إصلاح خطأ
إعلان عدد 2011T07432SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 بتاريخ 5 جانفي 2012 ص 55.
يقرأ : التونسية للتجمع البيئي والرسكلة ECRT.
عوضا عن : التونسية للتجمع الدستوري والرسكلة ECRT.
والبقية بدون تغيير.
ص 7125موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
القوائم المالية لسنة 2011
مبلغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية / تطرح الاستهلاكات | 3 719 618,514 / -2 947 590,269 / 772 028,245 | 5 419 294,705 / -4 481 433,620 / 937 861,085 |
| الأصول الثابتة المادية تحت التصرف في إطار لزمة من الدولة / تطرح الاستهلاكات و المدخرات | 1 131 706 538,489 / -411 565 129,564 / 720 141 408,925 | 1 070 994 249,941 / -381 518 896,808 / 689 475 353,133 |
| الأصول الثابتة المادية التابعة للشركة / تطرح الاستهلاكات و المدخرات | 650 360 291,355 / -295 210 344,658 / 355 149 946,697 | 612 471 474,544 / -282 161 140,187 / 330 310 334,357 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات و المدخرات | 1 782 066 829,844 / -706 775 474,222 / 1 075 291 355,622 | 1 683 465 724,485 / -663 680 036,995 / 1 019 785 687,490 |
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 6 885 251,918 / -356 654,956 / 6 528 596,962 | 7 156 715,451 / -349 082,781 / 6 807 632,670 |
| مجموع الأصول الثابتة | 1 082 591 980,829 | 1 027 531 181,245 |
| أصول غير جارية أخرى | 84 873 863,880 | 65 067 842,533 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 1 167 465 844,709 | 1 092 599 023,778 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 59 359 569,322 / -2 666 466,532 / 56 693 102,790 | 58 300 192,014 / -2 699 175,537 / 55 601 016,477 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 27 487 273,391 / -9 383 263,937 / 18 104 009,454 | 37 060 133,204 / -1 566 996,727 / 35 493 136,477 |
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 191 974 077,192 / -139 054,790 / 191 835 022,402 | 214 473 693,443 / -139 054,790 / 214 334 638,653 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 12 735 886,616 / 36 480 706,452 | 29 338 309,071 / 29 820 479,462 |
| مجموع الأصول الجارية | 315 848 727,714 | 364 587 580,140 |
| مجموع الأصول | 1 483 314 572,423 | 1 457 186 603,918 |
عـدد 135 صفحـة 7125
ص 7126قائمة النتائج
| الايضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | 2011 | 2010 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 95 445 129,348 | 148 640 940,794 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 15 160 542,997 | 14 270 898,485 |
| إنتاج الأصول الثابتة | 16 122 766,795 | 18 551 904,490 |
| نقل للحساب الخاص | 493 089,803 | 1 091 738,143 |
| استرجاعات على المستهلكات و المدخرات | 891 436,044 | 59 590,255 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 128 112 964,987 | 182 615 072,167 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنسوجات في طور الصنع | -214 086,310 | -49 486,571 |
| مشتريات التموينات | 43 573 783,475 | 58 591 266,684 |
| تغير مخزونات التموين | -845 290,998 | -2 895 968,703 |
| 42 728 492,477 | 55 695 297,981 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 0,000 | 71 793,075 |
| تسوية مشتريات التموين | 4 421 727,120 | 4 324 109,503 |
| مشتريات غير مخزونة | 95 310 129,974 | 90 967 561,565 |
| أعباء الأعوان | 61 454 840,918 | 46 924 327,088 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | -31 544 963,857 | -27 793 460,701 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | 18 580 102,007 | 24 017 528,647 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | ||
| مجموع أعباء الاستغلال | 190 736 242,329 | 194 157 670,587 |
| نتيجة الاستغلال | -62 623 277,342 | -11 542 598,420 |
| أعباء مالية | ||
| استرجاعات على المدخرات للأعباء المالية على كاهل الشركة | 4 858 401,908 | 6 136 441,885 |
| إيرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 58 372,417 | 223 085,076 |
| الأرباح العادية الأخرى | 931 400,780 | 1 200 375,264 |
| الخسائر العادية الأخرى | 2 023 196,558 | 7 952 600,540 |
| 183 386,893 | 951 097,144 | |
| -2 028 819,046 | 2 288 521,851 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -64 652 096,388 | -9 254 076,569 |
| الأداءات | 51 816,743 | 73 556,735 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -64 703 913,131 | -9 327 633,304 |
| النتيجة الصافية للسنة | -64 703 913,131 | -9 327 633,304 |
| النتيجة الصافية للسنة | -64 703 913,131 | -9 327 633,304 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -523 868,971 | 110 816,658 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -65 227 782,102 | -9 216 816,646 |
الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -80 411 997,533 | -70 560 495,258 |
| الاحتياطات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح اخرى | 737 570 431,020 | 663 930 386,762 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 827 268 991,758 | 763 480 449,775 |
| نتيجة السنة | -64 703 913,131 | -9 327 633,304 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 762 565 078,627 | 754 152 816,471 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 756 369,045 | 945 460,341 |
| القروض | 569 169 915,802 | 488 904 394,643 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 569 926 284,847 | 489 849 854,984 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 52 035 568,374 | 107 504 252,407 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 34 717 341,188 | 48 896 448,147 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 64 070 299,387 | 56 783 231,909 |
| مجموع الخصوم الجارية | 150 823 208,949 | 213 183 932,463 |
| مجموع الخصوم | 720 749 493,796 | 703 033 787,447 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 483 314 572,423 | 1 457 186 603,918 |