وكـــالــــة الكهـــــول
الموازنــــة
| الوحدة : بالدينار |
|---|
سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| الأصـــــول | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية : | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| - الأصول الثابتة غير مادية | 1 | 25.499,207 | 25.299,707 |
| - تطرح الإستهلاكات | 1 | 25.193,718 | 22.881,734 |
| 1 | 305,489 | 2.417,973 | |
| - الأصول الثابتة المادية | 1 | 8.684.912,483 | 8.521.930,122 |
| - تطرح الإستهلاكات | 1 | 5.231.694,701 | 4.804.844,077 |
| 1 | 3.453.217,782 | 3.717.086,045 | |
| - أصول ثابتة في طور البناء | 2 | 49.131,550 | 22.906,165 |
| - الأصول المالية | 3 | 111.246,377 | 122.068,603 |
| - تطرح المدخرات | 3 | 57.500,000 | 57.500,000 |
| 53.746,377 | 64.568,603 | ||
| مجموع الاصول الثابتة | 3556.401,198 | 3.806.978,786 | |
| - أصول غير جارية أخرى | |||
| - نفقات أولية | 508,463 | 73,044 | |
| مجموع الاصول غير الجارية | 3556.909,661 | 3.807.051,830 | |
| الاصول الجارية | |||
| - المخزونــــات | 4 | 3.851.523,350 | 4.192.385,455 |
| - تطرح المدخرات | 21.900,336 | 42.331,017 | |
| 3.829.623,014 | 4.150.054,438 | ||
| - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 109.212,527 | 57.933,545 |
| - تطرح المدخرات | 5.873,909 | 5.873,909 | |
| 103.338,618 | 52.059,636 | ||
| - أصول جارية أخرى | 6 | 206.869,456 | 273.480,210 |
| - تطرح المدخرات | 12.209,857 | 5.111,712 | |
| 194.659,599 | 268.368,498 | ||
| - توظيفات وأصول مالية أخرى | 7 | 147.095,016 | 123.814,093 |
| - تطرح المدخرات | 2.859,733 | 2.859,733 | |
| 144.235,283 | 120.954,360 | ||
| - السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 1349.187,070 | 473.111,666 |
| - مجموع الاصول الجارية | 5.621.043,584 | 5.064.548,598 | |
| مجمــــوع الاصــــول | 9.177.953,245 | 8.871.600,428 |
الموازنة
الوحدة : بالدينار | سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| الأموال الذاتية والخصوم | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| الامول الذاتية : | |||
| - أموال مخصصة | 9 | 1451.535,776 | 1.451.535,776 |
| \* الإحتياطيـــاتــات : | |||
| - احتياطيات قانونية | 10 | 4.839.467,638 | 4.839.467,638 |
| -احتياطيات الصندوق الإجتماعي | 269.901,449 | 211.433,756 | |
| - أموال ذاتية أخرى | 11 | 1620,000 | |
| - النتائج المؤجلة | (1444.720,482) | (1.943.658,591) | |
| 3.107.242,803 | 3666.268,605 | ||
| مجموع الامول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 5117.804,381 | 4.558.778,579 | |
| - نتيجة السنة المحاسبية | 732.744,365 | 554.938,109 | |
| مجموع الامول الذاتية قبل التخصيص | 5.850.548,746 | 5.113.716,688 | |
| الخصـــوم : | |||
| الخصوم الجارية | |||
| - المزودون والحسابات المتصلة بهم | 12 | 218.785,032 | 255.875,019 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 3108.619,467 | 2.888.769,721 |
| - قروض بنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14 | -- | 613.239,000 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.327.404,499 | 3.757.883,740 | |
| مجموع الامول الذاتية والخصوم | 9.177.953,245 | 8.871.600,428 |
قائمة النتائج
الوحدة : بالدينار | سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31
| البيانات | رقم | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| I- إيرادات الاستغلال: | |||
| - مدا خيل | 1 | 8681.967,599 | 8.127.720,290 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 64.940,896 | 25.821,030 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 8746.908,495 | 8.153.541,320 | |
| II-أعباء الاستغلال : | |||
| - تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 3 | 662.556,935 | (245.969,139) |
| - مشتريات السلع المستهلكة | 4 | 3027.495,305 | 2.467.171,785 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 5 | 1.550.034,937 | 2.627.964,493 |
| - أعباء الأعـــوان | 6 | 1744.819,057 | 1.560.427,023 |
| - مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 415.966,153 | 420.240,248 | |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 7 | 523.935,902 | 651.834,274 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 7.924.808,289 | 7.481.668,684 | |
| نتيجة الإستغلال | 8 | +822.100,206 | +671.872,636 |
| III- أعباء مالية : | 9 | 120.152,744 | 143.105,104 |
| IV- إيرادات التوظيفات: | 10 | 16.933,392 | 34.684,030 |
| - أرباح عادية | 27.172,772 | 5.958,188 | |
| - خسائر عادية | -- | 1.885,311 | |
| * نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | +746.053,626 | +567.524,439 | |
| - الاداءات على الشركات | 11 | 13.309,261 | 12.586,330 |
| * نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | +732.744,365 | +554.938,109 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12 | +732.744,365 | +554.938,109 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 2009/12/31 الوحدة : بالدينار
| البيانات | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| * التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال: | ||
| النتيجة الصافية | +732.744,365 | +554.938,109 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| ■ الإستهلاكات و المدخرات | +415.966,153 | +420.240,248 |
| ■ تغيرات : - المخزونات | +340.862,105 | -162.864,905 |
| - المستحقات | +15.331,772 | +49.783,898 |
| - المزودين و ديون أخرى | -430.479,241 | -491.602,817 |
| ■ زائد أو فائض قيمة التنفويت | -- | +1.885,311 |
| -74.285,364 | -602.798,513 | |
| +341.680,789 | -182.558,265 | |
| - التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | +1074.425,154 | +372.379,844 |
| * التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| - الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -188.422,746 | -100.862,996 |
| -188.422,746 | -100.862,996 | |
| * التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - مقابيض متأتية من القروض لفائدة الأعوان | +173.487,456 | +151.236,290 |
| - دفوعات قروض لفائدة الأعوان | -183.414,460 | -171.772,000 |
| -9.927,004 | -20.535,710 | |
| تغيير الخزينة | +876.075,404 | +250.981,138 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | +473.111,666 | +222.130,528 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | +1349.187,070 | +473.111,666 |