الصفحة 3870 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
الحساب بالدينار
| الأموال الذاتية والخصوم | المبلغ حتى 2011-12-31 | المبلغ حتى 2010-12-31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - أموال خصصة | 1.706.107 | 1.706.107 |
| - إحتياطات لاستثمار | 322.099 | 322.099 |
| - منح الإستثمار | 3.611.575 | 3.831.182 |
| - إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 87.335 | 81.780 |
| - التانج المؤجلة | 504.853 | 393.600 |
| - التعديلات الخاصية المؤجرة في النتائج المؤجلة | (18.355) | (18.355) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحساب نتيجة السنة الخاصية | 6.213.614 | 6.316.413 |
| نتيجة السنة الخاصة | 29.447 | 111.253 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 6.243.061 | 6.427.666 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| - ديون مالية | 6.982 | 7.761 |
| - مدخرات المخاطر والأعباء | - | - |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.982 | 7.761 |
| الخصوم الجارية | ||
| - الموردون والحسابات الدائنة الأخرى | 313.537 | 281.990 |
| - الخصوم الجارية الأخرى وغيرها من الخصوم المالية | 1.970.180 | 1.597.711 |
| - مساعدات بنكية | 30.030 | 70.061 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.313.747 | 1.949.762 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2.320.729 | 1.957.523 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 8.563.790 | 8.385.189 |
الموازنة حتى 31 ديسمبر 2011
| الأصول | المبلغ حتى 2011-12-31 | المبلغ حتى 2010-12-31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية: الأصول الثابتة | ||
| * الأصول غير الجارية المادية | ||
| - الأصول غير المادية | 89.970 | 5.786 |
| * تطرح: الاستهلاكات | (5.786) | (5.786) |
| - الأصول المادية الثابتة | 84.184 | - |
| * تطرح: الإستهلاكات | 11.030.914 | 10.977.619 |
| الأصول المالية الثابتة | (6.800.872) | (6.224.509) |
| * تطرح: المخصصات | 4.230.042 | 4.753.110 |
| مجموع الأصول الثابتة | 38.605 | 27.158 |
| الأصول غير الجارية | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.352.831 | 4.780.268 |
| الأصول الجارية | ||
| - المخزونات | 3.457.766 | 3.033.789 |
| * تطرح: المخزونات | - | - |
| - الحرفاء والحسابات الملحقة كم | 24.202 | 106.373 |
| * تطرح: المخصصات | (11.552) | (11.552) |
| - الأصول الجارية الأخرى | 12.650 | 94.821 |
| - أصول جارية أخرى | 560.958 | 450.456 |
| - السيولة وما يعادل السيولة | 179.585 | 25.855 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.210.959 | 3.604.921 |
| مجموع الأصول | 8.563.790 | 8.385.189 |
قائمة النتائج حتى 31-12-2011
بحساب الدينار
| البيـــــــان | المبلغ حتى 2011-12-31 | المبلغ حتى 2010-12-31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| - مداخيل | 1.071.344 | 1.552.698 |
| - منح الإستغلال | 39.105 | 55.678 |
| - حصص منح الإستغلال المسجلة في حسابات الإيرادات | 530.502 | 614.488 |
| - تغيير المخزونات | 423.977 | (628.765) |
| - إنتاج ثابت | 35.502 | 31.123 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2.100.430 | 1.625.222 |
| أعباء الإستغلال | ||
| - المشتريات المستهلكة | 15.272 | 17.155 |
| - أعباء الأعوان | 351.285 | 307.935 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 576.434 | 660.785 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 1.041.166 | 417.366 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1.984.157 | 1.403.241 |
| نتيجة الإستغلال | 116.273 | 221.981 |
| - أعباء مالية صافية | (123.873) | (71.843) |
| - إيرادات التوظيفات و الأرباح العادية الأخرى | 49.855 | 8.795 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 42.255 | 158.933 |
| - الأداء على المرابيح | 12.808 | 47.680 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 29.447 | 111.253 |
| العناصر الطارئة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 29.447 | 111.253 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 29.447 | 111.253 |
عـدد 69 | صفحـة 3871
صفحة 64جدول التدفقات المالية حتى 31-12-2011
بحساب الدينار
| البيـــــــــان | المبلغ حتى 2011-12-31 | المبلغ حتى 2010-12-31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 29.447 | 111.253 |
| - تسويات بالنسبة لـ: | ||
| * مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 576.363 | 644.476 |
| * تغييرات | ||
| - المخزونات | (423.977) | (85.304) |
| - المستحقات | 82.172 | 732.465 |
| - أصول أخرى | (110.503) | (334.915) |
| - المزودين وديون أخرى | 404.017 | (655.930) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 557.519 | 412.045 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية | (84.184) | - |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | (53.295) | (151.807) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | (11.447) | (3.309) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول ثابتة | - | 16.309 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (148.926) | (138.807) |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - التدفقات المتصلة بمنح الإستثمار | (219.608) | (380.166) |
| - تغيير الصندوق الإجتماعي | 5.555 | 5.559 |
| - تغيير الخصوم غير الجارية | (779) | (4.202) |
| - مساعدات بنكية | (40.031) | 70.061 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (254.863) | (308.748) |
| - تغيير الخزينة | 153.730 | (35.510) |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 25.855 | 61.365 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 179.585 | 25.855 |