وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

[ملاحظة بخط اليد في الهامش الأيسر، غير مقروءة]

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأصول الجارية وغير الجارية	إيضاحات	2011	2010
الأصول الغير جارية
أصول ثابتة
اصول ثابتة غير مادية	1.5	286 621	261 990
تطرح الاستهلاكات		-254 464	-217 605
المبلغ الصافي		32 157	44 385
أصول ثابتة مادية	2.5	3 161 729	2 655 551
تطرح الاستهلاكات		-2 331 484	-2 101 482
المبلغ الصافي		830 245	554 069
أصول ثابتة مالية	3.5	1 270	1 270
تطرح المدخرات
المبلغ الصافي		1 270	1 270
مجموع الأصول الثابتة		863 672	599 723
مجموع الأصول الغير جارية		863 672	599 723
الأصول الجارية
المخزون(*)	4.5	29 949	28 474
تطرح المدخرات		0	0
المبلغ الصافي		29 949	28 474
الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	5.5	384 392	444 736
تطرح المدخرات		-342 655	-417 841
المبلغ الصافي		41 737	26 895
أصول جارية أخرى(*)	6.5	909 887	9 979 408
مشروع بن غياضة(*)	7.5	55 655 058	50 507 451
تطرح المدخرات		-30 697	-30 697
المبلغ الصافي		56 534 248	60 456 162
توظيفات وأصول مالية أخرى	8.5	8 220 000	7 620 000
السيولة وما يعادل السيولة	8.5	16 480 945	7 077 717
مجموع الأصول الجارية		81 306 879	75 209 249
مجموع الأصول		82 170 551	75 808 972

(*) تم تحوير الرصيد في نهاية سنة 2010 لإحترام مبدأ المقاربة

ص 8269

الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

الأموال الذاتية والخصوم	ايضاحات	2011	2010
الأموال الذاتية
منح الإستثمار	9.5	3 448 350	2 965 998
تطرح الاستهلاكات		-2 585 948	-2 322 812
		862 402	643 186
النتائج المؤجلة	10.5	2 373 223	677 133
مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية		3 235 625	1 320 319
النتيجة المحاسبية	11.5	555 349	397 050
مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص		3 790 974	1 717 369
الخصوم
الخصوم الغير جارية
قروض	12.5	50 698 231	46 354 244
خصوم مالية أخرى		20 001	20 001
مدخرات		19 247	6 647
مجموع الخصوم الغير جارية		50 737 479	46 380 892
الخصوم الجارية
المزودون والحسابات المتصلة بهم	13.5	1 933 652	952 745
خصوم جارية أخرى (*)	14.5	25 708 446	26 757 966
مجموع الخصوم الجارية		27 642 099	27 710 712
مجموع الخصوم		78 379 577	74 091 603
مجموع الأموال الذاتية والخصوم		82 170 551	75 808 972

ص 8270

قائمـــة النتائـــج

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

البند	إيضاحات	2011	2010
إيرادات الاستغلال
مداخيـل	1.6	96 044	33 763
ايرادات الإستغلال الأخرى(*)	2.6	6 535 524	8 937 652
مجموع إيرادات الإستغلال		6 631 568	8 971 415
أعباء الإستغلال
شراءات التموينات المستهلكة (*)	3.6	150 906	125 215
أعباء الأعوان	4.6	2 725 883	2 555 885
مخصصات الاستهلاك والمدخرات	5.6	261 949	262 760
أعباء الاستغلال الأخرى(*)	6.6	635 933	630 946
أعباء مشاريع التنمية(*)		3 118 846	5 659 369
مجموع أعباء الإستغلال		6 893 517	9 234 175
نتيجة الإستغلال		-261 949	-262 760
أعباء مالية صافية	7.6	13 972	20 025
مرابيح التوظيفات	8.6	402 444	400 437
مرابيح التوظيفات	9.6	440 970	286 168
خسائر عادية أخرى	10.6	400	0
نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء		567 093	403 820
الأداء على الشركات	11.6	11 744	6 770
النتيجة الصافية		555 349	397 050

ملاحظة: الجدول أعلاه يعرض الصفوف كما وردت في الصورتين، مع عدم تكرار صف "خسائر عادية أخرى" المشترك بينهما.

ص 8271

بالدينار

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2010	2011	التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال
		تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال
24 887	217 413	مقابيض من الحريف
- 8 540 174	- 5 251 654	المبالغ المسددة للمزودين والأعوان
-		الأداءات المدفوعة على الأرباح
- 8 515 287	- 5 034 241	تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال
		تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار
- 162 125	- 355 790	دفوعات متأتية من شراء / أصول ثابتة مادية وغير مادية
20 672	-	المقابيض المتأتية من التفويت / في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية
- 141 453	- 355 790	التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
-	-	مقابيض متأتية من القروض
322 294	308 395	مقابيض متأتية من الفوائد
12 521 308	15 084 863	مقابيض متأتية من المنح
12 843 602	15 393 258	التدفقات النقدية المخصصة للتمويل
		تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة
4 186 863	10 003 228	تغيير الخزينة
10 510 855	14 697 717	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
14 697 717	24 700 945	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

ص 8272

Page header (top image): الأرصدة الوسيطة للتصرف (بالدينار)

Table, part 1 (top image):

الأعباء	31/12/2011	الأرصدة
المجموع	150 906	الإنتاج
المواد المستهلكة	150 906
المجموع	3 711 884	هامش على الكلفة المادية
أعباء خارجية أخرى	3 711 884
المجموع	2 725 884	القيمة المضافة
أعباء عامة أخرى	42 895
المجموع	2 768 778	فائض الاستغلال الخام
خسائر عادية أخرى	400
أعباء مالية	13 972
مخصصات الاستهلاك و الاستهلاكات	261 949	النتيجة الصافية
الأداء على الأرباح	11 744
المجموع	288 064

Table, part 2 (bottom image, continuation):

Footer:

Reference code: