الصادر بالرائد الرسمي عدد 145 بتاريخ 4 ديسمبر 2012 (ص 7615).
شركة كوفات ماطر
يق رأ :
تجديد مهام السيد فوزي اللومي، كمدير عام مساعد للشركة مع نفس النفوذ المسندة للرئيس المدير العام وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة لثلاث سنوات 2012 و2013 و2014 وذلك لحين تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية التي ستتداول حول سنة 2014.
عوضا عن :
إعادة مهام السيد فوزي اللومي، كمدير عام مساعد للشركة مع نفس النفوذ المسندة للرئيس المدير العام وذلك لمدة عضويتها بمجلس الإدارة لثلاث سنوات 2012 و2013 و2014 وذلك لحين تاريخ انعقاد الجلسة
ضياع رسم تملك
بالرائد | الرسمي | عدد | 134 | بتاريخ | العامة العادية السنوية التي ستتداول حول
الأستاذ عز الدين عميرة | 8 نوفمبر 2012، يقرأ : رأس مالها : | سنة 2014.
عدل إشهاد | 30.500.000 دينار. | والبقية بدون تغيير.
ص 7868موازنات وحسابات مالية
| الأصول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| شركة النقل بالساحل | |||
| تقاوير مراقبة الحسابات لسنة 2011 | |||
| الموازنة | |||
| في 31 ديسمبر 2011 | |||
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 165 986,049 | 165 986,049 | |
| (-) الإستهلاكات | -153 576,927 | -144 996,458 | |
| 12 409,122 | 20 989,591 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 86 309 036,333 | 75 422 797,783 | |
| (-) الإستهلاكات | -60 648 472,940 | -56 604 619,570 | |
| 25 660 563,393 | 18 818 178,213 | ||
| الأصول المالية | 262 294,000 | 262 294,000 | |
| (-) الإستهلاكات | -219 373,200 | -216 962,000 | |
| 42 920,800 | 45 332,000 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 25 715 893,315 | 18 884 499,804 | |
| أصول غير جارية أخرى | 59 471,331 | 163 154,479 | |
| 1-I | 25 775 364,646 | 19 047 654,283 | |
| الأصول الجارية | 2-I | ||
| المخزونات | 1-2-I | 1 484 656,757 | 1 340 720,110 |
| (-) مدخرات | 102 311,849 | 45 913,443 | |
| 1 382 344,908 | 1 294 806,667 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 2-2-I | 5 193 391,094 | 4 976 000,313 |
| (-) مدخرات | -3 671 827,461 | -3 576 249,349 | |
| 1 521 563,633 | 1 399 750,964 | ||
| أصول جارية أخرى | 3-2-I | 6 550 255,387 | 4 635 233,285 |
| (-) مدخرات | -34 019,268 | -34 003,924 | |
| 6 516 236,119 | 4 601 229,361 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 4-2-I | 2 079,581 | 1 708 079,581 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 5-2-I | 959 682,642 | 333 878,970 |
| مجموع الأصول الجارية | 10 381 906,883 | 9 337 745,543 | |
| مجموع الأصول | 36 157 271,529 | 28 385 399,826 |
القوائم المالية المضبوطة بتاريخ 31-12-2011 / الصفحة عدد 1
ص 7869الموازنة
في 31 ديسمبر 2011
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية (underlined) | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1-II | 400 000,000 | 400 000,000 |
| الإحتياطيات | 1-II | 583 527,984 | 583 527,984 |
| نتائج مؤجلة | 1-II | -13 181 525,216 | -11 717 853,537 |
| منحة الإستثمار | 1-II | 8 063 697,966 | 8 708 725,572 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | -4 134 299,266 | -2 025 599,981 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -5 024 996,886 | -1 463 671,679 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -9 159 296,152 | -3 489 271,660 | |
| الخصوم (underlined) | |||
| الخصوم غير الجارية (underlined) | |||
| القروض | 2-II | 14 636 199,130 | 10 881 019,187 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 14 636 199,130 | 10 881 019,187 | |
| الخصوم الجارية (underlined) | |||
| مزودون وحسابات مرتبطة بهم | 1-3-II | 11 394 682,620 | 8 931 375,140 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2-3-II | 16 021 408,682 | 9 332 115,635 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 3-3-II | 3 264 277,249 | 2 730 161,524 |
| مجموع الخصوم الجارية | 30 680 368,551 | 20 993 652,299 | |
| مجموع الخصوم | 45 316 567,681 | 31 874 671,486 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 36 157 271,529 | 28 385 399,826 |
قائمة النتائج
| البيانات | إيضاحاتها | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2011 | 2010 | ||
| أيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1-III | 13 447 395,820 | 15 520 336,230 |
| منحة الإستغلال | 2-III | 24 220 000,000 | 21 932 000,000 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 2-III | 1 038 245,571 | 837 286,352 |
| إنتاج ثابت | 3-III | 88 929,333 | 93 947,000 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 38 794 570,724 | 38 383 569,582 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 1-IV | 10 254 846,486 | 10 287 492,370 |
| - أعباء الأعوان | 3-IV | 22 961 360,558 | 20 338 991,859 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5-IV | 6 088 157,000 | 5 153 105,792 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 4 & 2-IV | 3 529 037,230 | 3 293 175,306 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 42 833 401,274 | 39 072 765,327 | |
| نتيجة الإستغلال | -4 038 830,550 | -689 195,745 | |
| أعباء مالية صافية | VI | -1 021 297,903 | -893 754,420 |
| إيرادات التوظيفات | V | 29 850,578 | 56 572,414 |
| الأرباح العادية الأخرى | VII | 47 633,157 | 96 476,556 |
| الخسائر العادية الأخرى | VIII | -28 045,625 | -17 246,808 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | -5 010 690,343 | -1 447 148,003 | |
| ضرائب على المرابيح | IX | -14 306,543 | -16 523,676 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | -5 024 996,886 | -1 463 671,679 | |
| العناصر الطارئة (مرابيح وخسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -5 024 996,886 | -1 463 671,679 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -5 024 996,886 | -1 463 671,679 |
جدول التدفقات النقدية
(ضبط مسموح به)
| البيانات | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | -5 024 996.886 | -1 463 671.679 | |
| تسوية بالنسبة لـ: | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | 6 088 157.000 | 5 153 105.792 | |
| استرجاع المدخرات | -26 739.370 | -15 492.837 | |
| تغيرات: | |||
| المخزونات | -143 936.647 | -392 380.544 | |
| المستحقات | -217 390.781 | 308 049.254 | |
| أصول أخرى | -1 811 338.954 | -7 207.972 | |
| المزودون وديون أخرى | 9 152 600.527 | -2 971 769.325 | |
| خصوم أخرى | 0.000 | -79 380.047 | |
| حصص مفح الاستثمار المعجلة في حساب الإيرادات | -989 042.820 | -793 359.459 | |
| إنتاج ثابت | -88 929.333 | -93 947.000 | |
| خسائر عن خروج الأصول و ما شابهها | 1 388.278 | 15 909.256 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستغلال | 6 939 771.014 | -340 144.561 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات الناتجة عن إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -12 680 028.590 | -5 141 699.272 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 0.000 | 0.000 | |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | 0.000 | 0.000 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0.000 | 0.000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -12 680 028.590 | -5 141 699.272 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| توظيفات مالية | 1 706 000.000 | 1 200 000.000 | |
| تسديد القروض | -6 594 026.766 | -2 626 140.000 | |
| المقابيض المتأتية من القروض | 3 501 088.014 | 3 816 000.000 | |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 7 753 000.000 | 2 163 484.637 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 6 366 061.248 | 4 553 344.637 | |
| 625 803.672 | 4 553 344.637 | ||
| تغير الخزينة | 333 878.970 | 1 262 378.167 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 959 682.642 | 333 878.970 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 333 878.970 |
Top image (rotated):
Title (vertical, right margin): الأرصدة / ... لسنة 2011 [partially legible]
| الإيضاحات | 2011 | 2010 | البيان |
|---|---|---|---|
| إنتاج | |||
| 4 319 724 238 | 6 164 077 212 | تكلفة المواد المباعة | |
| 10 254 846 486 | [illegible] | ||
| 25 589 464 047 | 25 162 789 807 | القيمة المضافة الخام | |
| 2 950 260 191 | 2 950 260 191 | أعباء خارجية أخرى / المجموع | |
| 22 961 360 558 | 766 956 444 | أداءات / أعباء استغلال أخرى | |
| 0,000 | |||
| 23 728 317 002 | المجموع | ||
| 1 861 147 045 | 4 131 304 447 | زائد الاستغلال الخام | |
| 7 151 807 071 | المجموع | ||
| النتيجة السلبية للخصومة العادية | |||
| 14 306 543 | 6 088 157 0[illegible] | الاستهلاك و المدخرات / النتيجة العادية | |
| 1 021 297 903 | |||
| 28 045 625 | |||
| -5 024 996 886 | -5 024 996 886 | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | |
| -1 463 671 679 | -1 463 671 679 | النتيجة الصافية | |
| المجموع / التعديلات المحاسبية / النتيجة الإجمالية للخصومة العادية / الإمكانيات |
Bottom image (rotated):
| الإيضاحات | 2011 | البيان |
|---|---|---|
| 13 447 395 820 | مداخيل | |
| 88 929 333 | إنتاج ثابت | |
| 1 038 245 571 | أعباء الاستغلال الأخرى | |
| 14 574 570 724 | إنتاج مستهلك | |
| 24 220 000 000 | الهامش التجاري / منحة الاستغلال | |
| 4 319 724 238 | أعباء خارجية أخرى | |
| 28 539 724 238 | المجموع | |
| 25 589 464 047 | خسائر أعباء أخرى / أعباء استغلال أخرى | |
| 1 861 147 045 | زائد الاستغلال الخام | |
| 47 633 157 | أعباء أخرى | |
| 29 850 578 | أعباء مالية / تحويل و استعمال | |
| 188 179 405 | مخصصات استهلاك و الأعباء | |
| 2 126 810 185 | المجموع | |
| 0.000 | النتيجة الإجمالية للخصومة العادية / الإمكانيات / مراجع حسابي / خسائر طارئة / النتيجة الإجمالية لتعديلات المحاسبية |
Footer: