الجمهورية التونسية
وزارة التنمية الجهوية والتخطيط
المندوبية العامة للتنمية الجهوية
،لموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة بالدينار
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة / الأصول الغير مادية / (-) الاستهلاكات | 1-I | 253 686 / <221 725> | 253 686 / <184770> |
| الصافي | 31 961 | 68 916 | |
| الأصول الثابتة المادية / (-) الاستهلاكات | 2-I | 4 655 248 / <3 318 785> | 4 595 379 / <3 094 855> |
| الصافي | 1 336 463 | 1 500 524 | |
| الأصول المالية | 3-I | 1415 | 1415 |
| الصافي | 1 415 | 1 415 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 369 839 | 1 570 855 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 369 839 | 1 570 855 | |
| الأصول الجارية | |||
| عمليات لحساب الدولة/البرامج / قيم قابلة للتحقيق بعنوان البرامج | 1-II / 2-II | 141 776 786 / 58 202 | 143 180 916 / 58 202 |
| 141 834 988 | 143 239 118 | ||
| أصول جارية أخرى / - توظيف وأصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة | 3-II / 4-II / 5-II | 325 543 / 2 937 202 / 159 653 734 | 269 247 / 2 937 202 / 138 397 296 |
| مجموع الأصول الجارية | 304 751 467 | 284 842 863 | |
| مجموع الأصول | 306 121 306 | 286 413 718 |
الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار بصدد الانجاز | 1-III | 177 000 | 128 400 |
| منح الاستثمار الخاضعة للاستهلاك | 2-III | 4 911 742 | 4 851 874 |
| تطرح المنح المدرجة في حسابات النتائج | <3 540 502> | <3 279 626> | |
| منح الاستثمار الصافية | 1 548 240 | 1 700 648 | |
| منح الاستثمار الغير خاضعة للاستهلاك | 3-III | 1 731 104 | 634 364 |
| نتائج مؤجلة | 4-III | 496 509 | 249 276 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 3 775 854 | 2 584 288 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 208 633 | 355 233 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3 984 487 | 2 939 521 | |
| الخصوم الغير جارية | VI | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 1-VI | 1 902 | |
| مجموع الخصوم المالية | 1 902 | 1 902 | |
| الخصوم الجارية | V | ||
| تسبقات الدولة لتمويل البرامج | 1-V | 300 301 346 | 280 213 922 |
| مزودون و حسابات مرتبطة بهم | 2-V | 1 010 125 | 2 270 606 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3-V | 823 448 | 989 669 |
| مجموع الخصوم الجارية | 302 134 918 | 283 474 197 | |
| مجموع الخصوم | 302 136 820 | 283 474 197 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 306 121 306 | 286 413 718 |
قائمة النتائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011
الوحدة بالدينار
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال / منح الاستغلال / حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الايرادات | 5 160 000 / 601 881 | 4 948 000 / 527 570 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 5 761 881 | 5 475 570 |
| اعباء الاستغلال / - المشتريات المستهلكة / - أعباء الأجور / - مخصصات الاستهلاك و المدخرات / - أعباء الاستغلال الأخرى / - تحويلات أعباء | 391 271 / 5 710 748 / 487 461 / 830 122 / <1 769 447> | 399 266 / 5 120 934 / 422 914 / 782 701 / <1 486 778> |
| مجموع أعباء الاستغلال | 5 650 155 | 5 239 037 |
| نتيجة الاستغلال | 111 726 | 236 533 |
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات / الأرباح العادية الاخرى | 113 597 / 5 799 | 125 222 / 18 160 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 231 123 | 379 915 |
| ضرائب على الإيرادات المالية | 22 490 | 24 682 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 208 633 | 355 233 |
| النتيجة الصافية للسنة الحسابية | 208 633 | 355 233 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 208 633 | 355 233 |