الصفحة الأولى
سيكاف الانماء
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
2 نهج تركيا 1001 تونس الجمهورية
ترخيص عدد 00 394 بتاريخ 02 نوفمبر 2000
بيان الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2012
| أصول | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 10.424.514,094 | 11.459.124,998 |
| أسهم و أوراق مشابهة و حقوق تابعة لها | 9.466.895,661 | 10.457.121,158 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 328.780,000 | 345.984,000 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 628.838,433 | 656.019,840 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 2.486.885,087 | 2.895.636,473 |
| – توظيفات نقدية | 2.485.937,544 | 2.895.383,245 |
| – إيداعات متوفرة | 947,543 | 253,228 |
| أصول أخرى | 64.095,695 | 183.273,449 |
| مجموع الأصول | 12.975.494,876 | 14.538.034,920 |
| خصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 22.055,937 | 26.123,527 |
| مجموع الخصوم | 22.055,937 | 26.123,527 |
| أصول صافية | ||
| رأس مال | 12.765.765,376 | 14.305.654,213 |
| أرباح للتوزيع | ||
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 45,184 | 56,719 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 187.628,379 | 206.200,461 |
| مجموع الأصول الصافية | 12.953.438,939 | 14.511.911,393 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 12.975.494,876 | 14.538.034,920 |
الفوتر
ص 1176الصفحة
حساب النتائج إلى غاية 31 ديسمبر 2012
| البيان | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات السندات | 244.863.332 | 268.557.707 |
| عائدات السندات والأوراق المشابهة و الحقوق التابعة لها | 230.863.332 | 250.848.507 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 14.000.000 | 17.709.200 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | 63.372.870 | 96.216.606 |
| مجموع العائدات | 308.236.202 | 364.774.313 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (96.659.989) | (103.014.776) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 211.576.213 | 261.759.537 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (25.670.251) | (37.818.702) |
| نتيجة الإستغلال | 185.905.962 | 223.940.835 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | 1.722.417 | (17.740.374) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 187.628.379 | 206.200.461 |
| تعديل نتيجة الإستغلال الغاء | (1.722.417) | 17.740.374 |
| تغيير قيمة زائدة كامنة | (718.616.499) | (1.141.836.327) |
| قيمة زائدة محققة | 560.520.071 | 760.126.833 |
| مصاريف التداول | (3.844.011) | (5.477.453) |
| النتيجة الصافية للسنة | 23.965.523 | (163.246.112) |
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 31 ديسمبر 2012
| البيان | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 23.965.523 | (163.246.112) |
| نتيجة الإستغلال | 185.905.962 | 223.940.835 |
| تغيير قيمة زائدة كامنةعلى السندات | (718.616.499) | (1.141.836.327) |
| قيمة زائدة محققةعلي السندات | 560.520.071 | 760.126.833 |
| مصاريف تداول الأسهم | (3.844.011) | (5.477.453) |
| توزيع المرابيح | (194.580.364) | (255.922.700) |
| معاملات على رأس المال | (1.387.857.613) | (1.997.697.404) |
| اكتتابات | ||
| – رأس المال | 8.225.334.723 | 11.360.952.859 |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 224.659.610 | (642.127.470) |
| –تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 72.748.316 | 164.371.273 |
| استخلاصات | ||
| – رأس المال | (9.544.438.605) | (13.477.087.537) |
| –تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (283.504.126) | 785.005.482 |
| –تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (82.657.531) | (188.812.011) |
| تغيير صافي الأصول | (1.558.472.454) | (2.416.866.216) |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية الفترة | 14.511.911.393 | 16.928.777.609 |
| – في نهاية الفترة | 12.953.438.939 | 14.511.911.393 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية الفترة | 52.902 | 60.596 |
| – في نهاية الفترة | 48.024 | 52.902 |
| قيمة التصفية | 269,729 | 274,317 |
| نسبة المردودية | (0,25%) | (0,26%) |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية