Top half
موازنات وحسابات مالية
(بالدينار)
وضعية في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال الذاتية المخصصة | 13 | 3,630,405,492 | 3,630,405,492 |
| الأرباح المؤجلة / الاحتياطات | 14 | 162,758,720 | 155,651,749 |
| النتائج المؤجلة | 15 | 7,662,444,906 | 6,434,326,610 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11,455,609,118 | 10,220,383,851 | |
| نتيجة السنة المحاسبية قبل التخصيص | 1,710,720,850 | 1,228,118,296 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13,166,329,968 | 11,448,502,147 | |
| منح | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14,000,000 | 14,000,000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 17 | 4,094,874,390 | 2,342,419,941 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 18 | 1,790,668,128 | 1,507,464,400 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5,885,542,518 | 3,849,884,341 | |
| مجموع الخصوم | 5,899,542,518 | 3,863,884,341 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 19,065,872,486 | 15,312,386,488 |
Bottom half
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة
شركة استغلال قنال وتأهيل مياه الشمال
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 5 | 160,903,044 | 161,916,514 |
| الإستهلاكات والمدخرات | -160,330,964 | -159,052,591 | |
| 572,080 | 2,863,923 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 6 | 11,735,988,915 | 10,854,494,026 |
| الإستهلاكات | -7,904,549,804 | -7,415,047,704 | |
| الأصول المالية | 7 | 3,831,439,111 | 3,439,446,322 |
| المدخرات | 15,290,093 | 17,811,499 | |
| -2,450,000 | -2,450,000 | ||
| مجموع الأصول غير الجارية الغير جارية | 3,844,851,284 | 3,457,671,744 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 8 | 2,367,993,127 | 2,484,192,458 |
| المدخرات | -7,955,502 | -7,955,502 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 9 | 10,645,272,440 | 8,300,179,024 |
| المدخرات | -269,049,680 | -249,811,075 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 10 | 796,298,601 | 664,595,781 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 11 | 143,190,672 | 121,952,117 |
| المدخرات | -2,469,414 | -2,469,414 | |
| الأصول الجارية الأخرى | 1,547,740,958 | 544,031,355 | |
| السيولة وما يعادلها | 12 | 140,721,258 | 119,482,703 |
| مجموع الأصول الجارية | 15,221,021,202 | 11,854,714,744 | |
| مجموع الأصول | 19,065,872,486 | 15,312,386,488 |
القوائم المالية لسنة 2011
Footer
ص 7751(بالدينار)
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 19 | 16.683.252.960 | 15.344.373.813 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 20 | 12.785.192 | 33.013.740 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 16.696.038.152 | 15.377.387.553 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات والخدمات المستهلكة | 21 | 8.094.800.495 | 7.389.345.336 |
| أعباء الأعوان | 22 | 3.585.418.848 | 2.780.648.323 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 605.036.796 | 578.039.367 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 23 | 1.983.653.387 | 2.945.118.140 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 14.268.909.526 | 13.693.151.166 | |
| نتيجة الاستغلال | 2.427.128.626 | 1.684.236.387 | |
| أعباء مالية | -10.944 | ||
| إيرادات مالية | 68.749.840 | 62.198.284 | |
| المرابيح العادية الأخرى | 8.933.907 | 36.259.099 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -18.115.279 | -3.820.174 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 2.486.686.150 | 1.778.873.596 | |
| الأداءات على الأرباح | 24 | -775.965.300 | -550.755.300 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1.710.720.850 | 1.228.118.296 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1.710.720.850 | 1.228.118.296 |
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| جــدول التدفقــات النقديــــة في 31 ديسمبــــر 2011 / (ضبط مسمـــوح به) / (بالدينــار) | |||
| أ) التدفقــات النقديــة المتصلـة بالاستغلال | |||
| النتيجــة الصافيـــة | 25 أ | 1.710.720.850 | 1.228.118.296 |
| تسويــــات بالنسبــة لـــ: | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 609.550.266 | 579.057.792 | |
| * تغيرات محاسبية | 20.585.348 | -276.014.232 | |
| * إستردادت على المدخرات | -4.513.470 | -1.018.425 | |
| * تغيــــرات: | |||
| - المخزونـــــات | 116.199.331 | -745.171.187 | |
| - المستحقـــــات | -2.345.093.416 | -1.565.690.629 | |
| - أصــــول أخــرى | -152.941.375 | -57.795.402 | |
| - المزودون والديــــون الأخــرى | 2.371.528.763 | 1.194.990.805 | |
| * زائد قيمــة التفويـــت | -8.932.000 | -33.847.000 | |
| * فائض قيمــة التفويـــت | 12.853.368 | 3.678.569 | |
| التدفقــات النقديــة المتأتيــة من الاستغلال | 2.329.957.665 | 326.308.587 | |
| ب) التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 25 ب | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1.324.223.091 | -440.038.974 | |
| المقابيض المتأتيــة من التفويت في أصول ثــابتـــــة | 5.082.000 | 22.187.000 | |
| المقابيض المتأتــيــة من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتيــة من أنشطـــة الاستثمار | -1.319.141.091 | -417.851.974 | |
| ج) التدفقات النقدية المتصلة بأنشطـــة التمويـــل | |||
| مقابيض متأتية من الأموال المخصصة (ضم قطعة أرض) | -1.000.000 | ||
| مقــابيــض متأتيـــــة من القـــــروض | -7.106.971 | -30.310.180 | |
| منح الاستثمـــــار | -1.209.177 | ||
| التدفقــات النقديــة المتأتيــة من أنشطــة التمويــل | -7.106.971 | -32.519.357 | |
| تغيــــرات الخزينـــــــة | 1.003.709.603 | -124.062.744 | |
| الخزينــــــة في بدايــــة السنـــة المحــــاسبيـــة | 544.031.355 | 668.094.099 | |
| الخزينــــــة عند ختـم السنـــة المحــــاسبيـــة | 1.547.740.958 | 544.031.355 |