إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
إعلان عدد 2012T03115SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 بتاريخ 10 ماي 2012 صفحة عدد 3068. يقرأ : أفريكان تركتور.
عوضا عن : أريكان تركتور.
والبقية بدون تغيير.
ص 3486الموازنة
موازنات وحسابات مالية
الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| خزينة واموال لدى البنوك | 5 137 063 | 4 649 681 |
| مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي | 313 951 899 | 296 586 926 |
| محفظة السندات التجارية | 500 000 | 726 424 |
| محفظة الاستثمار | 12 832 658 | 9 908 210 |
| اصول ثابتة | 3 270 161 | 3 663 891 |
| اصول اخرى | 3 166 541 | 5 271 361 |
| مجموع الاصول | 338 858 321 | 320 806 493 |
| الخصوم | ||
| ديون لفائدة الحرفاء | 3 661 185 | 4 403 367 |
| القروض و الديون المتصلة بهم | 274 191 308 | 259 558 032 |
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 9 859 435 | 11 584 228 |
| خصوم اخرى | 4 919 312 | 3 756 758 |
| مجموع الخصوم | 292 631 240 | 279 302 384 |
| اموال ذاتية | ||
| راس المال | 25 000 000 | 20 000 000 |
| الاحتباطات | 12 680 008 | 10 453 244 |
| النتائج المؤجلة | 754 145 | 693 903 |
| الاسهم الذاتية | (410 226) | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 203 155 | 10 356 962 |
| مجموع الاموال الذاتية | 46 227 081 | 41 504 109 |
| مجموع الخصوم والاموال الذاتية | 338 858 321 | 320 806 493 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| البند | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل الاستغلال | ||
| فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي | 31 144 496 | 29 302 815 |
| فوائد و اعباء مماثلة | (14 898 742) | (13 792 828) |
| ايرادات التوظيف | 373 929 | 417 198 |
| ايرادات الاستغلال الاخرى | 448 080 | 398 299 |
| الإيرادات الصافية | 17 067 763 | 16 325 483 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مصاريغ الاعوان | 3 096 650 | 2 780 940 |
| مخصّصات الإستهلاكات | 450 282 | 513 891 |
| أعباء استغلال أخرى | 1 588 769 | 1 659 020 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 135 701 | 4 953 852 |
| نتيجة الإستغلال قبل المدخرات | 11 932 062 | 11 371 631 |
| مخصّصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات / المشطوبة | 2 075 584 | 2 479 747 |
| مخصّصات للمدّخرات الأخرى | (233 843) | (1 463 068) |
| نتيجة الإستغلال | 10 090 322 | 10 354 953 |
| أرباح عادية أخرى | 138 886 | 2 109 175 |
| خسائر عادية أخرى | (8 407) | (14 194) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 10 220 801 | 12 449 933 |
| أداءات على الأرباح | (2 017 646) | (2 092 971) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 203 155 | 10 356 962 |
عـدد 63 | صفحة 3487
ص 3488جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| 2011/12/31 | 2010/12/31 | |
|---|---|---|
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض متأتية من الحرفاء | 194 945 227 | 199 436 447 |
| استثمارات في عقود الايجار المالي | (179 742 103) | (218 552 185) |
| مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان | (4 424 197) | (4 755 388) |
| فوائد مدفوعة | (14 687 175) | (12 821 911) |
| أداءات و معاليم مدفوعة | (5 028 115) | (2 680 780) |
| تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال | 808 065 | (1 268 621) |
| تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال | (8 128 298) | (40 642 438) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة | (96 607) | (616 163) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 53 928 | 4 779 390 |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (4 600 000) | (5 785 000) |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية | 2 185 432 | 1 496 628 |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار | (2 457 247) | (125 144) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية | (416 946) | - |
| حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع | (3 061 131) | (2 171 354) |
| مقابيض متأتية من القروض | 97 500 000 | 93 300 000 |
| سداد القروض | (82 948 997) | (65 898 656) |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل | 11 072 926 | 25 229 990 |
| تدفقات نقدية متصلة بالتوظيف المالي | - | 14 500 000 |
| تغير الخزينة | 487 382 | (1 037 592) |
| الخزينة في بداية الفترة المحاسبية | 4 649 681 | 5 687 273 |
| الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية | 5 137 063 | 4 649 681 |