Top image
موازنات وحسابات مالية
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة المنصبة | 13 | 3.630.405.492 | 3.629.405.492 |
| الإحتياطات | 14 | 155.651.749 | 145.341.569 |
| النتائج المؤجلة | 15 | 6.434.326.610 | 5.873.359.595 |
| منح استثمار | 16 | 1.209.177 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 10.220.383.851 | 9.649.315.833 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1.228.118.296 | 709.173.602 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 11.448.502.147 | 10.358.489.435 | |
| الخصوم غير الجارية | 14.000.000 | 14.000.000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون وحسابات متصلة بهم | 18 | 1.507.464.400 | 846.493.446 |
| خصوم جارية أخرى | 17 | 2.342.419.941 | 1.556.664.864 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3.849.884.341 | 2.403.158.310 | |
| مجموع الخصوم | 3.863.884.341 | 2.417.158.310 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 15.312.386.488 | 12.775.647.745 |
الأموال الذاتية والخصوم (column heading, right side)
في 31 ديسمبر 2010
Bottom image
| الأصول | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول المادية | 5 | 161.916.514 / -159.052.591 / 2.863.923 | 162.934.939 / -153.473.995 / 9.460.944 |
| الأصول المالية الثابتة | 6 | 10.854.494.026 / -7.415.047.704 / 3.439.446.322 | 10.202.861.152 / -7.101.183.824 / 3.101.677.328 |
| الأصول المالية | 7 | 17.811.499 / -2.450.000 | 2.450.000 / 2.450.000 |
| المخزونات | 2.484.192.458 / -7.955.502 / 2.476.236.956 | 1.739.021.271 / -7.955.502 / 1.731.065.769 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3.457.671.744 | 3.113.588.272 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 15.361.499 | 2.450.000 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 9 | 8.300.179.024 / -249.811.075 / 8.050.367.949 | 6.734.488.395 / -197.871.872 / 6.536.616.523 |
| أصول جارية أخرى | 10 | 664.595.781 | 614.196.421 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 11 | 121.952.117 / -2.469.414 | 112.086.661 |
| السيولة وما يعادلها | 12 | 544.031.355 | 668.094.099 |
| أصول أخرى | 119.482.703 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 11.854.714.744 | 9.662.059.473 | |
| مجموع الأصول | 15.312.386.488 | 12.775.647.745 |
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والبيئة
شركة استغلال قنوات وأنابيب مياه الشمال
صفحة 7638 | عدد 157
صفحة 39قائمـــــــة النتــــائج مختومـــــة في 31 ديسمبـــــر 2010
(ضبط مسمـــــوح به)
( بالدينـــــار)
| البيان | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيــــــرادات الاستغلال | |||
| مداخيـــــــــــل | 19 | 15.344.373.813 | 12.239.956.625 |
| إيرادات الاستغلال الأخـــرى | 20 | 93.478.725 | 118.250.650 |
| مجمـــــوع إيرادات الاستغلال | 15.437.852.538 | 12.358.207.275 | |
| أعبــــــاء الاستغلال | |||
| المشتريـــات والخدمات المستهلكـــــة | 21 | 7.389.345.336 | 5.927.513.789 |
| أعبــــــاء الأعـــوان | 22 | 2.780.648.323 | 2.689.743.034 |
| مخصّصات الإستهلاكات والمدخرات | 579.057.792 | 538.203.537 | |
| أعبــــــاء الاستغلال الأخــرى | 23 | 3.004.564.700 | 2.234.105.086 |
| مجمـــــوع أعبـــــاء الاستغلال | 13.753.616.151 | 11.389.565.446 | |
| نتيجـــــة الاستغلال | 1.684.236.387 | 968.641.829 | |
| أعبــــــاء مالية | -247,647 | ||
| إيرادات ماليــــــــــة | 62.198.284 | 43.831.132 | |
| المرابيح العادية الأخـــرى | 36.259.099 | 12.199.911 | |
| الخسائر العاديـــــة الأخرى | -3.820.174 | -5.685.523 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1.778.873.596 | 1.018.739.702 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | -550.755.300 | -309.566,100 |
| نتيجـــة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1.228.118.296 | 709.173,602 | |
| النتيجة الصافية للسنـــة المحاسبيـــــــة | 1.228.118.296 | 709.173,602 |
عـدد 157 صفحـة 7639
صفحة 40جـــدول التدفقــــات النقديـــــــة في 31 ديسمبـــــر 2010
(ضبط مسمـــــوح به)
(بالدينــــار)
| البيان | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| أ) التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 25 أ | 1.228.118,296 | 709.173,602 |
| تسويــــــات بالنسبــــة لــ: | |||
| * الإستهلاكــــــات | 579.057,792 | 529.229,610 | |
| * تغيرات محاسبية | -276.014,232 | ||
| * مدخـــرات للانخفاض قيمة المخزونات | - | 7.955,502 | |
| * مدخـــرات للإنخفاض قيمة الأصول الغير المادية | - | 1.018,425 | |
| * إستردادت على المدخرات | -1.018.425 | -37.762,320 | |
| * تغيــــــــرات: | |||
| – المخزونـــــات | -745.171,187 | -458.662,870 | |
| – المستحقـــــات | -1.565.690,629 | 94.255,166 | |
| – أصـــــول أخـــرى | -57.795,402 | -75.005,870 | |
| – المزودون والديــــون الأخــــرى | 1.194.990,805 | -364.399,674 | |
| * زائد قيمــــة التفويـــــت | -33.847,000 | -5.634,200 | |
| * فائض قيمــــة التفويـــــت | 3.678,569 | 5.095,083 | |
| التدفقــــات النقدية المتأتيــــة من الاستغلال | 326.308,587 | 405.262,454 | |
| ب) التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 25 ب | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -440.038,974 | -584.930,797 | |
| المقابيض المتأتيــة من التفويت في أصول ثــابتـــــــة | 22.187,000 | 5.634,200 | |
| المقابيض المتأتيــة من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتيــة من أنشطــة الاستثمـار | -417.851,974 | -579.296,597 | |
| ج) التدفقــــات النقديــــة المتصلـة بأنشطــــة التمويـــــل | |||
| مقابيض متأتية من الأموال المخصصة (ضم قطعة أرض) | -1.000,000 | ||
| مقــــابيض متأتيـــــــة من القــــروض | -30.310,180 | -5.908,792 | |
| منح الاستثمــــار | -1.209,177 | -1.743,678 | |
| التدفقــــات النقديــــة المتأتيــــة من أنشطــــة التمويـــــل | -32.519,357 | -7.652,470 | |
| تغيــــرات الخزينـــــــــــة | -124.062,744 | -181.686,613 | |
| الخزينـــــــة في بدايـــــــة السنـــة المحــــاسبيـــــة | 668.094,099 | 849.780,712 | |
| الخزينـــــــة عند ختم السنـــة المحـــاسبيـــــة | 544.031,355 | 668.094,099 |