الصفحة 4547 من الرائد الرسمي
موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل بنزرت
قائمـة النتائج و جداول التدفقات النقدية التقديرية ال
| قائمة النتائج | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال - مداخيل الاستغلال / - إيرادات أخرى للاستغلال / - إنتاج ثابت | 12.797.002 / 13.509.005 / -- | 12.272.126 / 10.703.375 / -- |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 26.306.007 | 22.975.501 |
| أعباء الاستغلال - مشتريات مستهلكة / - أعباء الأعوان / - مخصصات الإستهلاك و المدخرات / - أعباء أخرى للاستغلال | 6.246.234 / 18.801.383 / 4.141.593 / 1.766.798 | 5.963.343 / 16.024.979 / 4.232.367 / 2.036.479 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 30.956.008 | 28.257.168 |
| نتيجة الاستغلال | (4.650.001) | (5.281.667) |
| أعباء مالية صافية | (846.942) | (758.507) |
| إيرادات التوظيفات | 5.588 | 5.239 |
| أرباح عادية أخرى | 233.516 | 168.492 |
| خسائر عادية أخرى | (106.560) | (33.894) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداء | (5.364.398) | (5.900.337) |
| الأداء على المؤسسات | (13.445) | (12.866) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | (5.377.843) | (5.913.203) |
| العناصر الطارئة - أرباح طارئة | -- | -- |
| النتيجة الصافية | (5.377.843) | (5.913.203) |
| انعكاس التعديلات المحاسبية | -- | -- |
| النتائج الصافية بعد التعديلات المحاسبية | (5.377.843) | (5.913.203) |
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2012
| جدول التدفقات النقدية | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال - النتيجة الصافية | (5.377.843) | (5.913.203) |
| تسوية بالنسبة للإستهلاكات و المدخرات | 4.141.593 | 4.232.267 |
| حصص الإستثمار المحالة بحساب الإيرادات | (405.400) | (230.000) |
| تغييرات : - المخزون | (67.748) | (98.578) |
| - المستحقات | (1.502.294) | (670.733) |
| - أصول أخرى | (1.429.550) | (611.626) |
| - المزودون و ديون أخرى | 6.632.486 | 2.393.560 |
| - إيرادات على التفويت في أصول | (50.741) | 33.855 |
| - تحويل أعباء | -- | -- |
| التدفقات المالية المتأتية من الإستغلال | (1.940.503) | (864.458) |
| التدفقات النقدية المخصصة للاستثمار - الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة | (3.865.579) | (3.966.326) |
| - الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول مالية | -- | -- |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول | 61.314 | -- |
| التدفقات المالية المخصصة للاستثمار | (3.804.265) | (3.966.326) |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل - مقابيض متأتية من القروض | 3.645.000 | 5.763.555 |
| - الدفوعات المتأتية من تسديد القروض | (2.149.522) | (1.948.441) |
| - مقابيض متأتية من مناخ الإستثمار | 877.000 | -- |
| - تغير احتياطي الصندوق الإجتماعي | -- | -- |
| التدفقات المالية المخصصة للتمويل | 2.372.478 | 3.815.114 |
| تغير الخزينة | 508.716 | (1.015.670) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (1.585.517) | (569.847) |
| الخزينة في إختتام السنة المحاسبية | (1.076.801) | (1.585.517) |
Title (partially visible): الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2012
Table 1: الأصول (Assets)
| الأصول | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية / الأصول الثابتة / الأصول غير مادية (تطرح الاستهلاكات) | 72.685 (49.797) | 71.777 (47.261) |
| الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 47.025.811 (35.773.978) | 48.105.383 (37.061.868) |
| الأصول الثابتة | 22.888 | 24.516 |
| الأصول المالية (تطرح المدخرات) | 8.349 (3.101) | 8.349 (3.101) |
| مجموع الأصول الثابتة قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 11.251.833 | 11.043.515 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8.349 (3.101) | 8.349 (3.101) |
| مجموع الأصول الثابتة | 11.279.969 | 11.073.279 |
| الأصول الجارية / المخزونات (تطرح المدخرات) | 840.703 (73.187) | 772.955 / -- |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 9.758.175 (6.365.041) | 8.255.881 (6.355.457) |
| الأصول الجارية الأخرى (تطرح المدخرات) | 2.451.567 (9.476) | 3.881.116 / 13.102 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 168.657 | 72.072 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.771.398 | 6.613.465 |
| مجموع الأصول | 18.051.367 | 17.686.744 |
Table 2: الأموال الذاتية والخصوم (Equity and Liabilities)
| الأموال الذاتية والخصوم | 2012/12/31 | 2011/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية / رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 948.690 | 477.090 |
| النتائج الموجلة | (13.330.169) | (7.416.966) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (10.542.092) | (5.100.489) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (5.377.843) | (5.913.203) |
| مجموع الأموال الذاتية | (15.919.935) | (11.013.692) |
| الخصوم الغير جارية / القروض | 12.128.462 | 10.382.506 |
| مدخرات | 288.044 | 207.124 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10.589.630 | 10.589.630 |
| الخصوم الجارية / الموردون والحسابات الأخرى الجارية | 6.734.678 | 6.896.752 |
| الخصوم الأخرى الجارية | 7.496.716 | 5.311.331 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 7.323.402 | 5.902.723 |
| مجموع الخصوم الجارية | 21.554.796 | 18.110.806 |
| مجموع الخصوم | 33.971.302 | 28.700.436 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 18.051.367 | 17.686.744 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Code: