الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

الموازنة
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)

البيان	السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011	السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010
الأصول
الأصول غير الجارية
الأصول الثابتة غير المادية	8 908 777	1 102 343
تطرح الإستهلاكات	(1 496 660)	(811 417)
	7 412 117	290 926
الأصول الثابتة المادية	2 522 473 700	1 517 435 771
تطرح الإستهلاكات	(1 130 712 951)	(987 052 483)
	1 391 760 749	530 383 288
الأصول المالية	32 563	0
مجموع الأصول غير الجارية	1 399 205 429	530 674 214
الأصول الجارية
الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم	7 631 283	3 503 856
تطرح الإستهلاكات	(14 000)	0
الأتاوة	26 884 278	42 335 170
أصول جارية أخرى	6 040 527	6 151 273
توظيفات و أصول مالية أخرى	5 279	646
السيولة و ما يعادل السيولة	412 018	632 069
مجموع الأصول الجارية	40 959 385	52 623 014
مجموع الأصول	1 440 164 814	583 297 228

S.A AU CAPITAL DE 200 000 DINARS - R.C.TUNIS N°B 153891998
SIEGE SOCIAL : CENTRE URBAIN NORD – BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE –1080 TUNIS
TELEPHONE : 70 749 100 -70 728 716 –70 728 562 – FAX : 71 236 753

ص 5054

الموازنة للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)

البيان	2011	2010
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2011	2010

الأموال الذاتية و الخصوم

الأموال الذاتية

البيان	2011	2010
رأس المال الاجتماعي	200 000	200 000
الاحتياطات القانونية	20 000	20 000
النتائج المؤجلة	1 729 182	1 439 756
التعديلات المحاسبية	2 457 917	2 457 917
الأموال الذاتية الأخرى	1 378 983 253	519 171 379
مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية	1 383 390 352	523 289 052
نتيجة السنة المحاسبية	569 101	289 426
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص	1 383 959 453	523 578 478

الخصوم

الخصوم غير الجارية

البيان	2011	2010
قرض ETAP	11 468 867	4 458 598
مجموع الخصوم غير الجارية	11 468 867	4 458 598

الخصوم الجارية

البيان	2011	2010
المزوّدون و الحسابات المتصلة بهم	5 976 419	2 668 457
الأتاوة	26 884 278	42 335 170
الخصوم الجارية الأخرى	8 679 542	8 976 642
المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية	3 196 255	1 279 883
مجموع الخصوم الجارية	44 736 494	55 260 152
مجموع الخصوم	56 205 361	59 718 750
مجموع الأموال الذاتية و الخصوم	1 440 164 814	583 297 228

ص 5055

قائمة النتائج
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار)

البيان	2011	2010
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر	2011	2010
إيرادات الإستغلال
مداخيل	50 918 838	48 412 874
حصة منح الاستثمار	142 898 617	59 838 495
مجموع إيرادات الإستغلال	193 817 455	108 251 369
أعباء الاستغلال
خدمات "سرغاز"	35 142 767	35 320 281
مشتريات السلع المستهلكة	8 462	5 999
أعباء الأعوان	445 407	304 929
مخصصات الإستهلاكات و المدخرات	144 359 712	60 607 749
أعباء الاستغلال الأخرى	7 228 253	7 510 636
مجموع أعباء الاستغلال	187 184 600	103 749 594
نتيجة الاستغلال	6 632 854	4 501 775
أعباء مالية صافية	(6 078 088)	(4 228 113)
الأرباح العادية الأخرى	14 335	15 764
نتيجة الأنشطة العادية	569 101	289 426
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	569 101	289 426

ص 5056

جدول التدفقات النقدية
للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011
(بالدينار التونسي)

السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر

	2011	2010
التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
مقابيض من الحرفاء	46 518 791	49 886 926
المبالغ المسدّدة للمزودين والأعوان	(39 450 609)	(45 030 560)
الأداءات والضرائب	(2 914)	(5 672)
التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال	7 065 268	4 850 694
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية	(10 133 872)	(40 350)
الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
المقابيض المتأتية من اقتناء أصول مالية	0	0
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار	-10 133 872	-40 350
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
مقابيض اثر إصدار أسهم	0	0
حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع	0	0
مقابيض متأتية من القروض	9 501 200	0
سداد القروض	(6 652 647)	(4 749 642)
التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل	2 848 553	(4 749 642)
انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة
تغيّر الخزينة	-220 051	60 702
تغيّر الخزينة
الخزينة في بداية السنة المحاسبية	632 069	571 367
الخزينة عند ختم السنة المحاسبية	412 018	632 069