الصفحة 6455 من الرائد الرسمي
الجزء الأعلى
موازنات وحسابات مالية
وضعية موازنة مالية بتاريخ 31 ديسمبر 2011
شركة ...
(بالدينار)
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 1 827 500 | 1 827 500 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 48 211 | 40 950 |
| النتائج المؤجلة | -1 082 682 | -1 523 928 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -441 245 | -350 064 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 793 029 | 344 522 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 351 784 | -5 542 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| حساب جاري للوكالة العقارية السياحية | 274 634 | 0 |
| ودائع وكفالات محصلة | 350 110 | 350 000 |
| مدخرات | 146 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 624 890 | 350 000 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 489 | 7 407 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3 752 987 | 4 336 902 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 763 476 | 4 344 310 |
| مجموع الخصوم | 4 388 366 | 4 694 310 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 4 740 150 | 4 688 768 |
الجزء الأسفل
الأصول
| البيان | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 9 107 | 9 107 |
| طرح الاستهلاكات غير المادية | -7 558 | -8 090 |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 1 549 | 1 017 |
| الأصول الثابتة المادية | 6 423 201 | 6 397 448 |
| طرح الاستهلاكات المادية | -3 325 434 | -3 446 655 |
| الأصول الثابتة المالية | 3 097 767 | 2 950 793 |
| الأصول الثابتة المالية الأخرى | 7 041 | 5 989 |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 106 357 | 2 957 800 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 3 742 | 253 742 |
| طرح المدخرات | -3 742 | -3 742 |
| أصول جارية أخرى | 913 417 | 930 828 |
| طرح المدخرات | 0 | 0 |
| المخزونات | 0 | 250 000 |
| الأصول المالية الجارية | ||
| الأصول الجارية غير المالية | ||
| الأصول الجارية الأخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الجارية | ||
| الأصول الجارية المتداولة | 913 417 | 930 828 |
| مجموع الأصول الجارية | 913 417 | 930 828 |
| النقدية وما يعادلها | 419 305 | 249 069 |
| الأصول المالية الجارية الأخرى | 301 071 | 301 071 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 301 071 | 301 071 |
| مجموع الأصول المتداولة وما يعادلها | 1 633 793 | 1 730 968 |
| مجموع الأصول | 4 740 150 | 4 688 768 |
الجزء السفلي من الصفحة (التذييل)
ص 6456Table 1: جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال | - | |
| المقابيض من الحرفاء | 26 974 | 37 227 |
| مقابيض أخرى متأتية بالاستغلال | -77 117 | -133 588 |
| مبالغ مدفوعة للمزودين | -73 379 | -76 296 |
| مبالغ مدفوعة للأعوان | -50 | -218 |
| فوائد وعمولات بنكية متصلة بالاستغلال صافية | -41 891 | -59 321 |
| الضرائب والأداءات والمساهمات الاجتماعية المدفوعة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | -165 463 | -232 196 |
| التدفقات النقدية المتأتية من عمليات الاستغلال | -5 763 | -88 547 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفعات على اقتناء أصول مادية وغير مادية | 990 | 0 |
| المتأتية من بيع أصول ثابتة مادية وغير مادية | -4 773 | -88 547 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل | ||
| المتأتية من سندات خزينة | 600 000 | 300 000 |
| المقابيض من التمويل | -600 000 | -500 000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 0 | -200 000 |
| تغيير الخزينة | -170 236 | -520 744 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 419 305 | 940 049 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 249 069 | 419 305 |
Table 2: قائمة التدفقات النقدية السنة المحاسبية مختومة السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 (بالدينار)
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 0 | 0 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 7 261 | 7 261 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 7 261 | 7 261 |
| أعباء الاستغلال | ||
| أعباء الأعوان | 117 986 | 122 448 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 156 726 | 131 475 |
| تغير مخزونات المشتريات المستهلكة | 7 829 | 17 159 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 61 800 | 66 848 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 344 340 | 337 930 |
| نتيجة الاستغلال | -337 078 | -330 669 |
| إيرادات مالية | 25 012 | 32 611 |
| أعباء مالية | -52 924 | -72 780 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإيرادات | -349 714 | -440 895 |
| الأرباح العادية الأخرى | 15 322 | 122 568 |
| الخسائر العادية الأخرى | -45 | -192 625 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الإيرادات العادية الأخرى | -350 064 | -441 245 |
| الإيرادات على الأرباح | 350 | 350 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -350 064 | -441 245 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية