الشركة الجهوية للنقل بولاية الكاف
الموازنة
في 31 ديسمبر 2010
(بحساب الدينار)
| 2009 | 2010 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 21 559 / -20 851 / 708 | 47 354 / -21 351 / 26 003 | 1.1.4 | الأصول غير المادية / (-) الإستهلاكات |
| 22 719 592 / -18 383 350 / 4 336 242 | 25 245 460 / -19 511 658 / 5 733 802 | 2.1.4 | الأصول الثابتة المادية / (-) الإستهلاكات |
| 15 062 / -15 062 / 0 | 15 062 / -15 062 / 0 | 3.1.4 | الأصول المالية / (-) الإستهلاكات |
| 4 336 950 | 5 759 805 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 236 328 | 298 859 | 4.1.4 | أصول غير جارية أخرى |
| 4 573 278 | 6 058 664 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 487 081 / -196 211 / 290 870 | 270 945 / -6 971 / 263 974 | 5.1.4 | المخزونات / (-) مدخرات |
| 1 734 353 / -1 143 216 / 591 137 | 1 679 699 / -1 185 434 / 494 265 | 6.1.4 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (-) مدخرات |
| 1 592 325 / -18 640 / 1 573 685 | 1 473 468 / -18 640 / 1 454 828 | 7.1.4 | أصول جارية أخرى / (-) مدخرات |
| 653 419 | 1 412 771 | 8.1.4 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 3 109 111 | 3 625 838 | مجموع الأصول الجارية | |
| 7 682 389 | 9 684 502 | مجموع الأصول |
عـدد 11 — صفحة 541
ص 542الموازنة
في 31 ديسمبر 2010
(بحساب الدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | ||
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | 333 000 | 333 000 | |
| الإحتياطيات | 1 130 987 | 1 130 987 | |
| منحة الإستثمار | 934 204 | 881 806 | |
| نتائج مؤجلة | -19 553 | -96 190 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 2 378 638 | 2 249 603 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 285 101 | 91 452 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.1.4 | 2 663 739 | 2 341 055 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 10.1.4 | 1 914 865 | 1 462 498 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1 914 865 | 1 462 498 | |
| الخصوم الجارية | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 11.1.4 | 1 882 330 | 1 277 155 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12.1.4 | 1 319 427 | 1 111 814 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 13.1.4 | 1 904 141 | 1 489 867 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5 105 898 | 3 878 836 | |
| مجموع الخصوم | 7 020 763 | 5 341 334 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 9 684 502 | 7 682 389 |
قائمة النتائج
لسنة 2009
(بحساب الدينار)
| البيانات | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر: 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.4 | 3 656 576 | 3 543 809 |
| منحة الإستغلال | 2.2.4 | 6 144 000 | 5 580 000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 3.2.4 | 271 746 | 273 311 |
| استردادات المدخرات | 189 340 | - | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 10 261 662 | 9 397 120 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| – مشتريات التموينات المستهلكة | 4.2.4 | 2 235 984 | 1 993 474 |
| – أعباء الأعوان | 5.2.4 | 5 438 593 | 4 985 466 |
| – مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 6.2.4 | 1 244 855 | 1 288 192 |
| – أعباء الإستغلال الأخرى | 7.2.4 | 954 592 | 873 217 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 9 874 024 | 9 140 349 | |
| نتيجة الإستغلال | 387 638 | 256 771 | |
| أعباء مالية صافية | 8.2.4 | -137 521 | -178 459 |
| إيرادات التوظيفات | 9.2.4 | 27 853 | 17 495 |
| الأرباح العادية الأخرى | 18 402 | 0 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -7 391 | -601 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | 288 981 | 95 206 | |
| ضرائب على المرابيح | 10.2.4 | 3 880 | -3 754 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 285 101 | 91 452 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 285 101 | 91 452 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -96 190 | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 285 101 | -4 738 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة 2010
(ضبط مرجعي)
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| 3.4 | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| - مقابيض من الحرفاء | 3 895 067 | 3 603 760 | |
| - المبالغ المسددة للمزودين | -3 146 453 | -2 596 374 | |
| - المبالغ المسددة للأعوان | -4 034 616 | -3 819 837 | |
| - المبالغ المسددة للغير | -1 388 008 | -1 262 456 | |
| - مقابيض من الأعوان و مدينون متنوعون | 41 794 | 46 714 | |
| - الأداءات المدفوعة | -194 320 | -394 776 | |
| - استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة | 728 664 | 274 953 | |
| - منحة الاستغلال المقبوضة | 6 144 000 | 5 580 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 2 046 126 | 1 431 984 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -2 217 028 | -183 321 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابة مادية | 26 050 | ||
| المقابيض المتأتية من التوظيفات المالية | 30 817 | 21 185 | |
| المقابيض المتأتية من التوظيفات المالية | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -2 160 161 | -162 136 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - منحة الاستثمار | 210 000 | 270 000 | |
| - سداد القروض | -1 068 182 | -949 376 | |
| - الفوائدالمدفوعة | -4 336 | -6 414 | |
| - مقابيض متأتية من القروض | 1 498 000 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 635 482 | -685 790 | |
| تغير الخزينة | 441 447 | 584 058 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 409 569 | -174 489 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3.4 | 931 016 | 409 569 |