Page header and footer
Top image: balance sheet (liabilities side)
الموازنة (بالدينار)
| البيان | سنة 2010 | سنة 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 105 000 | 105 000 |
| الاحتياطات | 856 851 | 608 260 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 1 489 890 | 1 646 759 |
| النتائج المؤجلة | -252 000 | -252 000 |
| المجموع | 2 199 741 | 2 108 019 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 191 364 | 283 288 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2 391 105 | 2 391 307 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 1 000 | 1000 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 1 000 | 1000 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 000 | 1000 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المنفصلة بهم | 857 610 | 509 918 |
| المزودون والحسابات الجارية الأخرى | 3 260 644 | 2 307 111 |
| المساعدات البنكية وغير هامن الخصوم المالية الجارية | 2 545 | 2 242 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4120799 | 2 819 271 |
| مجموع الخصوم | 4 121 799 | 2 820 271 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 6 512 904 | 5 211 578 |
Bottom image: balance sheet (assets side)
الموازنة (بالدينار)
الوكالة العقارية للتهيئة والتعمير لتونس
المركز العمراني الشمالي لمدينة تونس
| البيان | سنة 2010 | سنة 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول غير المادية | 147 752 | 132 379 |
| تقلص الاستهلاكات | -120 308 | -99 463 |
| المجموع | 27 444 | 32 916 |
| الأصول المادية الثابتة | 3 680 793 | 3 607 601 |
| تقلص الاستهلاكات | -2 049 209 | -1 840 424 |
| المجموع | 1 631 584 | 1 767 177 |
| الأصول المالية | 18 736 | 20 282 |
| المجموع | 18 736 | 20 282 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 677 764 | 1 820 375 |
| الأصول الجارية | ||
| الأصول الجارية الأخرى | ||
| المخزونات | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تقلص المخزونات | -2 834 423 | -2 834 423 |
| المنظمات العالمية | 2 834 423 | 2 834 423 |
| تقلص المخزونات | 0 | 0 |
| المجموع | 0 | 0 |
| أصول جارية أخرى | 400 632 | 386 501 |
| تقلص أصول جارية أخرى | -11 471 | -11 471 |
| المجموع | 389 161 | 375 030 |
| وظائف وأصول مالية أخرى | 59 670 | 67 972 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 4 386 309 | 2 948 201 |
| مجموع الأصول الجارية | 4 835 140 | 3 391 203 |
| مجموع الأصول | 6 512 904 | 5 211 578 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | السنة 2010 | السنة 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية الناتجة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 191 364 | 283 288 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 267 816 | 260 234 |
| فارق الأصول | 0 000 | 2 226 |
| فارق الأصول الأخرى | -5 828 | -60 288 |
| فارق المزودين وديون أخرى | 1 293 906 | 277 218 |
| حصص المنح المسلمة في حساب الإيرادات | -223 729 | -217 904 |
| فائض قيمة التفويت | -12 845 | -22 450 |
| منحة الإستغلال | -9 486 | |
| إمكانيات تعديل محاسبي | -252 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1 510 684 | 260 838 |
| الذوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -128 634 | -137 843 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 22 048 | 22 627 |
| الذوعات المخصصة لإقتناء أصول مالية ثابتة | -24 500 | -24 132 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 26 046 | 11 638 |
| الذوعات المخصصة لإقتناء الكفالات | -1 000 | -1 600 |
| المقابيض المتأتية من الكفالات | 1 000 | 1 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستثمار | -105 040 | -128 310 |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 37 000 | 50 000 |
| المقابيض المتأتية من التمويل | 5 239 | 3 716 |
| الذوعات... | -10 077 | -4 914 |
| التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | 32 162 | 48 802 |
| تغير الخزينة | 1 437 806 | 181 330 |
| الخزينة في بداية السنة | 2 945 958 | 2 764 628 |
| الخزينة في نهاية السنة | 4 383 764 | 2 945 958 |
جدول النتائج
| البيان | السنة 2010 | السنة 2009 |
|---|---|---|
| الإيرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 121 136 | 211 847 |
| منح | 3 354 000 | 3 119 150 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 475 136 | 3 330 997 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات | 143 290 | 139 851 |
| خدمات | 2 308 112 | 2 171 997 |
| أعباء الأعوان | 267 816 | 260 234 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات والأخرى | 670 677 | 673 069 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 389 895 | 3 245 151 |
| نتيجة الإستغلال | 85 241 | 85 846 |
| أعباء مالية صافية | -168 163 | -84 795 |
| إيرادات التوظيفات | 17 787 | 17 201 |
| الأرباح العادية الأخرى | 258 775 | 267 416 |
| الخسائر العادية الأخرى | -15 | -6 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 193 625 | 285 662 |
| الأداءات على مداخيل التوظيفات | -2 262 | -2 374 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 191 363 | 283 288 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية