Image 1
سبكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 (بالدينار) :
| 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 11 957 285 | 13 814 838 | السندات |
| 11 163 435 | 12 369 825 | اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة |
| 793 850 | 401 537 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 0 | 1 043 476 | أسهم سيكاف |
| 2 946 383 | 10 312 694 | التوضيفات المالية و الايداعات |
| 1 096 963 | 5 556 313 | التوضيفات المالية |
| 1 849 420 | 4 756 381 | ايداعات |
| أصول أخرى | ||
| 14 903 668 | 24 127 532 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 371 771 | 375 300 | حسابات مزودة |
| 4 623 | 14 854 | حسابات مزودة أخرى |
| 376 394 | 390 154 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 14 525 855 | 23 874 066 | رأس المال |
| 1 419 | -136 688 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 14 527 274 | 23 737 378 | الأصول الصافية |
| 14 903 668 | 24 127 532 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
Image 2
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2010 (بالدينار) :
| 31/12/2009 | 31/12/2010 | |
|---|---|---|
| 400 177 | 411 061 | مداخيل السندات |
| 353 511 | 381 531 | ارباح موزعة |
| 46 666 | 29 530 | مداخيل الرقاع القيم النضيرة |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| 82 938 | 129 552 | مداخيل الايداعات المالية |
| 483 115 | 540 613 | جملة مداخيل التوضيفات |
| -473 615 | -609 075 | مصاريف التصرف في التوضيفات |
| 9 500 | -68 462 | مداخيل التوضيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| -21 640 | -65 464 | مصاريف اخرى |
| -12 140 | -133 926 | نتائج الاستغلال |
| 13 559 | -2 762 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 1 419 | -136 688 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -13 559 | 2 762 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 2 156 849 | -800 298 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 1 193 513 | 4 384 752 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| -69 987 | -40 470 | مصاريف التعامل |
| 3 268 235 | 3 410 058 | نتائج الفترة |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2010
(بالدينار) :
| البيان | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 3 410 058 | 3 268 235 |
| نتيجة الاستغلال | -133 926 | -12 140 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | -800 298 | 2 156 849 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 4 384 752 | 1 193 513 |
| مصاريف التعامل | -40 470 | -69 987 |
| توزيع المرابيح | -1 949 | -59 092 |
| عمليات على رأس المال | 5 801 995 | 1 012 362 |
| اكتتاب | 19 181 267 | 2 568 380 |
| - رأس المال | 16 175 961 | 2 176 574 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 3 148 716 | 368 728 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | -143 410 | 23 078 |
| بيع | -13 379 272 | -1 556 018 |
| - رأس المال | -10 923 216 | -1 430 075 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -2 703 831 | -119 130 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 141 178 | -12 571 |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | 106 597 | 5 758 |
| تغير الأصل الصافي | 9 210 104 | 4 221 505 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 14 527 274 | 10 305 769 |
| في آخر الفترة | 23 737 378 | 14 527 274 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 7 685 | 7 163 |
| في آخر الفترة | 10 464 | 7 685 |
| قيمة التصفية | 2 268.480 | 1 890.341 |
| المردودية | 20.01% | 31.99% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.