الحي الوطني الرياضي
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول غير المادية | 32.079 | 23.448 |
| تطرح الاستهلاكات | (24.822) | (22.005) |
| 7.257 | 1.443 | |
| الأصول الثابتة المادية | 32186.993 | 31028.724 |
| تطرح الاستهلاكات | (26064.110) | (24948.965) |
| الأصول المالية | 955 | 955 |
| تطرح المدخرات | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 6131.095 | 6082.157 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 6131.095 | 6082.157 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 100.120 | 78.917 |
| تطرح المدخرات | (21.444) | (21.444) |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 895.471 | 739.804 |
| تطرح المدخرات | (253.684) | (253.684) |
| أصول جارية أخرى | 654.854 | 1016.496 |
| تطرح المدخرات | (8.368) | (8.368) |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 4.963 | 253.908 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1862.396 | 1608.994 |
| مجموع الأصول الجارية | 3234.299 | 3414.623 |
| مجموع الأصول | 9365.394 | 9496.780 |
الموازنة
( بالـدينـار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصـــول | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتيّة | ||
| الأموال المخصصة | 23.377 | 23.377 |
| أموال ذاتية أخرى | 7520.682 | 7810.789 |
| النتائج المؤجلة | 538.066 | 738.221 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 8082.125 | 8572.387 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 38.693 | (200.154) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8120.818 | 8372.233 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | ||
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| مجموع الخصوم غير جارية | ||
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 500.184 | 471.644 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 744.392 | 652.903 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | ||
| مجموع الخصوم الجارية | 1244.576 | 1124.547 |
| مجموع الخصوم | 1244.576 | 1124.547 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتية | 9365.394 | 9496.780 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 1931.587 | 1566.472 |
| إيرادات استغلال أخرى | 5596.107 | 5223.643 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 7527.694 | 6790.115 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات التموينات | (21.203) | (6.463) |
| مشتريات التموينات | 1826.601 | 1685.064 |
| أعباء الأعوان | 3521.808 | 2880.850 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 1117.962 | 1114.850 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1085.065 | 1333.746 |
| مجموع أعباء الاستغلال | (7530.233) | (7008.047) |
| نتيجة الاستغلال | (2.539) | (217.932) |
| إيرادات وأعباء مالية | ||
| أعباء مالية صافية | ||
| إيرادات التوظيفات | 47.861 | 15.936 |
| الأرباح العادية الأخرى | 10.215 | 4.890 |
| الخسائر العادية الأخرى | (183) | (1.274) |
| مجموع الإيرادات والأعباء المالية | 55.354 | (198.380) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | ||
| ضرائب على المرابيح | (16.661) | (1.774) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداء | 38.693 | (200.154) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 38.693 | (200.154) |
جدول التدفقات النقدية
( بالـدينــار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 1478.009 | 2325.637 | مقابيض من الحرفاء |
| (5922.133) | (6752.938) | المبالغ المسددة للمزودين والأعوان |
| 3315.560 | 4974.440 | مقابيض متأتية من منح الإستغلال |
| (2.128) | (3.225) | الفوائد المدفوعة |
| (4.471) | (3.932) | أداءات أخرى |
| ضريبة على الأرباح المدفوعة | ||
| (1135.163) | 539.982 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| (559.301) | (1063.387) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | ||
| 750.000 | 730.000 | مقابيض متأتية من منح الإستثمار |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصنول مالية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| مقابيض متأتية من خطايا على الصفقات | ||
| 190.699 | (333.387) | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 2.572 / 12.027 | 3.908 / 42.899 | سند خزينة / مقابيض متأتية من سنادات الخزينة |
| الدفوعات المتأتية من الهبات والإعانات | ||
| مقابيض متأتية من القروض | ||
| سداد القروض | ||
| 14.599 | 46.807 | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| (929.865) | 253.402 | تغير الخزينة |
| 2538.859 | 1608.994 | الخزينة في بداية السنة المحاسبة |
| 1608.994 | 1862.396 | الخزينة في نهاية السنة المحاسبة |