إفادة
66 شارع معاوية بن ابي سفيان
المنزه 7
أصول الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البيان | اضاحات | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 1.5 | 187 993.049 | 187 993.049 |
| تطرح الإستهلاكات | <183490.851> | <176475.212> | |
| مجموع | 4 502.198 | 11 517.837 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2.5 | 365 481.059 | 456 428.181 |
| تطرح الإستهلاكات | <298303.959> | <383716.957> | |
| مجموع | 67 177.100 | 72 711.224 | |
| الأصول المالية | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 71 679.298 | 84 229.061 | |
| أصول غير جارية أخرى | 700.000 | 1 110.100 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 72 379.298 | 85 339.161 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع | |||
| أصول جارية أخرى | 3.5 | 33 389.914 | 26 415.387 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | |||
| السيولة و ما يعادل السيولة | 4.5 | 303 371.909 | 131 154.792 |
| مجموع السيولة و ما يعادل السيولة | 303 371.909 | 131 154.792 | |
| مجموع الأصول الجارية | 336 761.823 | 157 570.179 | |
| مجموع الأصول | 409 141.121 | 242 909.340 |
خصوم الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| 31/12/2011 | 31/12/2012 | إضاحات | البيان |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | |||
| الإحتياطات | |||
| 119 607.197 | 173 922.801 | 5.5 | الأموال الذاتية الأخرى |
| 4 967.969 | 74 397.474 | النتائج المؤجلة | |
| 124 575.166 | 248 320.275 | مجموع | |
| 69 429.505 | 116 349.237 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 194 004.671 | 364 669.512 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | |||
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| 11 127.059 | 18 118.772 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم | |
| 37 777.610 | 26 352.837 | الخصوم الجارية الأخرى | |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| 48 904.669 | 44 471.609 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 48 904.669 | 44 471.609 | مجموع الخصوم | |
| 242 909.340 | 409 141.121 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
نتيجة السنة المحاسبية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البيان | إضاحات | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 550.000 | 1 445.000 | |
| بيع | |||
| إيرادات الإستغلال الأخرى | C1 | 558 136.396 | 448 200.005 |
| إنتاج ثابت | |||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع و المنتوجات في طور الصنع / (زائد أو ناقص) | |||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 558 686.396 | 449 645.005 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | C2 | <37536.460> | <29161.923> |
| أعباء الأعوان | C3 | <185102.883> | <197005.102> |
| مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | C4 | <27994.496> | <32418.704> |
| أعباء الإستغلال الأخرى | C5 | <189500.189> | <122651.333> |
| مجموع أعباء الإستغلال | 440 134.028 | 381 237.062 | |
| نتيجة الإستغلال | 118 552.368 | 68 407.943 | |
| أعباء مالية صافية | |||
| إيرادات التوظيفات | |||
| الأرباح العادية الأخرى | C6 | 915.117 | |
| الخسائر العادية الأخرى | C7 | <3118.748> | <0.670> |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 116 348.737 | 68 407.273 | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 116 348.737 | 68 407.273 | |
| العناصر الطارنة (أرباح/خسائر) | 1 022.232 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 116 348.737 | 69 429.505 |
جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| إضاحات | 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 116 349.237 | 69 429.505 | |
| تسويات بالنسبة ل : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 27 994.496 | 32 418.704 | |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | |||
| المستحقات | |||
| أصول أخرى - | <6974.527> | <410.363> | |
| المزودين و ديون أخرى | <4433.060> | 2 789.166 | |
| زائد أو فانض قيمة التفويت | |||
| إستهلاكات ميزانية الإستثمار . | <26684.396> | <31409.105> | |
| تعديلات أصول ثابتة | 112 883.123 | ||
| تعديل إستهلاكات | <105081.755> | ||
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 114 053.118 | 72 817.907 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| إقتناء | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | <22836.001> | <10518.500> | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | |||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) انشطة الإستثمار | <22836.001> | <10518.500> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| منحة الإستثمار | 81 000.000 | 20 000.000 | |
| منح إستغلال وقع إستعمالها في الإستثمار | 1 209.100 | ||
| مقابيض متأتية من القروض | |||
| سداد القروض | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة ل) أنشطة التمويل | 81 000.000 | 21 209.100 | |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | |||
| تغير الخزينة | 172 217.117 | 83 508.507 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 131 154.792 | 47 646.285 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 303 371.909 | 131 154.792 |
الإيضاحات حول القوائم المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| الرقم | البيان | المبلغ |
|---|---|---|
| 1.5 | الأصول غير المادية | 187 993.049 |
| 211 | إستثمارات بحوث و تطوير | 171 708.173 |
| 212 | تنازلات و براءات و رخص و علامات تجارية و طرق و قيم مماثلة | 6 517.140 |
| 213 | برامج إعلامية | 9 767.736 |
| 2.5 | الأصول الثابتة المادية | 365 481.059 |
| 224 | معدات نقل | 80 762.002 |
| 228 | أصول ثابتة مادية أخرى | 284 719.057 |
| 3.5 | أصول جارية أخرى | 33 389.914 |
| 42 | الأعوان و حسابات مرتبطة بهم | 0.001 |
| 45 | مدينون و دائنون متنوعون | 223.998 |
| 471 | أعباء مسجلة مسبقا | 33 165.915 |
| 4.5 | السيولة و ما يعادل السيولة | 303 371.909 |
| 532 | بنوك | 4 254.470 |
| 534 | حسابات جارية بريدية | 299 041.093 |
| 54 | خزانة | 76.346 |
| 5.5 | الأموال الذاتية الأخرى | 173 922.801 |
| 145 | منح إستثمار | 173 922.801 |
عـدد 43 صفحـة 2171
ص 2172الإيضـــاحـات حـول القـوائـم المـالـيـة
سنـة محـاسبيـة مختـومـة فـي 31 ديسمبر 2012
| C1 | إيرادات الاستغلال الأخرى | 558 136.396 |
| 73 | إيرادات عادية متنوعة | 27 599.513 |
| 736 | إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و مرابيح أخرى على عناصر غير / مسترجعة أو إستثنائية | <915.117> |
| 74 | منح الإستغلال و التوازن | 531 452.000 |
| C2 | مشتريات التموينات المستهلكة | <37536.460> |
| 602 | مشتريات مخزنة - تموينات أخرى | <15228.360> |
| 606 | مشتريات غير مخزنة من مواد و لوازم | <22308.100> |
| C3 | أعباء الأعوان | <185102.883> |
| 64 | أعباء الأعوان | <185102.883> |
| C4 | مخصصات الإستهلاكات المستهلكة | <27994.496> |
| 681 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات - أعباء عادية (غير المالية) | <27994.496> |
| C5 | أعباء الإستغلال الأخرى | <189500.189> |
| 61 | خدمات تجارية | <46592.658> |
| 62 | خدمات خارجية أخرى | <139550.482> |
| 63 | أعباء مختلفة عادية / 636 أعباء صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و خسائر أخرى على عناصر غير / متواترة أو إستثنائية | <3118.748> / 3 118.748 |
| 66 | ضرائب و أداءات و دفوعات مماثلة | <3357.049> |
| C6 | الأرباح العادية الأخرى | 915.117 |
| 736 | إيرادات صافية على التفويت في أصول ثابتة مادية و مرابيح أخرى على عناصر غير / مسترجعة أو إستثنائية | 915.117 |
| C7 | الخسائر العادية الأخرى | <3118.748> |