سيكاف أكسيس سيولة — الإعلانات القانونية عدد 50 لسنة 2011

سيكاف أكسيس سيولة
67 شارع محمد الخامس 1002 تونس

الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
(الوحدة : الدينار)

الأصول	إيضاحات	2010/12/31	2009/12/31
أصل 1 – محفظة السندات	4.1	26 840 764	24 111 448
الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها		841 552	1 038 060
الرقاع والقيم المماثلة		25 999 212	23 073 388
أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة		8 277 593	10 714 722
التوظيفات النقدية	4.3	7 034 249	9 784 144
السيولة		1 243 344	930 578
أصل 3 – مستحقات الإستغلال
أصل 4 – أصول أخرى		28 596	1 417
مجموع الأصول		35 146 953	34 827 587

الخصوم	2010/12/31	2009/12/31
الخصوم
خصم 1 – متعاملون دائنون	40 365	35 236
خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون	38 313	34 900
مجموع الخصوم	78 678	70 136

الأصول الصافية	إيضاحات	2010/12/31	2009/12/31
أصل صافي 1 – رأس المال	4.5	33 987 482	33 467 486
أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع		1 080 793	1 289 965
مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع		191	279
مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع		1 080 604	1 289 686
الأصول الصافية		35 068 275	34 757 451
مجموع الخصوم والأصول الصافية		35 146 953	34 827 587

ص 1252

قائمة النتائج

السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010
(الوحدة : الدينار)

	ايضاحات	2010/12/31	2009/12/31
إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات
حصص الأرباح		223 144	276 016
مداخيل الرقاع والقيم المماثلة	4.2	1 186 293	1 219 075
		1 409 437	1 495 091
إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية	4.4	365 990	405 962
مجموع مداخيل التوظيفات		1 775 427	1 901 053
أعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات	4.6	(400 527)	(352 945)
دخل التصرف في التوظيفات		1 374 900	1 548 108
أعباء 2 – أعباء أخرى	4.7	(72 769)	(66 368)
نتيجة الاستغلال		1 302 131	1 481 740
إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال		(221 529)	(192 054)
مبالغ السنة القابلة للتوزيع		1 080 602	1 289 686
إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء)		221 529	192 054
تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات		12 968	21 610
زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات		305 538	227 959
نفقات تداول السندات		(181)	-
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية		1 620 456	1 731 309

ص 1253

قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2010
(الوحدة : الدينار)

البيان	2010/12/31	2009/12/31
تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال
- نتيجة الإستغلال	1 620 456	1 731 309
- تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات	1 302 131	1 481 740
- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات	12 968	21 610
- نفقات تداول السندات	305 538	227 959
توزيع حصص الأرباح	(181) / (1 693 549)	- / (1 638 630)
معاملات على رأس المال	383 918	1 497 179
أ / اكتتابات	211 352 880	177 857 441
- رأس المال	205 068 951	171 659 002
- تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	42 572	114 835
- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	6 241 357	6 083 604
ب / إعادة الشراء	(210 968 962)	(176 360 262)
- رأس المال	(204 764 908)	(170 325 114)
- تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع	(144 945)	(135 519)
- تسوية المبالغ القابلة للتوزيع	(6 059 109)	(5 899 629)
تغير الأصول الصافية	310 825	1 589 858
الأصول الصافية
- في بداية السنة المحاسبية	34 757 452	33 167 594
- في نهاية السنة المحاسبية	35 068 275	34 757 452
عدد الأسهم
- في بداية السنة المحاسبية	324 390	311 372
- في نهاية السنة المحاسبية	327 337	324 390
قيمة التصفية	107,132	107,147
نسبة المردود السنوي	%3,33	% 4,39

قائمة النتائج

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية