الشركة الدولية للايجار المالي — الإعلانات القانونية عدد 70 لسنة 2013

الشركة الدولية للايجار المالي
16 شارع جون جوراس - تونس
الموازنة المالية في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)

البيان	2012/12/31	2011/12/31
الأصول
خزينة واموال لدى البنوك	8 611 035	5 137 063
مستحقات على الحرفاء, عمليات ايجار مالي	322 175 576	313 951 899
محفظة السندات التجارية	2 892 428	500 000
محفظة الاستثمار	13 737 398	12 832 658
اصول ثابتة	3 018 037	3 270 161
اصول اخرى	3 947 773	3 166 541
مجموع الاصول	354 382 246	338 858 321
الخصوم
ديون لفائدة الحرفاء	2 660 948	3 661 185
القروض و الديون المتصلة بهم	281 471 782	274 191 308
المزودون و الحسابات المتصلة بهم	15 878 524	9 859 435
خصوم اخرى	3 390 348	4 919 312
مجموع الخصوم	303 401 602	292 631 240
اموال ذاتية
راس المال	25 000 000	25 000 000
الاحتياطات	17 586 592	12 680 008
النتائج المؤجلة	265 639	754 145
الاسهم الذاتية	(979 927)	(410 226)
نتيجة السنة المحاسبية	9 108 340	8 203 155
مجموع الاموال الذاتية	50 980 644	46 227 081
مجموع الخصوم والاموال الذاتية	354 382 246	338 858 321

ص 3947

قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)

البيان	2012/12/31	2011/12/31
	2012/12/31	2011/12/31
مداخيل الاستغلال

فوائد و الايرادات المماثلة للإيجار المالي	32 023 669	31 144 496
فوائد و اعباء مماثلة	(14 529 306)	(14 898 742)
ايرادات التوظيف	360 421	373 929
ايرادات الاستغلال الاخرى	418 255	448 080
الإيرادات الصافية	18 273 038	17 067 763

أعباء الإستغلال

مصاريغ الاعوان	3 393 629	3 096 650
مخصصات الإستهلاكات	441 504	450 282
أعباء استغلال أخرى	1 599 348	1 588 769
مجموع أعباء الإستغلال	5 434 481	5 135 701

نتيجة الإستغلال قبل المدخرات	12 838 556	11 932 062

مخصصات للمدّخرات الصافية ونتيجة المستحقات المشطوبة	1 609 391	2 075 584
مخصصات للمدّخرات الأخرى	33 945	(233 843)

نتيجة الإستغلال	11 195 220	10 090 322

أرباح عادية أخرى	212 612	138 886
خسائر عادية أخرى	(1 851)	(8 407)

نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات	11 405 981	10 220 801

أداءات على الأرباح	(2 297 641)	(2 017 646)

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	9 108 340	8 203 155

ص 3948

جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2012 (بالدينار)

البيان	2012/12/31	2011/12/31
تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال
مقابيض متأتية من الحرفاء	216 037 017	194 945 227
استثمارات في عقود الايجار المالي	(183 450 522)	(179 742 103)
مبالغ مدفوعة للمزودين والأعوان	(4 568 247)	(4 424 197)
فوائد مدفوعة	(14 339 904)	(14 687 175)
أداءات و معاليم مدفوعة	(7 823 981)	(5 028 115)
تدفقات نقدية أخرى متصلة بلإستغلال	(3 352 897)	808 065
تدفقات نقدية متصلة بالإستغلال	2 501 464	(8 128 298)
تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار
دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة	(154 503)	(96 607)
مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة	27 672	53 928
دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية	(2 144 000)	(4 600 000)
مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة مالية	1 382 659	2 185 432
تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الإستثمار	(888 172)	(2 457 247)
تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل
دفوعات متأتية من اقتناء اسهم ذاتية	(562 980)	(416 946)
حصص الأرباح أو غيرها من أنواع التوزيع	(3 782 732)	(3 061 131)
مقابيض متأتية من القروض	199 647 175	97 500 000
سداد القروض	(192 440 783)	(82 948 997)
تدفقات نقدية متصلة بأنشطة التمويل	2 860 680	11 072 926
تدفقات نقدية متصلة بالتوظيف المالي	(1 000 000)	-
تغير الخزينة	3 473 972	487 382
الخزينة في بداية الفترة المحاسبية	5 137 063	4 649 681
الخزينة في نهاية الفترة المحاسبية	8 611 035	5 137 063