الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| 2010 | 2009 | ||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1-I | 79.461 / (64.208) | 65.879 / (57.025) |
| 15.253 | 8.854 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2-I | 1.735.944 / (1.069.485) | 1.767.380 / (1.040.629) |
| 666.459 | 726.751 | ||
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3-I | 6.534.314 / (48.000) | 4.100.851 / (48.000) |
| 6.486.314 | 4.052.851 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 7.168.026 | 4.788.456 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 7.168.026 | 4.788.456 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-I | 21.043.626 / (248.158) | 17.640.831 / (440.960) |
| 20.795.468 | 17.199.871 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5-I | 4.774.959 / (686.097) | 3.369.113 / (659.955) |
| 4.088.862 | 2.709.158 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-I | 600.145 / (39.735) | 429.198 / (39.762) |
| 560.410 | 389.436 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 7-I / 8-I | 1.130.008 / 121.049 | 1.181.408 / 658.113 |
| مجموع الأصول الجارية | 26.695.797 | 22.137.986 | |
| مجموع الأصول | 33.863.823 | 26.926.442 |
الموازنـــــــــــــــــــــــة
(بالدينـــــــــــــار)
| الأمـــوال الذاتيـــة والخصـــوم | إيضاحـــات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|---|
| الأمـــوال الذاتيـــة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| الاحتياطات | 2.455.698 | 1.706.936 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28.238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.891.755 | 2.891.755 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | 409.605 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6.575.691 | 6.236.534 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 260.471 | 339.157 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9-I | 6.836.162 | 6.575.691 |
| الخصـــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 81.748 | 81.748 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 81.748 | 81.748 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 3.991.488 | 4.042.089 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 4.955.204 | 5.024.773 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3.893.803 | 2.867.900 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 14.105.418 | 8.334.241 |
| مجموع الخصوم الجارية | 26.945.913 | 20.269.003 | |
| مجموع الخصوم | 27.027.661 | 20.350.751 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 33.863.823 | 26.926.442 |
عـدد 82 صفحـة 4006
ص 4007قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 9.767.416 | 10.804.307 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 140.676. | 119.530 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 9.908.092 | 10.923.837 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | (6.964.663) | (7.326.782) |
| أعباء الأعوان | 4-II | (2.156.528) | (2.341.787) |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 5-II | (231.109) | (490.501) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | (507.597) | (416.594) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (9.859.897) | (10.575.664) | |
| النتيجة الاستغلال | 48.195 | 348.173 | |
| أعباء مالية | 7-II | (419.054) | (434.978) |
| إيرادات التوظيفات | 8-II | 352.688 | 354.081 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 458.232 | 259.386 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | (10.403) | (18.671) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 429.658 | 507.991 | |
| الأداءات على الأرباح | (169.187) | (168.834) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 260.471 | 339.157 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 260.471 | 339.157 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 11-II | 409.605 | |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 260.471 | 748.762 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 260.471 | 748.762 | |
| تسويات بالنسبة : | |||
| الاستهلاكات | 1-III | 72.740 | 86.380 |
| المدخرات | 2-III | -167.587 | 223.317 |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 3-III | -3.402.795 | -1.719.392 |
| المستحقات | 4-III | -3.787.909 | 153.695 |
| أصول أخرى | 5-III | -170.947 | -59.992 |
| المقاولون والمزودون | 6-III | -50.602 | 229.082 |
| حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | -69.569 | -136.451 |
| خصوم أخرى | 8-III | 1.025.903 | 176.884 |
| زائد قيمة التفويت | -15.455 | -17.464 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | -6.305.750 | -315.179 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -17.946 | -62.308 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 15.455 | 20.812 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -2.491 | -41.496 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 9-III | 10.239.906 | 5.170.235 |
| سداد قروض | -3.210.557 | -4.483.529. | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 7.029.349 | 686.706 | |
| تغيير الخزينة | 721.108 | 330.031 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -618.041 | -948.072 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 103.067 | -618.041 |