الشركة الجهوية للنقل بباجة ش.خ.إ
6، شارع البيئة 9000 باجة
الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 36 726 | 12 395 | |
| تطرح الإستهلاكات | (15 128) | (12 395) | |
| 1-4 | 21 598 | - | |
| الأصول الثابتة المادية | 18 558 721 | 16 115 217 | |
| تطرح الإستهلاكات | (14 131 308) | (13 151 686) | |
| 2-4 | 4 427 413 | 2 963 531 | |
| الأصول المالية | 342 293 | 342 293 | |
| تطرح المدخرات | (55 530) | (55 530) | |
| 3-4 | 286 763 | 286 763 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 4 735 774 | 3 250 294 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 460 315 | 449 561 | |
| تطرح المدخرات | (201 946) | (202 929) | |
| 4-4 | 258 369 | 246 632 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2 184 771 | 2 043 689 | |
| تطرح المدخرات | (1 606 418) | (1 520 852) | |
| 5-4 | 578 353 | 522 837 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 1 175 065 | 916 110 | |
| تطرح المدخرات | (68 444) | (67 493) | |
| 6-4 | 1 106 621 | 848 617 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7-4 | 40 887 | 66 335 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 984 230 | 1 684 421 | |
| مجموع الأصول | 6 720 004 | 4 934 715 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 4941الموازنة
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 90 000 | 90 000 | |
| الإحتياطات | 11 699 | 11 699 | |
| الأموال الذاتية الاخرى | 80 000 | 160 000 | |
| النتائج المؤجلة | (2 042 001) | (2 082 071) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | (1 860 302) | (1 820 372) | |
| نتيجة السنة المحاسبيّـــة | 1 240 588 | 40 070 | |
| مجموع الأمـــوال الـذاتيّـة | 8-4 | (619 714) | (1 780 302) |
| الخصـــــــوم | |||
| الخصـــوم غير الجاريـــة | |||
| القـــروض | 9-4 | 2 300 746 | 2 461 209 |
| المـدّخـــرات | 10-4 | 98 980 | 126 618 |
| مجمـــــــوع الخصـــوم غير الجاريـــة | 2 399 726 | 2 587 827 | |
| الخصـــوم الجاريـــة | |||
| المزودون والحســـابات المتصلـــة بهـــم | 11-4 | 2 696 928 | 2 267 082 |
| الخصـــوم الجاريـــة الأخـــرى | 12-4 | 1 365 799 | 1 297 322 |
| المســاعدات البنكيـة وغيرها من الخصوم المالية | 13-4 | 877 265 | 562 786 |
| 4 939 992 | 4 127 190 | ||
| مجمـــــــوع الخصـــــــوم | 7 339 717 | 6 715 017 | |
| مجمـــــــوع الأمـــوال الذاتيـــــــة والخصـــــــوم | 6 720 003 | 4 934 715 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية
ص 4942قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | الإيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| المداخيل | 1-5 | 4 625 464 | 3 733 357 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-5 | 5 881 888 | 5 307 818 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 10 507 352 | 9 041 175 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3-5 | 2 236 701 | 1 987 860 |
| أعباء الأعــــوان | 4-5 | 4 759 275 | 4 527 077 |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 5-5 | 1 129 129 | 1 485 172 |
| أعباء الإستغلال الأخـــرى | 6-5 | 950 030 | 920 648 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9 075 135 | 8 920 757 | |
| نتيجة الإستغلال | 1 432 217 | 120 418 | |
| أعباء مالية صافية | 7-5 | (264 304) | (278 279) |
| إيـــرادات التــوظيفـــــات | 7 295 | 13 693 | |
| الأرباح العاديّة الأخرى | 8-5 | 116 977 | 190 953 |
| الخسائر العاديّة الأخرى | (46 709) | (2 757) | |
| نتيجة الأنشطـة العاديــة قبل إحتساب الآداءات على الأرباح | 1 245 475 | 44 028 | |
| الأداءات على الأرباح | (4 887) | (3 958) | |
| النتيجـــة الصافيـــة للسنـــة | 1 240 588 | 40 070 |
المذكّرات المصاحبة جزء من القوائم المالية