القوائم المالية لسنة 2011 | | | قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصــــــــــــــــــــول | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - أصول غير مادية | 1 | 225 986,476 | 188 746,476 |
| - تطرح الإستهلاكات | (167 550,000) / 58 436,476 | (100 676,026) / 88 070,450 | |
| - أصول ثابتة مادية | 2 | 37 743 274,322 / (13 880 088,499) / 23 863 185,823 | 35 853 615,047 / (11 815 976,728) / 24 037 638,319 |
| - الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3 | 1 500 176,745 / 0,000 / 1 500 176,745 | 1 500 176,745 / 0,000 / 1 500 176,745 |
| مجموع الأصول الثابتة | 25 421 799,044 | 25 625 885,514 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 25 421 799,044 | 25 625 885,514 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات / تطرح المدخرات | 4 | 74 191,805 / 0,000 / 74 191,805 | 88 104,301 / 0,000 / 88 104,301 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5 | 3 139 696,842 / (1 600 654,490) / 1 539 042,352 | 2 748 178,402 / (1 516 500,793) / 1 231 677,609 |
| - أصول جارية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة | 6 / 7 | 9 147 111,771 / 1 474 479,666 | 5 129 226,342 / 79 527,016 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 234 825,594 | 6 528 535,268 | |
| مجموع الأصــــــــــــــــــــول | 37 656 624,638 | 32 154 420,782 |
الموازنة (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأمـــــوال الذاتية | |||
| - أموال مخصصة | 8 | 18 541 713,615 | 18 541 713,615 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 24 333 186,462 | 19 152 798,835 |
| - التعديلات المحاسبية | 10 | 451 424,417 | 459 783,417 |
| - النتائج المؤجلة | 11 | (9 206 586,677) | (8 149 290,964) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 34 119 737,817 | 30 005 004,903 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | (495 032,016) | (1 057 295,713) | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 33 624 705,801 | 28 947 709,190 | |
| الخصـــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| - المدخرات | 12 | 683 929,704 | 377 743,982 |
| -الخصوم المالية الأخرى (الضمانات) | 13 | 123 069,832 | 114 003,082 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 806 999,536 | 491 747,064 | |
| الخصوم الجارية | |||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14 | 2 460 896,849 | 2 129 957,618 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 15 | 764 022,452 | 585 006,910 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 224 919,301 | 2 714 964,528 | |
| مجموع الخصــــوم | 4 031 918,837 | 3 206 711,592 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 37 656 624,638 | 32 154 420,782 |
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - مداخيل | 16 | 2 146 770,047 | 2 058 478,636 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | 17 | 2 579 972,273 | 2 150 578,687 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 726 742,320 | 4 209 057,323 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 18 | 335 363,503 | 317 157,369 |
| - أعباء الأعوان | 19 | 1 323 211,127 | 1 129 620,929 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 2 521 325,164 | 2 250 842,746 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 1 029 345,595 | 1 572 609,706 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 209 245,389 | 5 270 230,750 | |
| نتيجة الإستغلال | (482 503,069) | (1 061 173,427) | |
| - أعباء مالية صافية | 22 | 3 280,515 | (774,658) |
| - إيرادات التوظيفات | 0,000 | 0,000 | |
| - الأرباح العادية الأخرى | 23 | 9,755 | 10 479,813 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 24 | 6 975,772 | 5 222,105 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (492 749,601) | (1 055 141,061) | |
| الأداءات على الأرباح | 2 282,415 | 2 154,652 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (495 032,016) | (1 057 295,713) | |
| العناصر الطارئة (أرباح/ خسائر) | 0,000 | 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (495 032,016) | (1 057 295,713) |
| البيان | إيضاحات | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (495 032,016) | (1 057 295,713) | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | (8 359,000) | - | |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (503 391,016) | (1 057 295,713) |
(ضبط مسموح به)
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2010 | 2011 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 25 | ||
| النتيجة الصافية | (1 057 295,713) | (495 032,016) | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| - الإستهلاكات والمدخرات | 2 332 533,886 | 2 528 246,424 | |
| - استردادات على الإستهلاكات و المدخرات | (81 691,140) | (6 921,260) | |
| - حصص منح الإستثمار المسجلة في الإيرادات | (1 554 265,687) | (899 464,373) | |
| تغيرات: | |||
| - المخزونات | (11 182,427) | 13 912,496 | |
| - المستحقات | (608 801,660) | (391 518,440) | |
| - أصول أخرى | (1 710 771,607) | 225 114,571 | |
| - المزودون وديون أخرى | 852 499,846 | (209 426,826) | |
| - الخصوم الأخرى | (42 282,509) | 179 015,542 | |
| -انعكاسات التعديلات المحاسبية على الأموال الذاتية | 0,000 | (8 359,000) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستغلال | (1 881 257,011) | 935 567,118 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول / غير مادية | (4 012 955,125) | (1 386 533,218) | |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | (500 078,745) | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | (4 513 033,870) | (1 386 533,218) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| - المقابيض المتأتية من الدولة: | |||
| *منح الاستثمار | 4 582 320,000 | 1 836 852,000 | |
| *منح الاستغلال | 1 515 775,000 | - | |
| - المقابيض المتأتية من الضمانات | 19 520,243 | 9 840,730 | |
| - سداد الضمانات | (200,650) | (773,980) | |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | 6 117 414,593 | 1 845 918,750 | |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة / و ما يعادل السيولة | - / (276 876,288) | - / 1 394 952,650 | |
| تغيير الخزينة | |||
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 356 403,304 | 79 527,016 | |
| - الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 79 527,016 | 1 474 479,666 |