سيكاف تثمير شركة استثمار ذات رأس مال متغير
-القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59، 2- نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
بيان الموازنة إلى غاية 2010/12/31
| العنوان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 357.597.543 | 339.073.125 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 357.597.543 | 339.073.125 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 186.058.229 | 232.952.106 |
| – توظيفات نقدية | 186.058.160 | 232.951.817 |
| – إيداعات متوفرة | 69 | 289 |
| حسابات مدينة مختلفة | 501.301 | 1.502.040 |
| مجموع الأصول | 544.157.073 | 573.527.272 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 211.126 | 214.983 |
| مجموع الخصوم | 211.126 | 214.983 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 524.931.732 | 553.390.552 |
| أرباح للتوزيع | 19.014.215 | 19.921.737 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 8.613 | 5.082 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 19.005.602 | 19.916.655 |
| مجموع الأصول الصافية | 543.945.947 | 573.312.289 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 544.157.073 | 573.527.272 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2010/12/31
| العنوان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات الرقاع | 16.257.056 | 13.861.163 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 16.257.056 | 13.861.163 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الا إيداعات | 8.248.002 | 9.079..880 |
| مجموع العائدات | 24.505.057 | 22.941.043 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (3.955.770) | (3.736.342) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 20.549.287 | 19.204.701 |
| عائدات أخرى | 1.073 | 1.142 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (641.907) | (603.838) |
| نتيجة الإستغلال | 19.908.453 | 18.602.006 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (902. 851) | 1.314.649 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 19.005.602 | 19.916.655 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 902.851 | (1.314.649) |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 101.817 | (575.864) |
| قيمة زائدة محققة | (871.452) | (70.179) |
| مصاريف التداول | ||
| النتيجة الصافية للسنة | 19.138.817 | 17.955.963 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2010/12/31
| العنوان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات | 19.138.817 | 17.955.963 |
| الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 19.908.453 | 18.602.006 |
| تغير قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 101.817 | (575.864) |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | (871.452) | (70.179) |
| مصاريف تداول الأسهم | ||
| توزيع المرابيح | (19.680.577) | (18.596.267) |
| معاملات على رأس المال | (28.824.582) | 139.710,414 |
| اكتتابات | ||
| 448.785.880 | 574.863.768 | |
| – رأس المال | 437.598.387 | 559.923.856 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 277.949 | (205.323) |
| –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10.909.543 | 15.145.235 |
| استخلاصات | (477.610.461) | (435.153.354) |
| – رأس المال | (465.320.997) | (423.609.386) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (244.524) | 193.501 |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (12.044.941) | (11.737.469) |
| تغير صافي الأصول | (29.366.341) | 139.070.110 |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 573.312.288 | 434.242.179 |
| – في نهاية الفترة | 543.945.947 | 573.312.288 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 5.562.325 | 4.193.804 |
| – في نهاية الفترة | 5.283.675 | 5.562.325 |
| قيمة التصفية | 102,948 | 103,071 |
| نسبة المردودية | 3,35% | 3,48% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية