القوائم المالية 2011
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 22.985.943.068 | 22.985.943.068 |
| أموال مخصصة | 6.345.866.364 | 6.345.866.364 |
| الاحتياطات | 696.250.000 | 801.250.000 |
| النتائج المؤجلة | -39.902.377.722 | -17.600.406.869 |
| أموال ذاتية أخرى | -744.338.947 | 0,000 |
| تعديلات محاسبية (صافية من) | -10.618.657.237 | 12.532.652.563 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | -14.692.005.472 | -22.301.970.853 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -25.310.662.709 | -9.769.318.290 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 37.171.221.836 | 20.433.558.528 |
| الخصوم غير الجارية | 3.601.186.334 | 4.690.548.334 |
| قروض بنكية متوسطة المدى | 24.319.999 | 22.793.206 |
| مدخرات | 3.625.506.333 | 4.713.341.540 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.648.737.624 | 73.251.947.749 |
| الخصوم الجارية | 4.099.611.182 | 49.822.819.256 |
| الموردون والحسابات المتصلة بهم | 20.484.863.020 | 19.192.140.840 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 114.522.780.767 | 76.905.115.408 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 118.148.287.100 | 81.618.456.948 |
| مجموع الخصوم الجارية | 92.837.624.391 | 71.849.138.658 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
(الجزء السفلي من الصفحة)
وزارة المالية / مصنع التبغ بالقيروان
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| البيان | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية الثابتة | ||
| الأصول غير الاستهلاكات | 238.585.495 | 237.216.546 |
| تطرح الاستهلاكات | 228.571.774 | 213.324.859 |
| مجموع الأصول الثابتة | 10.013.721 | 23.891.687 |
| الأصول الثابتة المادية | 73.205.458.421 | 71.650.621.752 |
| تطرح الاستهلاكات | 55.852.141.926 | 52.939.111.961 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 17.353.316.495 | 18.711.509.791 |
| الأصول المالية | 1.946.594.088 | 1.905.973.838 |
| تطرح المدخرات | 117.783.464 | 156.512.296 |
| مجموع الأصول الثابتة المالية | 1.828.810.624 | 1.749.461.542 |
| مجموع الأصول الثابتة | 19.192.140.840 | 20.484.863.020 |
| أصول غير جارية أخرى | 19.192.140.840 | 20.484.863.020 |
| مجموع الأصول غير الجارية | ||
| المخزونات | 36.412.272.357 | 40.557.889.604 |
| تطرح المدخرات | 6.378.306.699 | 5.510.405.812 |
| مجموع المخزونات | 30.033.965.658 | 35.047.483.792 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 18.253.599.232 | 1.844.960.639 |
| تطرح المدخرات | 52.433.194 | 9.357.903 |
| أصول جارية أخرى | 14.392.014.678 | 11.001.984.396 |
| تطرح المدخرات | 71.333.838 | 77.534.408 |
| مجموع الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 18.201.166.038 | 1.835.602.736 |
| مجموع الأصول الجارية الأخرى | 14.320.680.840 | 10.924.449.988 |
| الأصول المالية الجارية الأخرى | 544.023.376 | 548.573.260 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 10.545.647.639 | 3.008.165.862 |
| مجموع الأصول الجارية | 73.645.483.551 | 51.364.275.638 |
| مجموع الأصول | 92.837.624.391 | 71.849.138.658 |
عـدد 118 | صفحة 6293
ص 6294قائمة النتائج (ضبط مسموح به)
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 87.307.142,858 | 79.340.307,825 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1.826.821,429 | 1.328.801,081 |
| إنتاج ثابت | 8.399,920 | 10.962,277 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 89.142.364,207 | 80.680.071,183 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | -334.336,094 | 8.915.642,756 |
| المشتريات والتموينات المستهلكة | 33.730.374,053 | 22.681.824,309 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 47.751.439,889 | 52.503.401,084 |
| اعباء الأعوان | 15.493.464,381 | 13.062.204,425 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 3.826.982,689 | 2.546.428,208 |
| أعباء استغلال أخرى | 2.410.375,867 | 2.595.135,083 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 102.878.300,785 | 102.304.635,865 |
| نتيجة الاستغلال | -13.735.936,578 | -21.624.564,682 |
| أعباء مالية صافية | 962.580,982 | 810.073,829 |
| ايرادات مالية | 109.733,921 | 202.120,292 |
| الأرباح العادية الأخرى | 137.425,677 | 149.343,834 |
| الخسائر العادية الأخرى | 13,068 | 191,507 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | -14.451.371,030 | -22.083.365,892 |
| الآداءات على الأرباح | 240.634,442 | 218.604,961 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | -14.692.005,472 | -22.301.970,853 |
| العناصر الطارئة | 0,000 | 0,000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -14.692.005,472 | -22.301.970,853 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | -744.338,947 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -15.436.344,419 | -22.301.970,853 |