الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| الأصول | | |
| خزينة واموال لدى البنوك | 4 649 681 | 5 687 273 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 296 586 926 | 251 188 411 |
| محفظة السندات التجارية | 726 424 | 15 208 242 |
| محفظة الاستثمار | 9 908 210 | 5 447 970 |
| اصول ثابتة | 3 663 891 | 5 238 041 |
| اصول اخرى | 5 271 361 | 3 141 488 |
| مجموع الاصول | 320 806 493 | 285 911 425 |
| الخصوم | | |
| ديون لفائدة الحرفاء | 4 403 367 | 4 958 573 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 259 558 032 | 231 058 333 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 11 584 228 | 11 050 223 |
| خصوم اخرى | 3 756 758 | 5 518 744 |
| مجموع الخصوم | 279 302 384 | 252 585 873 |
| اموال ذاتية | | |
| راس المال | 20 000 000 | 15 000 000 |
| الاحتياطات | 10 453 244 | 10 093 414 |
| النتائج المؤجلة | 693 903 | 893 181 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 10 356 962 | 7 338 957 |
| مجموع الاموال الذاتية | 41 504 109 | 33 325 552 |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 320 806 493 | 285 911 425 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| 2009/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|
| | مداخيل الاستغلال |
| | |
| 26 857 937 | 29 302 815 | فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي |
| (12 400 010) | (13 792 828) | فوائد و اعباء مماثلة |
| 162 059 | 417 198 | ايرادات التوظيف |
| 261 348 | 398 299 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 14 881 334 | 16 325 483 | الإيرادات الصافية |
| | |
| | أعباء الإستغلال |
| | |
| 2 732 585 | 2 780 940 | مصاريغ الاعوان |
| 526 202 | 513 891 | مخصّصات الإستهلاكات |
| 1 590 340 | 1 659 020 | أعباء استغلال أخرى |
| 4 849 127 | 4 953 852 | مجموع أعباء الإستغلال |
| | |
| 10 032 207 | 11 371 631 | نتيجة الإستغلال قبل المدخرات |
| | |
| 1 037 107 | 2 479 747 | مخصّصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات / المشطوبة |
| (119 562) | (1 463 068) | مخصّصات للمدّخرات الأخرى |
| | |
| 9 114 662 | 10 354 953 | نتيجة الإستغلال |
| | |
| 131 193 | 2 109 175 | أرباح عادية أخرى |
| (71 448) | (14 194) | خسائر عادية أخرى |
| | |
| 9 174 407 | 12 449 933 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات |
| | |
| (1 835 450) | (2 092 971) | أداءات على الأرباح |
| | |
| 7 338 957 | 10 356 962 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
| البيان | 2010/12/31 | 2009/12/31 |
|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | | |
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 199 436 447 | 169 474 208 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (218 552 185) | (170 092 594) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (4 755 388) | (3 844 230) |
| فوائد مدفوعة | (12 821 911) | (12 426 318) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (2 680 780) | (3 564 428) |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال | (1 268 621) | 2 629 781 |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (40 642 438) | (17 823 581) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | | |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (616 163) | (286 460) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 4 779 390 | 41 173 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (5 785 000) | (3 054 000) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 1 496 628 | 1 162 441 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | (125 144) | (2 136 846) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | | |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | (2 171 354) | (1 822 926) |
| مقابيض متأتية من القروض | 93 300 000 | 99 500 000 |
| سداد القروض | (65 898 656) | (62 018 147) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 25 229 990 | 35 658 927 |
| تدفقات نقدية متصلة بالتوظيف المالي | 14 500 000 | (14 500 000) |
| تغير الخزينة | (1 037 592) | 1 198 500 |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 5 687 273 | 4 488 773 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 4 649 681 | 5 687 273 |
للإحالة: الشركة الدولية للايجار المالي، الإعلانات القانونية عدد 69 لسنة 2011 بتاريخ 9 جوان 2011، صفحة 3324.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.