الديوان الوطني للزيت
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2010
الأصول
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 2010-10-31 | مبالغ في 2009-10-31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول الثابتة غير المادية | 1-أ | 316 205 | 316 205 |
| - الإستهلاكات | -266 721 | -255 274 | |
| 2-أ | 49 484 | 60 932 | |
| - الأصول الثابتة المادية | 40 625 017 | 40 274 228 | |
| - الإستهلاكات | -37 467 822 | -36 910 530 | |
| 3-أ | 3 157 195 | 3 363 698 | |
| - الأصول المالية | 2 417 520 | 2 349 842 | |
| - المدخرات | -579 280 | -579 280 | |
| 1 838 240 | 1 770 563 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5 044 919 | 5 195 192 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 044 919 | 5 195 192 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات | 4-أ | 55 829 585 | 52 023 355 |
| - المدخرات | -559 025 | -540 142 | |
| 55 270 560 | 51 483 213 | ||
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 5-أ | 2 104 029 | 1 843 659 |
| - المدخرات | -1 288 542 | -950 395 | |
| 815 487 | 893 264 | ||
| - الصندوق العام للتعويض | 6-أ | 16 203 530 | 21 855 406 |
| - أصول جارية أخرى | 7-أ | 4 479 556 | 4 688 641 |
| - المدخرات | -1 466 860 | -1 316 994 | |
| 19 216 226 | 25 227 054 | ||
| - أصول مالية أخرى | 8-أ | 440 767 | 750 102 |
| - المدخرات | -402 747 | -448 447 | |
| 38 020 | 301 654 | ||
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 9-أ | 21 494 056 | 4 015 642 |
| مجموع الأصول الجارية | 96 834 349 | 81 920 827 | |
| مجموع الأصول | 101 879 269 | 87 116 019 |
عـدد 107 صفحـة 5071
ص 5072الديوان الوطني للزيت
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2010
الأموال الذاتية و الخصوم
| المحتوى | إيضاحات | مبلغ في 2010-10-31 | مبلغ في 2009-10-31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| - / أموال مخصصة (مساهمة الدولة) | أ-10 | 1 585 952 | 1 585 952 |
| احتياطات أخرى | أ-11 | 38 952 545 | 38 977 504 |
| النتائج المؤجلة | أ-12 | -283 368 713 | -266 785 376 |
| الأموال الذاتية الأخرى | أ-13 | 23 365 796 | 22 755 023 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | -219 464 419 | -203 466 896 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -6 374 515 | -14 893 211 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -225 838 934 | -218 360 107 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | أ-14 | 133 529 682 | 144 640 533 |
| مدخرات | 5 888 140 | 6 272 969 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 139 417 822 | 150 913 502 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ-15 | 17 607 556 | 19 269 951 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ-16 | 2 378 617 | 2 210 652 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | أ-17 | 168 314 207 | 133 082 021 |
| مجموع الخصوم الجارية | 188 300 380 | 154 562 625 | |
| مجموع الخصوم | 327 718 202 | 305 476 127 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 101 879 269 | 87 116 019 |
الديوان الوطني للزيت
قائمة النتائج (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2010
| المحتوى | إيضاحات | مبلغ في 2010-10-31 | مبلغ في 2009-10-31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - / مداخيل | ب-1 | 117 709 955 | 139 727 861 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | ب-2 | 815 945 | 416 388 |
| إنتاج ثابت | ب-3 | 0 | 0 |
| إيرادات التعويض | ب-4 | 114 627 008 | 123 729 871 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 233 152 909 | 263 874 120 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات | ب-5 | 475 370 | -6 880 192 |
| مشتريات السلع المستهلكة | ب-6 | 37 960 005 | 58 809 548 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | ب-7 | 180 693 564 | 199 500 191 |
| أعباء الأعوان | ب-8 | 7 828 683 | 7 715 213 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | ب-8 | 2 336 623 | 6 874 589 |
| استرجاعات على الاستهلاكات و المدخرات | ب-9 | -1 055 440 | -1 014 303 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | ب-10 | 2 413 559 | 2 633 988 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 230 652 365 | 267 639 033 | |
| نتيجة الإستغلال | 2 500 544 | -3 764 913 | |
| - / أعباء مالية صافية | ب-11 | -11 007 008 | -13 650 794 |
| إيرادات التوظيفات | ب-12 | 421 273 | 16 634 |
| الأرباح العادية الأخرى | ب-13 | 1 717 452 | 2 691 416 |
| الخسائر العادية الأخرى | ب-14 | -6 776 | -33 526 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -6 374 515 | -14 893 211 | |
| الأداء على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | -6 374 515 | -14 893 211 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | ب-15 | -6 374 515 | -14 893 211 |
| التعديلات المحاسبية | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -6 374 515 | -14 893 211 |
الديوان الوطني للزيت
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 أكتوبر 2010
| المحتوى | إيضاحات | مبالغ في 2010/10/31 | مبالغ في 2009-10-31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -6 374 515 | -14 893 211 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات و المدخرات | 1 281 183 | 5 860 285 | |
| * تغييرات | |||
| المخزونات | -3 806 230 | 53 476 083 | |
| المستحقات | -260 371 | 76 705 | |
| الأصول الأخرى | 473 486 | 1 087 644 | |
| الصندوق العام للتعويض | 5 651 877 | 21 206 422 | |
| المزودون و ديون أخرى | -1 426 587 | -58 936 809 | |
| * فائض قيمة التفويت | -159 070 | -274 011 | |
| * مقبوض تكملة الصندوق العام للتعويض | |||
| * تصحيح فائض عن الأداء عن القيمة المظافة موسم 90/91 | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -4 620 226 | 7 603 108 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة لإستثمار | |||
| . الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -444 003 | -601 497 | |
| . الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | -748 950 | |
| . المقانيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | 9 350 | 207 010 | |
| . المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 218 720 | 280 564 | |
| .انخفاض في قيمة الأصول المالية | -1 690 126 | 194 255 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -1 906 059 | -668 618 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| المقابيض المتأتية من سداد القروض | -91 678 | 91 954 | |
| الدفوعات لسداد القروض | 0 | 0 | |
| مقابيض متأتية من القروض | -6 962 582 | 9 893 414 | |
| . إحتياطات صندوق التنمية | -24 959 | -13 733 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -7 079 218 | 9 971 635 | |
| تغير الخزينة | -13 605 503 | 16 906 125 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 394 366 | -16 511 759 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -13 211 137 | 394 366 |
Top half
| الأعباء | المبلغ | الأرصدة | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| شراءات السلع المبيعة | 219 128 939 | الهامش التجاري | 14 023 970 | 12 444 573 |
| خارجية أخرى | 2 413 284 | القيمة المضافة / النتيجة | 11 610 686 | 9 810 968 |
| الأعوان | 7 828 683 | زائد الاستغلال الخام | 3 781 727 | 2 095 372 |
| أداءات و ضرائب | 276 | |||
| مخصصات الاستهلاكات و المؤونات | 11 007 008 | نتيجة الاستغلال | ||
| أعباء مالية | 1 281 183 | النتيجة العادية قبل الأداء | ||
| أعباء عادية أخرى | 6 776 | |||
| المجموع | 7 828 959 | |||
| نتيجة الاستغلال | النتيجة العادية | -6 374 515 | -14 893 211 | |
| النتيجة الصافية / بعد التعديلات المحاسبية | -6 374 515 | النتيجة الصافية | -6 374 515 | -14 893 211 |
| 12 294 966 |
Bottom half
| الإيرادات | 2010 | المجموع |
|---|---|---|
| مبيعات السلع و غيرها من الإيرادات الاستغلال | 233 152 909 | |
| - تغيير المخزون | ||
| - إنتاج مثبت | ||
| - إعانات الاستغلال | ||
| الهامش التجاري | 14 023 970 | |
| - القيمة المضافة | 11 610 686 | |
| - زائد الاستغلال الخام | 3 781 727 | |
| - إيرادات عادية أخرى | 1 717 452 | |
| - إيرادات مالية | 421 273 | |
| - استرجاع المؤونات | ||
| المجموع | 5 920 452 | |
| التعديلات المحاسبية |