الوكالة العقارية الفلاحية القوائم المالية لسنة 2012
موازنات وحسابات مالية
الـــمـــوازنـــــة
سنة محاسبية مختومة
في 2012/12/31
( بالدينار التونسي )
| الأصول | إيضاحات | 2012/12/31 | \*2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الـــثـــابتــــــــة | |||
| أصول غير مادية | 169.405 | 164.533 | |
| الإستهـــــلاك | -150.716 | -140.927 | |
| مجموع الأصول الغير مادية | 1.1.5 | 18.689 | 23.606 |
| أصول ثــابتــــــــة مادية | 2.399.825 | 2.360.712 | |
| الإستهـــــلاك | -2.097.660 | -2.009.980 | |
| مجموع الأصول الثــــابتة الماديــة | 2.1.5 | 302.165 | 350.732 |
| أصول مالية أخرى | 14.773.238 | 14.527.390 | |
| مجموع الأصول المالـــيـــة الأخرى | 3.1.5 | 14.773.238 | 14.527.390 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 15.094.092 | 14.901.728 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 4.1.5 | 33.296 | 51.485 |
| الحرفاء و الحسابات الخاصة بهم | 1.459.339 | 1.212.857 | |
| احتياطي | -155.762 | -155.762 | |
| مستحقات الحرفاء | 5.1.5 | 1.303.577 | 1.057.095 |
| أصول جـــاريـــــــــة أخـــــــرى | 1.071.170 | 1.811.320 | |
| احتياطي | 6.1.5 | 13.651 | 13.651 |
| مجموع أصول جـــاريـــــــــة أخـــــــرى | 1.057.519 | 1.797.669 | |
| السيــولة و مـــــــا يعـادل الـــسيـــولة | 7.1.5 | 10.770.086 | 8.429.547 |
| مجموع الأصول الجارية | 13.164.478 | 11.335.796 | |
| مجمـــــــوع الأصـــــــول | 28.258.570 | 26.237.524 |
\* أرقام محورة
ص 5532الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 2012/12/31
(بالدينار التونسي)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | 2012/12/31 | *2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| منح الاستثمار ( صافية ) | 8.1.5 | 3.369.078 | 2.505.903 |
| أموال التعويضات ( صافية ) | 9.1.5 | 17.472.486 | 16.718.209 |
| النتائج المؤجلة | 10.1.5 | 2.138.952 | 1.611.061 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية: | 22.980.516 | 20.835.173 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 377.285 | 527.890 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص: | 23.357.802 | 21.363.063 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11.1.5 | 265.243 | 204.062 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12.1.5 | 4.635.525 | 4.670.399 |
| مجموع الخصوم | 4.900.768 | 4.874.461 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 28.258.570 | 26.237.524 |
\* أرقام محورة
ص 5533قائمة النتائج
سنة محاسبية مختومة
في 2012/12/31
(بالدينار التونسي) ضبط مسموح به
| الحسابات | إيضاحات | 2012/12/31 | *2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.2.5 | 1.217.454 | 1.001.022 |
| منح الاستغلال | 2.2.5 | 3.604.004 | 3.484.030 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4.821.458 | 4.485.052 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| المشتريات المستهلكة | 3.2.5 | 894.921 | 984.951 |
| أعباء الموظفين و العمالة | 4.2.5 | 3.251.341 | 2.758.032 |
| مخصصات الاستهلاك و المدّخرات | 5.2.5 | 97.469 | 108.467 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6.2.5 | 495.558 | 421.761 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 4.739.289 | 4.273.211 | |
| نتيجة الاستغلال | 82.169 | 211.841 | |
| أعباء مالية | 7.2.5 | - | - |
| إيرادات التوظيفات | 8.2.5 | 268 .215 | 309 .043 |
| أرباح عادية | 98 .421 | 97 .231 | |
| خسائر عادية أخرى | -22.000 | -30.762 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 426.805 | 587.353 | |
| الآداءات على إيرادات التوظيفات | 49.520 | 59.463 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 377.285 | 527.890 | |
| تسويات محاسبية | 9.2.5 | 887.917 | 905.383 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1.265.202 | 1.433.273 |
\* أرقام محورة
ص 5534جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة
في 2012/12/31
ضبط مسموح به
(بالدينار التونسي)
| الحسابات | إيضاحات | 2012/12/31 | *2011/12/31 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 377.285 | 527.890 | |
| تسويات محاسبية | - | - | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات و المدخرات | 97.469 | 108.467 | |
| تغييرات: | |||
| *المخزون | 18.189 | -32.962 | |
| *المستحقات | 493.668 | -1.253.696 | |
| *المزودون و ديون أخرى | 26.307 | 87.991 | |
| زائد قيمة التفويت | - | - | |
| منح الاستثمار المسجلة في النتيجة | -98.420 | -95.756 | |
| ناقص قيمة التفويت | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 1.3.5 | 914.498 | -658.066 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار: | |||
| الدفعات المتأتية من اقتناء الأصول الثابتة / المادية و الأصول الغير مادية | - 43.985 | - 129.365 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول / الثابتة المادية و الأصول الغير مادية أو تسويتها | - | 300.643 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 2.3.5 | - 43.985 | 171.278 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل: | |||
| مقابيض منح الاستثمار | 961.596 | 598.381 | |
| مقابيض أموال التعويضات | 535.045 | 631.561 | |
| تعويضات التهيئة العقارية | -26.614 | -45.813 | |
| انتزاع الملكية | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 3.3.5 | 1.470.027 | 1.184.129 |
| تغيير الخزينة: | 2.340.540 | 697.341 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 8.429.547 | 7.732.206 | |
| الخزينة عند ختام السنة المحاسبي | 10.770.087 | 8.429.547 |
- أرقام محورة