إصلاح خطإ
إصلاح خطأ
بخصوص | الإعلان | عدد
2013W00315SANB2 لشركة إسمنت بنزرت الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية) عدد89 المؤرخ في 25 جويلية 2013 صفحة 4799 :
يقرأ :
1) لسنة 2012 عوضا للسنة 2012.
3) تبرئة أعضاء ذمة مجلس الإدارة ... عوضا عن تبرئة أعضاء مجلس الإدارة ... 6) تعيين مكتب سيجوديت (CEG AUDIT) لصاحبه لطفي الحامي مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2013، 2014 و2015 عوضا...
لصاحبه المحامي...
والبقية بدون تغيير.
ص 5262موازنات وحسابات مالية
وكالة التهذيب والتجديد العمراني
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | -1 421 538 | 594 084 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 555 760 | 363 683 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -78 903 | -69 991 |
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | 1 348 | 0 |
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -1 024 120 | 3 191 558 |
| المستحقات لدى الحرفاء | 299 293 | -145 827 |
| عمليات مع الدولة | 18 592 281 | 10 002 133 |
| الأصول الجارية الأخرى | -1 000 879 | -1 515 716 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | -431 595 | -5 075 108 |
| خصوم جارية أخرى | 3 493 667 | -696 542 |
| خصوم غير جارية أخرى | -973 398 | 4 380 |
| زائد قيمة التقويت | 0 | -421 000 |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | -18 822 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 17 993 094 | 6 231 654 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -357 756 | -1 613 821 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -34 481 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | -392 237 | -1 613 821 |
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | 180 029 | 199 704 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | 180 029 | 199 704 |
| تغير الخزينة | 17 780 886 | 4 817 507 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 23 516 032 | 18 698 525 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 41 296 918 | 23 516 032 |
قائمـــــــــة النتـــــــــائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 3 835 274 | 8 796 386 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 620 136 | 1 588 971 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 5 455 410 | 10 385 357 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | 1 024 120 | -3 191 558 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -2 475 115 | -1 652 851 |
| أعباء الأعوان | -5 071 867 | -4 593 156 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -555 760 | -363 683 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -1 053 629 | -870 310 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -8 132 251 | -10 671 558 |
| نتيجة الإستغلال | -2 676 841 | -286 201 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 1 140 779 | 673 284 |
| الأرباح العادية الأخرى | 136 028 | 485 315 |
| الخسائر العادية الأخرى | -17 681 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -1 417 715 | 872 398 |
| الأداءات على الأرباح | -3 823 | -278 314 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -1 421 538 | 594 084 |
| إنعكسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | 215 402 | 0 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 206 136 | 594 084 |
الموازنــــــــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2011 | 2012 | البند |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| 475 941 | 529 263 | الصندوق الإجتماعي |
| 1 483 551 | 1 663 580 | منح استثمار |
| -1 131 866 | -1 210 768 | تطرح الاستهلاكات |
| 351 685 | 452 811 | |
| 0 | 215 402 | أموال ذاتية أخرى |
| 2 582 288 | 3 086 373 | النتائج المؤجلة |
| 3 409 914 | 4 283 849 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 594 084 | -1 421 538 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 4 003 998 | 2 862 311 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| 1 042 652 | 69 254 | الخصوم المالية الأخرى |
| 553 342 | 323 342 | مدخرات |
| 1 595 994 | 392 596 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 508 184 486 | 573 340 817 | عمليات مع الدولة والجماعات العمومية |
| 15 372 351 | 14 940 756 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 7 728 035 | 11 258 205 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 531 284 872 | 599 539 777 | مجموع الخصوم الجارية |
| 532 880 866 | 599 932 373 | مجموع الخصوم |
| 536 884 864 | 602 794 684 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
عـدد 100 | صفحـة 5264
ص 5265الموازنة
(بالدينار) سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 389 730 | 592 091 |
| تطرح الإستهلاكات | -310 513 | -497 902 |
| 79 217 | 94 189 | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 138 575 | 6 596 879 |
| تطرح الإستهلاكات | -2 932 755 | -3 406 271 |
| 3 205 820 | 3 190 608 | |
| الأصول المالية | 586 483 | 552 244 |
| تطرح المدخرات | -150 | -150 |
| 586 333 | 552 094 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 3 871 370 | 3 836 891 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 3 871 370 | 3 836 891 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 9 514 063 | 8 489 943 |
| تطرح المدخرات | -96 035 | -96 035 |
| 9 418 028 | 8 393 908 | |
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 536 089 288 | 489 525 237 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 547 359 | 846 651 |
| تطرح المدخرات | -286 281 | -286 281 |
| 261 078 | 560 370 | |
| أصول جارية أخرى | 12 174 778 | 11 173 899 |
| تطرح المدخرات | -316 776 | -121 473 |
| 11 858 002 | 11 052 426 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 10 000 000 | 14 000 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 31 296 918 | 9 516 032 |
| مجموع الأصول الجارية | 598 923 314 | 533 047 973 |
| مجموع الاصول | 602 794 684 | 536 884 864 |