الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2011 و 2010
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير مادية / تطرح الإستهلاكات | 525 240 / <415 540> / 109 700 | 507 701 / <296 806> / 210 895 |
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات | 1 636 665 / <802 595> / 834 070 | 1 431 084 / <602 460> / 828 625 |
| اصول غير الجارية أخرى | 58 151 | 80,173 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 001 920 | 1 119 693 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 23,482 | 22,733 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / المدخرات | ||
| أصول جارية أخرى / المدخرات | 210,300 | 307,789 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | ||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2,516,515 | 782,427 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 750 297 | 1 112 949 |
| مجموع الأصول | 3 752 218 | 2 232 641 |
| 2010/12/31 | 2011/12/31 | الخصوم |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | ||
| الإحتياطات | ||
| 1 456 478 | 3 232 589 | أموال ذاتية أخرى |
| 42 217 | 6 752 | النتائج المؤجلة |
| <49 754> | <49 754> | |
| 1 448 942 | 3 189 587 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 860 | 340 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| 1 449 802 | 3 189 927 | مجموع الأموال الذاتية |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| المدخرات | ||
| مجموع الخصوم الغير الجارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| 164 128 | 19 727 | المزودون وحسابات مرتبطة بهم |
| 618 711 | 542 563 | خصوم جارية اخرى |
| - | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | |
| 782 839 | 562 291 | مجموع الخصوم الجارية |
| 782 839 | 562 291 | مجموع الخصوم |
| 2 232 641 | 3 752 218 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 د يسمبر 2011 و 2010
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 2 099 732 | 2 073 553 |
| مداخيل | 1 745 729 | 1 759 127 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 354 002 | 314 426 |
| إنتاج ثابت | ||
| أعباء الاستغلال | (2 115 837) | (2 075 410) |
| تغير المخزونات | 749 | <540 > |
| مشتريات التموينات المستهلكة | <60 542> | <59 678> |
| أعباء الأعوان | <1 295 391> | <1 177 257> |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | <371 035> | <328 849> |
| إعباء الإستغلال الأخرى | <389 619> | <509 086> |
| <16 106> | <1 857> | |
| إيرادات/أعباء مالية صافية | (849) | (245) |
| إيرادات التوظيفات | 0 | 456 |
| الأرباح العادية الأخرى | 18 147 | 8 095 |
| الخسائر العادية الأخرى | (502) | (5 238) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الآداء | 690 | 1 210 |
| الأداءات على الأرباح | <350 > | <350 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الآداء | 340 | 860 |
| العناصر الطارنه | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 340 | 860 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 340 | 860 |
| البيان | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض مشاريع منجزة من طرف الوكالة | 37,121 | |
| مقابيض منح الاستغلال | 1,625,002 | 2 083 994 |
| الدفوعات للمزودين و الغير | -484,919 | <616 600> |
| الدفوعات للأعوان | -792,191 | <731 620> |
| الدفوعات المتأتية من الضرائب و الأداءات | -186,902 | <147 769> |
| الدفوعات المتأتية من الأعباء الاجتماعية | -285,020 | <261 241> |
| مقابيض استغلال أخرى | 7,822 | 46 362 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | <79 088> | 373 126 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -325,721 | <309 519> |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | <325 721> | <309 519> |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| خسائر الصرف | ||
| مقابيض منح الاستثمار | 2 138 897 | 443 609 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 2 138 897 | 443 609 |
| تغير الخزينة | 1 734 088 | 507 216 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 782 427 | 275 211 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2 516 515 | 782 427 |