عدد 110 | صفحة 5193
موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية للبلاد العقارية التونسية
الميزانية / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 (بالدينار)
المنار الثاني 2092 تونس
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الإحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 30 864 051 | 29 128 964 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة احتساب السنة المحاسبية | 37 084 051 | 35 348 964 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 334 300 | 1 735 087 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 38 418 351 | 37 084 051 |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية / القروض | 9 600 000 | 12 000 000 |
| خصوم غير جارية / المخصصات | 6 405 371 | 6 166 108 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 16 005 371 | 18 166 108 |
| خصوم جارية / المزودون والحسابات المتصلة | 60 849 353 | 53 940 119 |
| خصوم جارية / خصوم جارية أخرى | 110 153 437 | 100 467 968 |
| خصوم جارية / المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 22 563 035 | 26 920 325 |
| مجموع الخصوم الجارية | 193 565 825 | 181 328 412 |
| مجموع الخصوم | 209 571 196 | 199 494 520 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 247 989 546 | 236 578 571 |
الأصول
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| مكتسبات مادية | 12 184 351 | 11 798 537 |
| تطرح: الاستهلاكات | (6 595 939) | (6 270 703) |
| مكتسبات مادية (صافي) | 5 588 412 | 5 527 834 |
| مكتسبات مالية | 15 805 298 | 16 525 994 |
| تطرح: المدخرات | (794 298) | (794 298) |
| مكتسبات مالية (صافي) | 15 011 000 | 15 731 696 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 599 412 | 21 259 530 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 161 812 151 | 144 110 006 |
| تطرح: المدخرات | (3 000) | (3 000) |
| المخزونات (صافي) | 161 809 151 | 144 107 006 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 24 976 512 | 27 013 143 |
| تطرح: المدخرات | ||
| أصول جارية أخرى | 34 975 422 | 40 887 170 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 189 201 | 1 157 542 |
| السيولات وما يعادلها | 4 439 848 | 2 154 180 |
| مجموع الأصول الجارية | 227 390 134 | 215 319 041 |
| مجموع الأصول | 247 989 546 | 236 578 571 |
قائمة النتـــائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 44 729 619 | 31 051 674 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 572 612 | 654 473 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 45 302 231 | 31 706 147 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 31 548 850 | 21 985 707 |
| مشتريات مستهلكة | 272 239 | 283 188 |
| أعباء الأعوان | 9 333 283 | 9 477 589 |
| مخصصات الإستهلاكات | 389 460 | 371 024 |
| مخصصات المدخرّات | 377 849 | 457 341 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 2 907 013 | 2 914 572 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 44 828 694 | 35 489 421 |
| نتيجة الإستغلال | 473 537 | (3 783 274) |
| الأعباء المالية الصّافية | (1 231 758) | (591 823) |
| ايرادات التوظيفات | 2 445 230 | 2 638 583 |
| أرباح عادية أخرى | 1 080 463 | 4 298 176 |
| خسائر عادية أخرى | (674 510) | (145 517) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 2 092 962 | 2 416 145 |
| الأداءات على الأرباح | (758 662) | (681 058) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | 1 334 300 | 1 735 087 |
| العناصر الطارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 334 300 | 1 735 087 |
جدول المتدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 1 735 087 | 1 334 300 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 371 024 | 389 460 |
| المدخرات | 457 341 | 377 849 |
| استردادات على المدخرات | (521 391) | (138 586) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | 0 | 0 |
| خسائر الصرف واستهلاكات فارق التحويل | 84 180 | 0 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | (20 506 508) | (1 772 145) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 4 636 325 | 2 004 972 |
| أصول جارية أخرى | (3 341 012) | 5 911 748 |
| المزودون والحسابات المتصلة | (2 785 369) | 6 909 234 |
| الخصوم الجارية الأخرى | (1 080 005) | 9 685 469 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | (21 034 508) | 8 688 121 |
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (401 316) | (468 505) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية وغير مادية | (356 194) | (132 624) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية وغير مادية | 15 941 | 188 967 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (741 569) | (412 162) |
| البيان | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من القروض | 21 826 972 | 6 511 029 |
| سداد القروض | (3 138 816) | (17 600 000) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 18 688 156 | (11 088 971) |
| تغير الخزينة | (3 087 921) | (2 813 012) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 2 701 832 | (386 089) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (386 089) | (2 426 923) |
20103074BCFA5
ص 5196الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية
الموازنة لسنة 2010
بآلاف الدنانير
| الأصول | 31-ديسمبر-2010 | 31-ديسمبر-2009 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية | 77 968 | 77 964 |
| تطرح الإهتلاكات | (47 682) | (46 498) |
| 30 285 | 31 467 | |
| الأصول المالية | 155 981 | 195 317 |
| تطرح المخصصات | (210) | (210) |
| 155 771 | 195 107 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 186 056 | 226 573 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 337 484 | 263 409 |
| تطرح المخصصات | (7 424) | (6 843) |
| 330 059 | 256 567 | |
| أصول جارية أخرى | 30 112 | 29 989 |
| تطرح المخصصات | (27 317) | (27 317) |
| 2 796 | 2 672 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 76 362 | 131 718 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 5 152 | 43 248 |
| مجموع الأصول الجارية | 414 370 | 434 205 |
| مجموع الأصول | 600 426 | 660 778 |
عدد 110 صفحة 5196
ص 5197الموازنة لسنة 2010
بآلاف الدنانير
| إلى غاية | ||
|---|---|---|
| 31-ديسمبر-2010 | 31-ديسمبر-2009 | |
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطيات | 270 976 | 291 008 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (83 024) | (20 212) |
| مجموع الأموال الذاتية | 187 952 | 270 796 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 89 299 | 97 254 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون وخدمات للدفع | 215 557 | 183 320 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 97 296 | 101 647 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 10 321 | 7 762 |
| مجموع الخصوم الجارية | 323 174 | 292 729 |
| مجموع الخصوم | 412 473 | 389 982 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 600 426 | 660 778 |
قائمة النتائج لسنة 2010
بآلاف الدنانير
| البيان | إلى غاية / 31-ديسمبر-2010 | إلى غاية / 31-ديسمبر-2009 |
|---|---|---|
| مداخيل الأنظمة الاجتماعية | 1 667 197 | 1 500 307 |
| تكاليف الأنظمة الاجتماعية | 1 734 753 | 1 500 398 |
| الهامش الفني الخام | (67 557) | (90) |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 16 995 | 19 233 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 42 947 | 45 667 |
| نتيجة الإستغلال | (93 508) | (26 525) |
| ايرادات التوظيفات المالية | 6 678 | 7 126 |
| الأرباح العادية الأخرى | 1 023 | 491 |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (85 808) | (18 907) |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الضرائب) | 2 784 | (1 305) |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (83 024) | (20 212) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2010
بآلاف الدنانير
| 31-ديسمبر-2010 | 31-ديسمبر-2009 | |
|---|---|---|
| إلى غاية | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستغلال | (118 326) | (3 942) |
| النتيجة الصافية | (85 808) | (18 907) |
| تسوية بالنسبة: | ||
| مخصصات الإهتلاك و المدخرات | 2 732 | 8 134 |
| تكاليف غير مدفوعة | 3 433 | 7 520 |
| استرجاع على مدخرات | (251) | (840) |
| ايرادات غير مقبوضة | (57) | (2 308) |
| تغيرات الأصول الجارية | (44 422) | (8 607) |
| تغيرات الخصوم الجارية | 3 430 | 12 373 |
| فانض أو ناقص قيمة التفويت | (166) | (2) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | 2 784 | (1 305) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 30 877 | 33 270 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | (14 820) | (18 479) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | 45 698 | 51 749 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | (8 446) | 7 021 |
| تغييرات الخزينة | (95 894) | 36 349 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 167 031 | 130 682 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 71 137 | 167 031 |