		7 405 547,581	7 855 670,626
الأصول المالية / ( - ) الإستهلاكات	-3.1.3-	10 990,580 / —	10 990,580 / —
مجموع		10 990,580	10 990,580
مجموع الأصول الثابتة		7 494 123,602	7 945 700,558
أصول غير جارية أخرى		—	—
مجموع الأصول الغير الجارية		7 494 123,602	7 945 700,558
الأصول الجارية
المخزونات / ( - ) مدّخرات	-2.3-	1 698 312,984 / —	1 726 919,903 / (247,493)
مجموع		1 698 312,984	1 726 672,410
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / ( - ) مدّخرات	-3.3-	195 794,096 / (58 739,875)	186 515,106 / (59 871,789)
مجموع		137 054,221	126 643,317
أصول جارية أخرى / ( - ) مدّخرات	-4.3-	334 333,678 / (420,000)	383 471,666 / (420,000)
مجموع		333 913,678	383 051,666
توظيفات و أصول مالية أخرى / السيّولة و ما يعادل السيّولة	-5.3-	1 000 000,000 / 7 202 145,677	— / 10 828 003,479
مجموع		8 202 145,677	10 828 003,479
مجموع الأصول الجارية		10 371 426,560	13 064 370,872
مجموع الأصول		17 865 550,162	21 010 071,430

ص 8541

الموازنة لسنة 2009 – الأموال الذاتية و الخصوم- سنة محاسبية مختومة 2009/12/31

الأموال الذاتية والخصوم	إيضاحات	2009	2008
الأموال الذاتية
الاحتياطيات / منحة الاستثمار ( صافية ) / النتائج المؤجلة	-6.3- / -7.3-	82 523,164 / 7 494 123,602 / 508 366,208	82 523,164 / 7 945 700,558 / 448 051,643
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية		8 085 012,974	8 476 275,365
نتيجة السنة المحاسبية		37 402,085	60 314,565
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص الخصوم		8 122 415,059	8 536 589,930
الخصوم الغير الجارية
خصوم مالية أخرى / المدخرات	--- / ---	--- / ---	--- / ---
مجموع الخصوم الغير الجارية		---	---
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم / الخصوم الجارية الأخرى / المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	-8.3- / -9.3- / ---	1 969 459,178 / 7 773 675,925 / ---	799 351,256 / 11 674 130,244 / ---
مجموع الخصوم الجارية		9 743 135,103	12 473 481,500
مجموع الخصوم		9 743 135,103	12 473 481,500
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		17 865 550,162	21 010 071,430

ص 8542

الموازنة لسنة 2009 — سنة 2009 — قائمة النتائج — سنة محاسبية مختومة 2009/12/31

البيانات	إيضاحات	2009	2008
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
إيرادات الاستغلال
مداخيل	-1.4 -	610 335,131	559 383,060
إيرادات الإستغلال الأخرى	-2.4 -	26 290 692,918	22 748 832,688
مجموع إيرادات الاستغلال		26 901 028,049	23 308 215,748
أعباء الاستغلال
مشتريات التموينات المستهلكة	- 3.4--	3 785 152,136	2 960 327,019
أعباء الأعوان	- 4.4 -	18 732 614,503	16 763 392,814
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	- 5.4 -	1 183 284,551	1 190 433,970
أعباء الاستغلال الأخرى	- 6.4 -	3 254 843,554	2 438 576,311
مجموع أعباء الاستغلال		26 955 894,744	23 352 730,114
نتيجة الاستغلال		(54 866,695)	(44 514,366)
أعباء مالية صافية	– 7.4 –	19 295,252	72 487,879
إيرادات التوظيفات	-8.4 -	27 653,895	12 845,200
أرباح عادية أخرى	- 9.4 -	45 385,881	19 501,755
خسائر عادية أخرى		(66,248)	(5,903)
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات		37 402,085	60 314,565
—		—	—
الأداءات على الأرباح
نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات		37 402,085	60 314,565
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		37 402,085	60 314,565
انعكاسات التعديلات المحاسبية ( صافية من الأداءات )		—	—
النتيجة بعد التعديلات المحاسبية		37 402,085	60 314,565

ص 8543

الموازنة لسنـــــة 2009 | جدول التدفقات النقدية – سنة محاسبية مختومة 2009/12/31

البيانات	إيضاحات	2009	2008
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
النتيجة الصافية		37 402,085	60 314,565
تسويات بالنسبة إلى:
الإستهلاكات و المدّخرات		1 183 284,551	1 190 433,970
استرجاع / مدخرات على العطل		110 672,296	119 668,817
حصص منح الاستثمار المسجّلة في حساب الإيرادات		(1 182 599,291)	(1 205 768,734)
المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة		(6 422,055)	(607,130)
استرجاع على المدخرات		(1 379,407)	(3 576,000)
تغييرات :
المخزونات	- 1.5 -	28 606,919	95 757,353
المستحقات	- 2.5 -	(9 278,990)	141 499,658
أصول جارية أخرى	- 3.5 -	49 137,988	(48 604,669)
مزودون و خصوم أخرى	- 4.5 -	(2 841 703,953)	(200 932,625)
التدفقات النقدية المخصصة من أنشطة الاستغلال		(2 632 279,857)	148 185,205
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية		(731 022,335)	(802 257,761)
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية		6 422,055	607,130
الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية		---	---
المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية		---	---
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار		(724 600,280)	(801 650,631)
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
المقابيض المتأتية من منحة الاستثمار		731 022,335	802 257,761
تعديلات على الوضعية الصافية		---	---
التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل		731 022,335	802 257,761
تغيّر الخزينة		(2 625 857,802)	148 792,335
الخزينة في بداية السنة المحاسبية		10 828 003,479	10 679 211,144
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية		8 202 145,677	10 828 003,479

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية