ديوان المياه المعدنية
(نموذج مسموح به)
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
الأصول
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2010 | المبلغ 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية / الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 152 395 / (147 762) / 4 633 | 152 395 / (116 616) / 35 779 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 3 814 059 / (2 316 465) / 1 497 594 | 3 772 939 / (2 029 666) / 1 743 273 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات ) | 3 | 79 834 / (46 550) / 33 284 | 79 834 / (46 550) / 33 284 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 535 511 | 1 812 335 | |
| أصول غير ثابتة | -- | -- | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 535 511 | 1 812 335 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات ) | 4 | 90 199 / (27 657) / 62 542 | 80 082 / (13 716) / 66 366 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات ) | 5 | 787 362 / (770 313) / 17 049 | 777 868 / (770 313) / 7 555 |
| أصول جارية أخرى / ( تطرح المدخرات ) | 6 | 1 008 357 / (178 013) / 830 344 | 871 611 / (178 013) / 693 599 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 9 821 117 | 9 254.251 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 731 052 | 10 021 771 | |
| مجموع الأصول | 12 266 563 | 11 834 106 |
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2010 | المبلغ 2009 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | (14 987 517) | (15 115 539) | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 4 459 723 | 4 155 920 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب | |||
| نتيجة السنة المحاسبية | 6 346 065 | 5 914 240 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 322 724 | 128 022 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6 668 789 | 6 042 262 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | -- | -- | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | -- | -- | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 456 106 | 628 732 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 141 668 | 5 163 111 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 597 774 | 5 791 843 | |
| مجموع الخصوم | 5 597 774 | 5 791 843 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 12 266 563 | 11 834 106 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2010 | المبلغ 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 35 285 | 40 358 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 3 322 198 | 2 655 838 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 3 357 483 | 2 696 196 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغييرات المخزون | (10 117) | 17 871 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | 223 285 | 168 296 |
| أعباء الأعوان | 4 | 1 898 475 | 1 836 218 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 5 | 331 887 | 318 004 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | 782 048 | 623 142 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 225 578 | 2 963 532 | |
| نتيجة الاستغلال | 131 905 | -267 336 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 359 962 | 427 917 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 20 905 | 4 640 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | 160 | -61 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 512 612 | 165 160 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | 189 888 | 37 138 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 322 724 | 128 022 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | -- | -- | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 322 724 | 128 022 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 322 724 | 128 022 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2010 | المبلغ 2009 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | +322 724 | +128 022 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | 22 | +331 887 | +318 004 |
| * الإستهلاكات والمدخرات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | (10 117) | +17 872 |
| * * المستحقات | 24 | (9 494) | (2 223) |
| * * أصول أخرى | 25 | +115 810 | (83 361) |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | (194 069) | +215 667 |
| * * زائد أو فائض قيمة التفويت | -- | -- | -- |
| * * تحويل الأعباء | -- | -- | -- |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات الحسابات | (317 946) | (304 288) | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 238 795 | 289 693 | |
| مجموع التدفقات النقدية المصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | (41 120) | (319 937) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | -- | -- |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (41 120) | (319 937) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الاستثمار | 28 | 369 191 | 484 283 |
| مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 369 191 | 484 283 | |
| تغير الخزينة | 566 866 | 454 039 | |
| الخزينة في بداية السنة | 9 254 251 | 8 800 212 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 9 821 117 | 9 254 251 |