القوائم المالية 2012
موازنة (بالدينار)
كما في 31 ديسمبر 2012
مصنع التبغ بالقيروان
وزارة المالية
| الأصول الذاتية والخصوم | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 22 985 943,068 | 22 985 943,068 | |
| أموال مخصصة | 6 345 866,364 | 6 345 866,364 | |
| أموال ذاتية أخرى | 591 250,000 | 696 250,000 | |
| النتائج المرحلة | -55 338 722,141 | -39 902 377,722 | |
| صافية من نتيجة السنة المحاسبية | 696 781,826 | -744 338,947 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية (صافية من التكاملات التعديلات المحاسبية (الإدراجات)) | 9 | -24 718 880,883 | -10 618 657,237 |
| نتيجة السنة المحاسبية | -11 961 031,371 | -14 692 005,472 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -36 679 912,254 | -25 310 662,709 | |
| الخصوم غير الجارية | 10 | 0,000 | |
| قروض بنكية متوسطة المدى | 2 815 470,334 | 3 601 186,334 | |
| قروض بنكية متوسطة المدى | 26 729,369 | 24 319,999 | |
| مدخرات | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | 2 842 199,703 | 3 625 506,333 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 11 974 790,276 | 37 171 221,836 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 27 103 006,256 | 8 251 947,749 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 13 | 80 079 561,157 | 69 099 611,182 |
| مجموع الخصوم الجارية والخصوم الذاتية | 92 837 624,391 | 85 319 645,138 |
| الأصول | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | 1 | 271 175,495 | 238 585,495 |
| الأصول الثابتة | 241 899,228 | 228 571,774 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 74 482 975,594 | 73 205 458,421 |
| تكاليف الإستهلاكات | 58 663 916,291 | 55 852 141,926 | |
| الأصول الثابتة المالية | 15 819 059,303 | 17 353 316,495 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 29 276,267 | 10 013,721 | |
| الأصول الثابتة المالية | 3 | 1 937 377,234 | 1 946 594,088 |
| تكاليف المدخرات | 108 334,048 | 117 783,464 | |
| الأصول المالية | 1 829 043,186 | 1 828 810,624 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 677 378,756 | 19 192 140,840 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 677 378,756 | 19 192 140,840 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 4 | 44 809 050,212 | 36 412 272,357 |
| الأصول الجارية الأخرى | |||
| المخزونات | 7 692 316,998 | 6 378 306,699 | |
| تكاليف المخزونات | 37 116 733,214 | 30 033 965,658 | |
| مجموع المخزونات | 19 731 128,223 | 14 320 680,840 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5 | 3 029 174,364 | 18 253 599,232 |
| تكاليف المخزونات | 52 433,194 | 52 433,194 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 6 | 19 814 674,370 | 14 392 014,678 |
| أصول جارية أخرى | 7 | 83 546,147 | 71 333,838 |
| تكاليف المخزونات | 559 624,869 | 544 023,376 | |
| الأصول المالية الجارية الأخرى | 7 258 038,906 | 10 545 647,639 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 | 67 642 266,382 | 73 645 483,551 |
| مجموع الأصول الجارية | 85 319 645,138 | 92 837 624,391 | |
| مجموع الأصول |
قائمة النتائج (ضبط مسموح به)
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2012
| البيانات | الإيضاحات | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 14 | 90 651 322,341 | 87 307 142,858 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 15 | 1 706 104,019 | 1 826 821,429 |
| إنتاج ثابت | 21 813,931 | 8 399,920 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 92 379 240,291 | 89 142 364,207 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات تامة الصنع والمنتوجات في طور الصنع | 636 726,100 | -334 336,094 | |
| المشتريات والتموينات المستهلكة | 16 | 25 034 411,349 | 33 730 374,053 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 17 | 55 993 170,479 | 47 751 439,889 |
| اعباء الأعوان | 18 | 16 185 707,321 | 15 493 464,381 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 19 | 4 268 365,918 | 3 826 982,689 |
| أعباء استغلال أخرى | 20 | 2 443 324,606 | 2 410 375,867 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 104 561 705,773 | 102 878 300,785 | |
| نتيجة الاستغلال | -12 182 465,482 | -13 735 936,578 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 440 200,887 | 962 580,982 |
| ايرادات مالية | 22 | 109 326,443 | 109 733,921 |
| الأرباح العادية الأخرى | 23 | 802 613,135 | 137 425,677 |
| الخسائر العادية الأخرى | 16,094 | 13,068 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | -11 710 742,885 | -14 451 371,030 | |
| الآداءات على الأرباح | 250 288,486 | 240 634,442 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | -11 961 031,371 | -14 692 005,472 | |
| العناصر الطارئة | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -11 961 031,371 | -14 692 005,472 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | 696 781,826 | -744 338,947 | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -11 264 249,545 | -15 436 344,419 |