مركز النهوض بالصادرات
الموازنة
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
بالدينار
| 2010 | 2011 | الأصول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة | ||
| 650 724 / (579 786) | 690 895 / (600725) | الأصول الثابتة غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 70 938 | 90 170 | |
| 14 990 963 / (5059069) | 15 052 537 / (5504025) | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 9 931 894 | 9 548 512 | |
| 55 163 / (17 537) | 55 163 / (17 537) | الأصول الثابتة غير المادية و الأصول الثابتة المادية في طور التصفية / تطرح الإستهلاكات |
| 37 626 | 37 626 | |
| 1 086 394 | 1 068 574 | الأصول المادية |
| 11 126 852 | 10 744 882 | مجموع الأصول الثابتة |
| 35 096 463 | 38 746 319 | أصول غير جارية أخرى |
| 46 223 315 | 49 491 201 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 101 529 | 114 178 | المحزونات / تطرح المدخرات |
| 101 529 | 114 178 | صافي المحزونات |
| 154 237 / (93 374) | 148 413 / (110588) | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات |
| 60 863 | 37 825 | صافي الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| 24 743 116 | 18 590 026 | أصول جارية أخرى |
| 113 021 | 120 637 | توظيفات و أصول مالية أخرى |
| 22 819 761 | 30 699 074 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 47 838 290 | 49 561 740 | مجموع الأصول الجارية |
| 94 061 605 | 99 052 941 | مجموع الأصول |
الموازنة
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
بالدينار
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| منح الإستثمار الغير قابلة للإستهلاك | 644 845 | 644 845 |
| منح الإستثمار | 9 601 004 | 9 966 385 |
| منح في طور الإنجاز | 1 518 572 | 1 464 484 |
| الصندوق الإجتماعي | 821 934 | 770 891 |
| النتائج المؤجلة | (302061) | (460596) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 284 294 | 12 386 009 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 567 293 | 458 535 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 12 851 587 | 12 844 544 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 3 762 871 | 4 115 332 |
| الإعتمادات المقبوضة (صندوق إقتحام الأسواق الخارجية) | 41 698 931 | 37 540 423 |
| باقي الإعتمادات المقبوضة (صندوق النهوض بالصادرات) | 23 891 434 | 24 918 543 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 69 353 236 | 66 574 298 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 2 278 697 | 2 284 553 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 14 569 421 | 12 358 210 |
| مجموع الخصوم الجارية | 16 848 118 | 14 642 763 |
| مجموع الخصوم | 86 201 354 | 81 217 061 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 99 052 941 | 94 061 605 |
قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2011
بالدينار
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| منح الإستغلال | 8 968 532 | 11 460 896 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 1 582 922 | 1 848 230 |
| حصص منح الاستثمار المسجلة في حساب الأيرادات | 991494 | 894 948 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 11 542 948 | 14 204 074 |
| أعباء الإستغلال | ||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 993 464 | 1 757 523 |
| أعباء الأعوان | 4 652 975 | 4 477 624 |
| مخصصات الإستغلال | 748 425 | 784 925 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 4 632 760 | 6 767 723 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 11 027 624 | 13 787 795 |
| نتيجة الإستغلال | 515 324 | 416 279 |
| أعباء مالية | (17293) | (14797) |
| ايرادات مالية | 69 224 | 66 537 |
| الأرباح العادية الأخرى | 38 | 1 671 |
| الخسائر العادية الأخرى | (11155) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 567 293 | 458 535 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 567 293 | 458 535 |
جدول التدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2009
بالدينار
| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 4 735 018 | 11 196 280 | مقابيض منح الإستغلال و مقابيض أخرى |
| 5677711 | (7366651) | مبالغ مسندة للمزودين |
| (2067792) | (2127050) | مبالغ مسندة للأعوان |
| 56859 | 55 475 | مقابيض فوائد |
| 8401796 | 1 758 054 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| (134619) | (144876) | الدفوعات النقدية المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية |
| (9709) | المقابيض النقدية المتأتية من مبيعات أصول مادية وأصول غير مادية | |
| (1232) | الدفوعات النقدية المتأتية من اقتناء أصول مادية و أصول غير مادية | |
| -144328 | -146 108 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار |
| 14054400 | 22 000 000 | مقابيض صندوق النهوض بالصادرات |
| (18597598) | (16258046) | دفوعات صندوق النهوض بالصادرات |
| 2302608 | 506 468 | مقابيض صندوق إقتحام الأسواق الخارجية |
| (4199059) | (2945326) | دفوعات صندوق إقتحام الأسواق الخارجية |
| 2806048 | 2 989 429 | تأثير نسبة الصرف (صندوق إقتحام الأسواق الخارجية) |
| -3633601 | 6292525 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 182 707 | (25158) | مقابيض و دفوعات أخرى |
| 4 806 574 | 7 879 313 | تغيير الخزينة |
| 18 013 187 | 22 819 761 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 22 819 761 | 30 699 074 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |