الصادر بالرائد الرسمي عدد 4 بتاريخ 8 جانفي 2013 صفحة 160.
يقرأ : بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس
في | 2012/12/25 | تحت | عدد
D0226412011،
عوضا : عن...
في 2012/2/25.
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
الإعلان عدد 2013R00078SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 5 بتاريخ 10 جانفي 2013 صفحة 219.
يقرأ : المسجل بالقباضة المالية ببومهل في 2012/10/12.
عوضا : المسجل بالقباضة المالية ببومهل في 2012/10/2.
والبقية بدون تغيير.
ص 598موازنات وحسابات مالية
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2011 (المبالغ بالدينار)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 1 285 963 | 1 285 963 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 54 295 251 | 56 835 190 |
| الناتج المؤجل | 3 396 785 | 3 239 654 |
| نتائج في انتظار التخصيص | -19 661 | 223 028 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 58 958 338 | 61 583 835 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 663 234 | -19 661 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 59 621 572 | 61 564 174 |
| مدخرات | 0 | 0 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 228 805 | 1 363 676 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 5 203 580 | 7 024 347 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 432 385 | 8 388 023 |
| مجموع الخصوم | 6 432 385 | 8 388 023 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 66 053 957 | 69 952 197 |
الأصول
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2011 (المبالغ بالدينار)
| الأصول | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 223 670 | 223 670 |
| نقص الاستهلاكات | -223 295 | -222 870 |
| الأصول الثابتة المادية | 78 842 746 | 77 221 208 |
| نقص الاستهلاكات | -33 584 053 | -30 070 440 |
| الأصول المالية | 375 | 800 |
| الأصول المالية الأخرى | 8 250 | 8 250 |
| نقص | -8 250 | -8 250 |
| مجموع الأصول الثابتة | 45 258 693 | 47 150 768 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 45 259 068 | 47 151 568 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 443 951 | 500 563 |
| نقص المخزونات | - | -9 103 |
| الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 2 246 020 | 1 252 622 |
| نقص | -362 142 | -311 736 |
| الأصول الجارية الأخرى | 1 883 878 | 940 886 |
| الأصول السيولة وما يعادل السيولة | 18 401 155 | 21 313 464 |
| مجموع الأصول الجارية | 20 794 889 | 22 800 629 |
| مجموع الأصول | 66 053 957 | 69 952 197 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2011
المبالغ بالدينار
(الضبط مسموح به)
| 2010 | 2011 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 237 431 | 304 788 | المداخيل |
| 8 207 954 | 8 572 446 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 8 445 385 | 8 877 234 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 587 086 | 487 270 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| 3 121 932 | 3 306 000 | أعباء الأعوان |
| 3 637 223 | 3 573 531 | مخصصات الإستهلاكات والمدخرات |
| 1 551 628 | 1 282 107 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 8 897 869 | 8 648 908 | مجموع أعباء الإستغلال |
| -452 484 | 228 326 | نتيجة الإستغلال |
| 71 265 | -926 | أعباء مالية صافية |
| 217 982 | 228 779 | إيرادات التوظيفات |
| 156 152 | 208 527 | الأرباح العادية الأخرى |
| -12 576 | -1 472 | الخسائر العادية الأخرى |
| -19 661 | 663 234 | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| - | - | الاداءات على الأرباح |
| -19 661 | 663 234 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| - | -65 897 | الإنعكاسات السلبية للتعديلات المحاسبية |
| -19 661 | 597 337 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2011
المبالغ بالدينار
(الضبط ممسوح به)
| البيانات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 663 234 | -19 661 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| تعديلات محاسبية | -65 897 | - |
| تعديل استرداد على المدخرات | -9 103 | - |
| الإستهلاكات والمدخرات | 3 573 531 | 3 478 245 |
| تغييرات | ||
| أصول جارية أخرى | -993 398 | -925 658 |
| مخزونات | 56 612 | 44 867 |
| مستحقات الحرفاء | -20 174 | 36 585 |
| المزودون وديون أخرى | -1 955 638 | -1 651 787 |
| حصص منح الإستغلال المسجلة في حساب النتائج | -3 405 075 | -3 465 917 |
| إيرادات التوظيفات | -228 779 | -217 982 |
| فوائد على المقتطعات | 30 085 | 16 334 |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -2 354 602 | -2 704 974 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول مالية | - | - |
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -1 511 031 | -211 699 |
| المقابيض المتأتية من مبيعات أصول ثابتة مادية | - | - |
| التدفقات المالية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -1 511 031 | -211 699 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض منح الإستثمار | 754 630 | 1 895 963 |
| إيرادات التوظيفات | 228 779 | 217 982 |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | 983 409 | 2 113 945 |
| تغير الخزينة | -2 882 224 | -802 728 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 21 283 379 | 22 086 107 |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | 18 401 155 | 21 283 379 |