إصلاح خطأ
إعلان عدد 2013T02168SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 بتاريخ 4 أفريل 2013 ص 2038.
يقرأ | : | تحت | عدد | نقطة | بيع
625145P/A/E/001.
عوضا عن : نقطة بيع تحت عدد 625145P/A/M/001.
والبقية بدون تغيير.
ص 2788موازنات وحسابات مالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
و الصادر في الرائد الرسمي للبلاد التونسية عدد59 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2012
(المبالغ بالدينار التونسي)
| أصول | ملاحظة | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 13 405 098,214 | 12 622 819,781 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 12 549 198,012 | 11 739 910,598 | |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 855 900,202 | 882 909,183 | |
| توظيف مالي و سيولة | 3 116 555,601 | 4 642 398,956 | |
| توظيف مالي | - | 3 891 650,875 | |
| سيولة | 3 116 555,601 | 750 748,081 | |
| قروض الإستغلال | 6 213,131 | 4 137,272 | |
| مجموع الأصول | 16 527 866,946 | 17 269 356,009 |
| خصوم | ملاحظة | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| متدخلون دائنون | 7 | 30 229,492 | 26 934,096 |
| دائنون آخرون | 8 | 15 398,841 | 13 763,336 |
| مجموع الخصوم | 45 628,333 | 40 697,432 |
| أصول صافية | ملاحظة | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| رأس مال | 11 | 15 931 554,654 | 16 499 165,611 |
| مبالغ للتوزيع | |||
| مبالغ للتوزيع للسنة المحاسبية المقفلة | 41,216 | 109 909,279 | |
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 550 642,743 | 619 583,687 | |
| أصول صافية | 16 482 238,613 | 17 228 658,577 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 16 527 866,946 | 17 269 356,009 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | عدد | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق- أسهم | 5 | 575 678,551 | 590 517,872 |
| عائدات الرقاع و الأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 6 | 548 670,745 / 27 007,806 | 529 782,147 / 60 735,725 |
| عائدات التوظيف المالي | 6 | 81 382,813 | 86 007,268 |
| مجموع عائدات التوظيف | 657 061,364 | 676 525,140 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | 9 | (102 486,537) | (95 829,352) |
| عائدات التوظيف الصافية | 554 574,827 | 580 695,788 | |
| أعباء أخرى | 10 | (8 165,192) | (8 095,208) |
| أرباح أخرى | 88,847 | 96,708 | |
| ناتج الإستغلال | 546 498,482 | 572 697,288 | |
| تعديل ناتج الإستغلال | 4 144,261 | 46 886,399 | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 550 642,743 | 619 583,687 |
| البيان | 2012/12/31 | 2011/12/31 | |
|---|---|---|---|
| تعديل ناتج الإستغلال(شطب) | (4 144,261) | (46 886,399) | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 3 127,177 | (7 006,894) | |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (4 448,802) | (2 562,775) | |
| نتيجة السنة | 545 176,857 | 563 127,619 |
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| 563 127,619 | 545 176,857 | تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 572 697,288 | 546 498,482 | ناتج الإستغلال |
| (2 562,775) | (4 448,802) | تغيّر الزيادة (أو النقص) / المفترضة في قيمة أسهم |
| (7 006,894) | 3 127,177 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| (631 832,000) | (702 501,965) | توزيع الأرباح |
| 3 001 384,618 | (589 094,856) | تداول في رأس المال |
| الإكتتاب | ||
| 15 427 444,304 | 20 271 646,680 | - رأس المال |
| (8 427,432) | (3 927,839) | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| 662 832,751 | 693 445,344 | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| الإسترداد | ||
| (12 570 080,658) | (20 838 248,856) | - رأس المال |
| 10 248,636 | 4 240,683 | - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع |
| (520 632,983) | (716 250,868) | - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع |
| 2 932 680,237 | (746 419,964) | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 14 295 978,340 | 17 228 658,577 | في بداية الفترة |
| 17 228 658,577 | 16 482 238,613 | في نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 138,886 | 167,960 | في بداية الفترة |
| 167,960 | 162,192 | في نهاية الفترة |
| 102,576 | 101,622 | قيمة التصفية |
| 3,54% | 3,30 % | نسبة المردودية |