إصلاح خطإ
إعلان عدد 2011T04961SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 111 بتاريخ 15 سبتمبر 2011 ص 5214.
يقرأ : باع السيد محمد بن سليمان.
عوضا عن : باع السيد مجد بن سليمان.
والبقية بدون تغيير.
ص 5585موازنات وحسابات مالية
الوكالة العقارية للسكنى
الموازنة
في 31 ديسمبر 2010
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 516 087 | 516 087 |
| تطرح: الإستهلاكات | -508 100 | -432 265 |
| 7 987 | 83 822 | |
| الأصول الثابتة المادية | 11 445 113 | 11 143 991 |
| تطرح: الإستهلاكات | -9 390 768 | -8 996 624 |
| 2 054 345 | 2 147 367 | |
| الأصول المالية | 2 370 497 | 2 387 437 |
| تطرح: المدخرات | -646 318 | -646 886 |
| 1 724 179 | 1 740 551 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 786 511 | 3 971 740 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 786 511 | 3 971 740 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 353 909 541 | 324 545 362 |
| تطرح: المدخرات | -18 721 999 | -9 946 832 |
| 335 187 542 | 314 598 530 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 8 773 589 | 8 124 576 |
| تطرح: المدخرات | -1 831 750 | -2 194 000 |
| 6 941 839 | 5 930 576 | |
| المزودون (تسبقات ودفوعات) | 19 103 254 | 21 217 704 |
| 19 103 254 | 21 217 704 | |
| أصول جارية أخرى | 1 313 263 | 859 120 |
| تطرح: المدخرات | -31 899 | -31 899 |
| 1 281 364 | 827 221 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 492 285 | 467 490 |
| السيولة وما يعادلها | 60 629 790 | 57 359 957 |
| مجموع الأصول الجارية | 423 636 074 | 400 401 478 |
| مجموع الأصول | 427 422 585 | 404 373 218 |
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال المخصصة | 7 587 156 | 7 587 156 |
| الاحتياطات | 50 048 315 | 46 244 027 |
| النتائج المؤجلة | 9 917 831 | 3 782 909 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 67 553 302 | 57 614 092 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15 447 225 | 12 066 262 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 83 000 527 | 69 680 354 |
الـخـصـــوم
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 74 168 | 74 168 |
| الخصوم المالية الأخرى | 3 945 | 3 945 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 78 113 | 78 113 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المرتبطة بهم | 22 325 746 | 21 196 647 |
| الحرفاء - تسبقات ودفوعات | 297 167 353 | 292 766 465 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 21 557 589 | 16 362 997 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3 293 257 | 4 288 642 |
| مجموع الخصوم الجارية | 344 343 945 | 334 614 751 |
| مجموع الخصوم | 344 422 058 | 334 692 864 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 427 422 585 | 404 373 218 |
قائمة النتائج
لسنة 2010
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | 2010 | 2009 |
إيرادات الإستغلال
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| مداخيل | 85 671 057 | 72 688 953 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 2 993 091 | 4 486 780 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 88 664 148 | 77 175 733 |
أعباء الإستغلال
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع | -7 385 663 | 10 712 833 |
| مشتريات مستهلكة | 45 788 155 | 34 351 732 |
| تموينات أخرى غير مخزونة ومستهلكة | 247 510 | 241 672 |
| أعباء الأعوان | 15 607 268 | 15 331 306 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 7 997 665 | -1 944 475 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 846 780 | 3 939 898 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 66 101 715 | 62 632 966 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| نتيجة الإستغلال | 22 562 433 | 14 542 767 |
ايرادات وأعباء مالية
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| أعباء مالية صافية | -294 675 | -326 803 |
| مداخيل سندات المساهمة | 30 000 | 44 484 |
| إيرادات التوظيفات | 2 933 796 | 1 381 894 |
| الأرباح العادية الأخرى | 0 | 35 498 |
| الخسائر العادية الأخرى | 366 690 | 5 137 |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 2 891 781 | 1 783 542 |
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 25 454 214 | 16 326 309 |
| ضرائب على المرابيح | 10 006 989 | 4 260 047 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 15 447 225 | 12 066 262 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 15 447 225 | 12 066 262 |
إنعكاسات التعديلات المحاسبية
| البيان | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الآداءات) | 0 | 0 |
| مجموع اهعكاسات التعديلات المحاسبية | 0 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 15 447 225 | 12 066 262 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2010
(ضبط مرجعي)
(أعداد وقع جبرها بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 86 133 418 | 91 532 887 |
| المبالغ المسددة للمزودين | 63 009 880 | 47 447 910 |
| المبالغ المسددة للأعوان | 15 557 777 | 14 378 582 |
| الفوائد المدفوعة | 5 119 | 9 089 |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | 3 412 483 | 387 890 |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات قصيرة المدى | 2 378 688 | 1 775 691 |
| الدفوعات الناتجة عن التوظيفات قصيرة المدى | 7 500 000 | 26 000 000 |
| دفوعات أخرى | 2 000 000 | 2 323 711 |
| مقابيض أخرى | 0 | 3 779 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستغلال | -2 973 153 | 2 765 175 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 260 079 | 89 564 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 0 | 35 498 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في اصول مالية | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار | -260 079 | -54 066 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | 1 550 | 108 494 |
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | -1 550 | -108 494 |
| تغيير الخزينة | -3 234 782 | 2 602 615 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 071 315 | 4 468 700 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 836 533 | 7 071 315 |