الموازنة
موازنات وحسابات مالية
شركة معرض نابل
شارع الحبيب بورقيبة 8000 نابل
الهاتف: 374 285 72 / 287 365 72
الفاكس: 42 32 22 72
المعرف الجبائي: 039 644 N A M 000
E-Mail : Foire.nabeul @ gnet.tn
الـــمـــوازنـــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
الأصـــــــــــول
| الرمز | إيضاحات | سنة 2010 | سنة 2011 |
|---|---|---|---|
| 0100 | الأصول الغير الجارية | ||
| 0200 | الأصول الثابتة | ||
| 0500 | |||
| 0600 | الأصول الغير مادية | 934.308.090 | 959.822.246 |
| 0700 | تطرح الإستهلاكات | 719.383.036 | -780.294.091 |
| 0800 | مجموع الأصول | 214.925.054 | 179.528.155 |
| 0900 | الأصول المالية | 34.221.000 | 39.165.475 |
| 1000 | تطرح المدخرات | -24.000.000 | -24.000.000 |
| 1100 | 10.221.000 | 15.165.475 | |
| 1200 | محاضر الأصول المالية | 225.146.054 | 194.693.630 |
| 1400 | مجموع الأصول الغير جارية | 225.146.054 | 194.693.630 |
| 1500 | |||
| 1800 | |||
| 1900 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 19.290.981 | 19.290.981 |
| 2000 | إحتياطات | -18.945.573 | -113.658.246 |
| 2100 | صافي الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 345.408 | -94.367.265 |
| 2200 | أصول جارية أخرى | 198.355.247 | 146.376.762 |
| إحتياطات | -94.407.823 | ||
| 2300 | توضيحات و أصول مالية أخرى | 2.764.000.000 | 2.969.000.000 |
| 2400 | السيولة و ما يعادل السيولة | 21.933.935 | 5.270.865 |
| 2410 | 2.889.881.359 | 3.120.647.627 | |
| 2500 | مجموع الأصول الجارية | 2.890.226.767 | 3.026.280.362 |
| 2600 | مجموع الأصول | 3.115.372.821 | 3.220.973.992 |
صفحة 7988 | عـدد 151
ص 7989الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
الخصـــــــوم
| إيضاحات | سنة 2010 | سنة 2011 | |
|---|---|---|---|
| 2700 | الأموال الذاتية | ||
| 2800 | رأس المال الإجتماعي | 322.420.000 | 322.420.000 |
| 2900 | الإحتياطات | 133.129.250 | 142.560.750 |
| 3000 | النتائج المؤجلة | 2.479.359.919 | 2.530.003.629 |
| 3200 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة المحاسبية | 2.934.909.169 | 2.994.984.379 |
| 3300 | نتيجة السنة المحاسبية | 93.530.550 | 129.529.524 |
| 3400 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 3.028.439.719 | 3.124.513.903 |
| 3500 | الخصوم | ||
| 3600 | الخصوم الغير الجارية | ||
| 3900 | مدخرات | 26.981.148 | |
| 4000 | مجموع الخصوم الغير الجارية | 26.981.148 | |
| 4100 | الخصوم الجارية | ||
| 4200 | المزودون الحسابات المتصلة بهم | 17.004.750 | 15.330.000 |
| 4300 | الخصوم الغير الجارية الأخرى | 69.928.352 | 54.148.941 |
| 4400 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | ||
| 4500 | مجموع الخصوم الجارية | 86.933.102 | 69.478.941 |
| 4600 | مجموع الخصوم | 86.933.102 | 96.460.089 |
| 4700 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 3.115.372.821 | 3.220.973.992 |
قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| الرمز | إيضاحات | سنة 2010 | سنة 2011 |
|---|---|---|---|
| 0100 / 0200 / 0300 | مداخيل / إيرادات الإستغلال الأخرى | 576.527.848 | 528.867.272 |
| 0500 | مجموع إيرادات الإستغلال | 576.527.848 | 528.867.272 |
| 0600 / 1000 / 1100 / 1200 | أعباء الأعوان / مخصصات الإيستهلاكات و المدخرات / أعباء الإستغلال الأخرى | 170.652.292 / 51.049.330 / 362.848.337 | 171.250.941 / 88.197.053 / 209.866.398 |
| 1300 | مجموع الإستغلال | 584.549.959 | 469.314.392 |
| 1400 | نتيجة الإستغلال | -8.022.111 | 59.552.880 |
| 1500 | أعباء مالية | -138.914 | -216.276 |
| 1600 | إيرادات التوظيفات | 111.381.144 | 144.758.413 |
| 1700 | أرباح أخرى | 31.330.422 | 11.078.673 |
| 1800 | الخسائر العادية الأخرى | -935.491 | -1.157.416 |
| 1900 | مجموع الأعباء و الإيرادات | 141.637.161 | 154.463.394 |
| الرمز | إيضاحات | سنة 2010 | سنة 2011 |
|---|---|---|---|
| 2000 | نتيجة الأنشطة قبل إحتساب الأداءات | 133.615.050 | 214.016.274 |
| 2100 | الأداء على الأرباح | 40.084.500 | 84.486.750 |
| 2200 | نتيجة الأنشطة العادية | 93.530.550 | 129.529.524 |
| 2300 | العناصر الطارئة | ||
| 2400 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 93.530.550 | 129.528.524 |
| الرمز | إيضاحات | سنة 2010 | سنة 2011 |
|---|---|---|---|
| 2600 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 93.530.550 | 129.528.524 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
| إيضاحات | سنة 2010 | سنة 2011 | |
|---|---|---|---|
| 0100 | التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 0200 | النتيجة الصافية | 93.530.550 | 129.529.524 |
| 0300 | الإستهلاكات و المدخرات | 3.124.624 | 139.246.383 |
| 0500 | تغييرات المستحقات | 345.408 | 1.169.700 |
| 0600 | تغييرات أصول أخرى | 23.820.037 | 86.470.297 |
| 0700 | تغييرات المزودين | 2.815.285 | -0.030 |
| 0750 | تغييرات ديون أخرى | 22.563.320 | 8.722.061 |
| 0900 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 40.861.876 | 365.137.935 |
| 1000 | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| 1200 | النفقات التقديرية المتأتية من أصول ثابتة | 83.654.965 | 27.609.246 |
| 1300 | الدفعات المتأتية من أصول مالية | 900.000 | 4.944.475 |
| 1400 | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 82.754.965 | 32.553.721 |
| 1500 | التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| 1600 | حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | 80.122.365 | 60.075.210 |
| 1800 | مجموع أنشطة التمويل | 80.122.365 | 60.075.210 |
| 1900 | تغيير الخزينة | 38.229.276 | 392.659.424 |
| 2000 | الخزينة عند بداية السنة المحاسبية | 2.871.465.989 | -2.785.933.935 |
| 2100 | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 2.785.933.935 | 2.974.270.865 |
| 2200 | الفارق في الخزينة | 85.532.054 | 188.336.930 |