سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02نوفمبر2000
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2010
| أصول | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| محفظة السندات | 13.092.203,459 | 12. 014.031,361 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 12.041.379,530 | 10.957.209,677 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 362.822,000 | 379.336,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 688.001,929 | 677.485,684 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 3.655.559,938 | 3.054.917,450 |
| - توظيفات نقدية | 3.654.632,293 | 3.054.158,435 |
| - إيداعات متوفرة | 927,645 | 759,015 |
| أصول أخرى | 201.196,074 | 63.697,919 |
| مجموع الأصول | 16.948.959,471 | 15.132.646,730 |
| خصوم | | |
| أطراف دائنة مختلفة | 20.181,862 | 16.243,333 |
| مجموع الخصوم | 20.181,862 | 16.243,333 |
| أصول صافية | | |
| رأس مال | 16.666.097,826 | 14.866.489,661 |
| أرباح للتوزيع | | |
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 55,776 | 40,698 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 262.624,007 | 249.873,038 |
| مجموع الأصول الصافية | 16.928.777,609 | 15.116.403,397 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 16.948.959,471 | 15.132.646,730 |
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2010
| البند | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| عائدات السندات | 309.673,860 | 296.147,130 |
| عائدات السندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 291.935,260 | 276.857,530 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 17.738,600 | 19.289,600 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 112.643,586 | 78.259,397 |
| مجموع العائدات | 422.317,446 | 374.406,527 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (120.241,303) | (92.656,414) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 302.076,143 | 281.750,113 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (38.019,134) | (29.082,110) |
| نتيجة الإستغلال | 264.057,009 | 252.668,003 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (1.433,002) | (2.794,965) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 262.624,007 | 249.873,038 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | 1.433,002 | 2.794,965 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 688.612,174 | 2.766.824,312 |
| قيمة زائدة محققة | 846.066,294 | 1.100.998,007 |
| مصاريف التداول | (9.345,782) | (7.865,646) |
| النتيجة الصافية للسنة | 1.789.389,695 | 4.112.624,676 |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2010
| البند | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 1.789.389,695 | 4.112.624,676 |
| نتيجة الإستغلال | 264.057,009 | 252.668,003 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 688.612,174 | 2.766.824,312 |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 846.066,294 | 1.100.998,007 |
| مصاريف تداول الأسهم | (9.345,782) | (7.865,646) |
| توزيع المرابيح | (249.857,960) | (278.360,020) |
| معاملات على رأس المال | 272.842,477 | (92.286,463) |
| اكتتابات | | |
| – رأس المال | 11.400.618,047 | 2.427.432,036 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 645.914,112 | 375.807,534 |
| –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 68.170,082 | 51.573,126 |
| استخلاصات | | |
| – رأس المال | (11.044.906,103) | (2.487.110,656) |
| –تسوية للمبالغ غير قابلة للتوزيع | (727.350,577) | (406.115,432) |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (69.603,084) | (53.873,071) |
| تغيير صافي الأصول | 1.812.374,212 | 3.741.978,193 |
| صافي الأصول | | |
| – في بداية الفترة | 15.116.403,397 | 11.374.425,204 |
| – في نهاية الفترة | 16.928.777,609 | 15.116.403,397 |
| عدد الاسهم | | |
| – في بداية الفترة | 59.180 | 59.500 |
| – في نهاية الفترة | 60.596 | 59.180 |
| قيمة التصفية | 279,371 | 255,431 |
| نسبة المردودية | 11,03% | 36,06% |
للإحالة: سيكاف الانماء، الإعلانات القانونية عدد 36 لسنة 2011 بتاريخ 24 مارس 2011، صفحة 1502.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.