إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية عدد 31 بتاريخ 12 مارس 2011، الإعلان رقم
2011B00345SRLB1 | صفحة | 1257،
شركة ستيم سيد.
يقرأ :
الموضوع الاجتماعي : نجارة الأليمنيوم. عوضا عن :
الموضوع الاجتماعي : تجارة الأليمنيوم. والبقية بدون تغيير.
ص 2040موازنات وحسابات مالية
سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 أفريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 (بالدينار) :
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 1 916 321 | 1 527 385 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 63 | 62 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 1 815 637 | 1 426 752 |
| أسهم سيكاف | 100 621 | 100 571 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 448 541 | 395 103 |
| التوضيفات المالية | 444 809 | 385 728 |
| ايداعات | 3 732 | 9 375 |
| حسابات مدينة | 180 194 | - |
| مجموع الأصول | 2 545 056 | 1 922 488 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 5 289 | 4 171 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 176 | 1 550 |
| مجموع الخصوم | 6 465 | 5 721 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 450 827 | 1 846 948 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 87 764 | 69 819 |
| الأصول الصافية | 2 538 591 | 1 916 767 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 2 545 056 | 1 922 488 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2010 (بالدينار) :
| 31/12/2010 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 88 242 | 88 189 |
| ارباح موزعة | 3 | - |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 83 702 | 83 698 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 4 537 | 4 491 |
| مداخيل الايداعات المالية | 11 259 | 10 239 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 99 501 | 98 428 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -21 609 | -20 486 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 77 892 | 77 942 |
| مداخيل أخرى | 294 | 172 |
| مصاريف اخرى | -2 482 | -2 084 |
| نتائج الاستغلال | 75 704 | 76 030 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 12 060 | -6 211 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 87 764 | 69 819 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -12 060 | 6 211 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -4 089 | -4 006 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 6 303 | 10 060 |
| نتائج الفترة | 77 918 | 82 084 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 77 918 | 82 084 |
| نتيجة الاستغلال | 75 704 | 76 030 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | -4 089 | -4 006 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 6 303 | 10 060 |
| عمليات على رأس المال | 543 906 | -394 742 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 3 875 599 | 1 034 695 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 110 272 | 34 340 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 140 472 | 19 031 |
| بيع | ||
| - رأس المال | -3 363 992 | -1 408 312 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -90 033 | -49 254 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -128 412 | -25 242 |
| تغير الأصل الصافي | 621 824 | -312 658 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 1 916 767 | 2 229 425 |
| في آخر الفترة | 2 538 591 | 1 916 767 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 44 368 | 53 722 |
| في آخر الفترة | 56 658 | 44 368 |
| قيمة التصفية | 44.806 | 43.202 |
| المردودية | 3.71% | 4.10% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.