الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2011 | 2012 | إيضاحات | الأصول |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| 0 | 48 800 | 1 | الأصول الثابتة اللامادية |
| 0 | -39 669 | تطرح الإستهلاكات | |
| 0 | 9 131 | ||
| 137 595 809 | 138 840 189 | 2 | الأصول الثابتة المادية |
| -109 367 200 | -112 989 936 | تطرح الإستهلاكات | |
| 28 228 609 | 25 850 253 | ||
| 14 527 160 | 14 527 160 | أصول ثابتة زال الانتفاع بها | |
| -14 527 160 | -14 527 160 | تطرح الاستهلاكات الخاصّة بها | |
| 0 | 0 | ||
| 4 430 049 | 4 821 176 | أصول ثابتة في طور الإنشاء | |
| 0 | -318 488 | تطرح المدخرات | |
| 4 430 049 | 4 502 688 | ||
| 3 042 066 | 2 930 653 | 3 | الأصول المالية |
| -300 431 | -300 431 | تطرح المدخرات | |
| 2 741 635 | 2 630 222 | ||
| 3 615 414 | 3 575 914 | 4 | أصول غير جارية أخرى |
| 39 015 707 | 36 568 208 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 28 566 454 | 27 438 868 | 5 | المخزونات |
| -2 455 681 | -8 152 595 | تطرح المدخرات | |
| 26 110 773 | 19 286 273 | ||
| 36 436 162 | 33 655 647 | 6 | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم |
| -26 863 144 | -27 516 390 | تطرح المدخرات | |
| 9 573 018 | 6 139 257 | ||
| 9 838 976 | 9 457 042 | 7 | أصول جارية أخرى |
| -1 616 595 | -1 690 630 | تطرح المدخرات | |
| 8 222 381 | 7 766 412 | ||
| 3 970 761 | 3 544 805 | 8 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 47 876 933 | 36 736 747 | مجموع الأصول الجارية | |
| 86 892 640 | 73 304 955 | مجموع الأصول |
عدد 156
صفحة 8027
ص 8028الـمـوازنـة
(بالدينار)
| الأموال الذاتية و الخصوم | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 2012 | سنة محاسبية مختومة في 2011 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 9 | 20 106 230 | 20 106 230 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 14 068 469 | 14 334 426 | |
| النتائج المؤجلة | -77 776 311 | -46 049 078 | |
| التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | - | -1 379 722 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | -43 601 612 | -12 988 144 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -38 575 260 | -30 606 508 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | -82 176 872 | -43 594 652 | |
| الـخـصـوم | |||
| الـخـصـوم غـيـر الجـاريـة | |||
| القروض | 10 | 45 395 503 | 29 552 277 |
| مدخرات | 11 | 478 891 | |
| خصوم غير جارية أخرى | 6 380 | -3 980 | |
| مجموع الـخـصـوم غـيـر الجـاريـة | 45 880 774 | 29 548 297 | |
| الـخـصـوم الجـاريـة | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 12 | 16 314 698 | 11 841 499 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13 | 9 492 719 | 6 278 563 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية الأخرى | 14 | 83 793 636 | 82 818 933 |
| مجموع الـخـصـوم الجـاريـة | 109 601 053 | 100 938 995 | |
| مجموع الـخـصـوم | 155 481 827 | 130 487 292 | |
| مجموع الأمـوال الـذاتيـة و الـخـصـوم | 73 304 955 | 86 892 640 |
2. قائمة النتائج (بالدينار)
| إيضاحات | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| سنة محاسبية مختومة في | 2012 | 2011 | |
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 15 | 33 100 853 | 35 332 386 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | - | 692 999 | |
| إنتاج ثابت | 346 117 | 282 543 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 33 446 970 | 36 307 928 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | -1 716 326 | -708 450 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 16 | 1 428 801 | |
| مشتريات المواد الأولية المستهلكة | 16 | 23 124 417 | 21 037 165 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 16 | 13 410 725 | 14 346 409 |
| نفقات على الشراءات | 648 812 | 527 658 | |
| أعباء الأعوان | 15 407 156 | 14 776 528 | |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 17 | 11 562 874 | 10 076 349 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 18 | 3 267 577 | 3 530 473 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 67 134 036 | 63 586 132 | |
| نتيجة الاستغلال | -33 687 066 | -27 278 204 | |
| أعباء مالية صافية | 19 | 5 625 322 | 4 767 140 |
| إيرادات التوظيفات | 339 315 | 826 082 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 852 046 | 809 817 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 424 566 | 162 300 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -38 545 593 | -30 571 745 | |
| الأداءات على الأرباح | 29 667 | 34 763 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -38 575 260 | -30 606 508 | |
| العناصر الطارئة (أرباح / الخسائر) | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -38 575 260 | -30 606 508 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | - | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -38 575 260 | -30 606 508 |
3. جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2012 | سنة محاسبية مختومة في 2011 |
|---|---|---|
| 2012 | 2011 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -38 575 260 | -30 606 508 |
| التعديلات المحاسبية | ||
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | +11 562 874 | +10 076 349 |
| تغيرات : | ||
| - المخزونات | +1 127 586 | -329 171 |
| - المستحقات | + 2 780 515 | +3 482 105 |
| - أصول جارية أخرى | +381 934 | -1 741 660 |
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | + 4 473 199 | +4 677 900 |
| * الخصوم الجارية الأخرى | + 3 214 156 | +2 014 395 |
| * تحويل الأعباء | -635 995 | -3 442 674 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) الاستغلال | -15 670 991 | -15 869 264 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| تغير الاصول الثابتة المادية | - 1 684 307 | -755 113 |
| تغير الأصول المالية | + 111 413 | -1 302 622 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة الاستثمار | - 1 572 894 | -2 057 735 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| تغير الاموال الذاتية الاخرى | ||
| تغير القروض طويلة المدى | +15 843 226 | -2 517 357 |
| تغير الخصوم المالية والمساعدات البنكية | -8 590 049 | +16 215 028 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المخصصة لـ) أنشطة التمويل | +7 253 177 | +13 697 671 |
| تغير الخزينة | -9 990 708 | -4 229 328 |
| تغير الخزينة | ||
| *الخزينة في بداية السنة المحاسبية | -8 014 290 | -3 784 962 |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -18 004 998 | -8 014 290 |
*تجدر الاشارة الى أنه عند اعداد جدول التدفقات النقدية يتم الأخذ بعين الاعتبار بقيمة التغطية البنكية أي تسجل قيمة الخزينة الصافية.